Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 47475 0 47475 18562 0 18562 18959 0 18959 47078 0 47078| |20202 3256 0 3256 253 0 253 0 0 0 3509 0 3509| |30102 1917111 0 1917111 689563149 0 689563149 690057547 0 690057547 1422713 0 1422713| |30110 1794 861 2655 107931 3801 111732 107601 3763 111364 2124 899 3023| |30114 0 256553 256553 0 992885425 992885425 0 991988005 991988005 0 1153973 1153973| |30202 439031 0 439031 59884 0 59884 0 0 0 498915 0 498915| |30204 452828 0 452828 24368 0 24368 0 0 0 477196 0 477196| |30413 14605 0 14605 21375373 0 21375373 21385795 0 21385795 4183 0 4183| |30424 6931 0 6931 44980427 0 44980427 44982052 0 44982052 5306 0 5306| |30425 0 2630 2630 0 107 107 0 106 106 0 2631 2631| |32002 0 0 0 48370000 1184823 49554823 42790000 1184823 43974823 5580000 0 5580000| |32003 4300000 0 4300000 22130000 977616 23107616 24500000 977616 25477616 1930000 0 1930000| |32004 400000 0 400000 1800000 0 1800000 2200000 0 2200000 0 0 0| |32005 2600000 0 2600000 0 0 0 600000 0 600000 2000000 0 2000000| |32102 0 0 0 15274000 323252237 338526237 14883000 299891994 314774994 391000 23360243 23751243| |32103 272500 15829991 16102491 9373500 86507918 95881418 9645500 102337909 111983409 500 0 500| |32104 0 2958894 2958894 0 6511176 6511176 0 9470070 9470070 0 0 0| |32105 0 3616426 3616426 0 68064 68064 0 3684490 3684490 0 0 0| |32106 0 171340 171340 0 8878 8878 0 5782 5782 0 174436 174436| |32107 70000 0 70000 0 0 0 70000 0 70000 0 0 0| |32108 2001000 2400641 4401641 0 97122 97122 145000 195531 340531 1856000 2302232 4158232| |32109 450000 5889978 6339978 0 262368 262368 0 329392 329392 450000 5822954 6272954| |32201 0 0 0 1399 0 1399 1399 0 1399 0 0 0| |45106 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000| |45108 466667 0 466667 0 0 0 0 0 0 466667 0 466667| |45203 0 821915 821915 2800000 0 2800000 2800000 821915 3621915 0 0 0| |45204 1709516 0 1709516 1246816 493352 1740168 816461 0 816461 2139871 493352 2633223| |45205 170000 85670 255670 32000 4439 36439 0 2891 2891 202000 87218 289218| |45206 670000 3287660 3957660 32500 133660 166160 0 132310 132310 702500 3289010 3991510| |45207 815500 8220455 9035955 42000 333070 375070 39500 398216 437716 818000 8155309 8973309| |45208 2028000 11065659 13093659 19500 473721 493221 0 576773 576773 2047500 10962607 13010107| |45502 4803 0 4803 4899 0 4899 5405 0 5405 4297 0 4297| |45505 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |45506 1223360 0 1223360 4350 0 4350 154759 0 154759 1072951 0 1072951| |45507 7483562 0 7483562 0 0 0 433433 0 433433 7050129 0 7050129| |45508 71395 0 71395 0 0 0 6896 0 6896 64499 0 64499| |45605 0 992909 992909 0 39624 39624 0 76005 76005 0 956528 956528| |45606 0 1095887 1095887 0 44553 44553 0 44103 44103 0 1096337 1096337| |45812 566109 0 566109 0 0 0 0 0 0 566109 0 566109| |45815 63995 0 63995 54097 0 54097 52175 0 52175 65917 0 65917| |45915 11236 0 11236 11871 0 11871 12178 0 12178 10929 0 10929| |47404 0 657532 657532 71382532 71368815 142751347 71382532 71368545 142751077 0 657802 657802| |47408 0 32794 32794 651957498 669173303 1321130801 651957498 668742683 1320700181 0 463414 463414| |47417 26 2 28 350 0 350 350 2 352 26 0 26| |47423 6021 2092 8113 6468 241 6709 6425 117 6542 6064 2216 8280| |47427 322415 55857 378272 206097 69516 275613 199992 86673 286665 328520 38700 367220| |47801 0 136536 136536 0 7075 7075 0 4607 4607 0 139004 139004| |47802 0 635425 635425 0 26670 26670 0 51245 51245 0 610850 610850| |50205 3335369 0 3335369 52117544 0 52117544 48767415 0 48767415 6685498 0 6685498| |50206 52375 0 52375 297 0 297 0 0 0 52672 0 52672| |50218 3106168 0 3106168 48678750 0 48678750 50737128 0 50737128 1047790 0 1047790| |50221 43077 0 43077 60424 0 60424 41380 0 41380 62121 0 62121| |50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |52601 5692081 0 5692081 3644927 0 3644927 3608764 0 3608764 5728244 0 5728244| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 73201 0 73201 79898 0 79898 109 0 109 152990 0 152990| |60306 213 0 213 8 0 8 46 0 46 175 0 175| |60308 563 0 563 1587 0 1587 1599 0 1599 551 0 551| |60310 314 0 314 1118 0 1118 3 0 3 1429 0 1429| |60312 124943 0 124943 30684 0 30684 40999 0 40999 114628 0 114628| |60314 5248 0 5248 14805 11297 26102 13609 11297 24906 6444 0 6444| |60323 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |60401 153787 0 153787 538 0 538 0 0 0 154325 0 154325| |60701 0 0 0 634 0 634 634 0 634 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0| |61009 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0| |61210 0 0 0 100002 0 100002 100002 0 100002 0 0 0| |61403 49170 0 49170 4318 0 4318 3594 0 3594 49894 0 49894| |61601 0 0 0 15560154 0 15560154 15560154 0 15560154 0 0 0| |70606 8900785 0 8900785 1912364 0 1912364 956 0 956 10812193 0 10812193| |70608 20691419 0 20691419 4623719 0 4623719 0 0 0 25315138 0 25315138| |70611 71771 0 71771 140934 0 140934 57202 0 57202 155503 0 155503| |70614 3562216 0 3562216 3232864 0 3232864 3374127 0 3374127 3420953 0 3420953| |итого по активу (баланс) | | 74565713 58217707 132783420 1711085675 2153938871 3865024546 1701562460 2152386863 3853949323 84088928 59769715 143858643| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 43077 0 43077 41380 0 41380 60424 0 60424 62121 0 62121| |10701 171585 0 171585 0 0 0 0 0 0 171585 0 171585| |10801 613644 0 613644 0 0 0 0 0 0 613644 0 613644| |30111 344657 0 344657 955193935 0 955193935 955005610 0 955005610 156332 0 156332| |30220 0 0 0 0 167168 167168 0 167168 167168 0 0 0| |30222 0 0 0 523 0 523 523 0 523 0 0 0| |30223 66861 0 66861 1506044 0 1506044 1475822 0 1475822 36639 0 36639| |30236 0 0 0 0 553840 553840 0 553840 553840 0 0 0| |30606 1 0 1 1941049 0 1941049 1941049 0 1941049 1 0 1| |31201 0 0 0 441548 0 441548 441548 0 441548 0 0 0| |31302 0 0 0 18035000 5083745 23118745 18935000 10346161 29281161 900000 5262416 6162416| |31303 1600000 1972596 3572596 9175000 2306227 11481227 7660000 333631 7993631 85000 0 85000| |31304 230000 0 230000 1145000 0 1145000 1225000 0 1225000 310000 0 310000| |31305 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000| |31308 3154 0 3154 0 0 0 0 0 0 3154 0 3154| |31309 35250 0 35250 3450 0 3450 0 0 0 31800 0 31800| |31401 0 0 0 0 87344 87344 0 87646 87646 0 302 302| |31402 0 0 0 42031090 1278875 43309965 43872090 1278875 45150965 1841000 0 1841000| |31403 2292642 556854 2849496 11515872 1281424 12797296 9390230 724570 10114800 167000 0 167000| |31404 45000 0 45000 182960 0 182960 176760 0 176760 38800 0 38800| |31405 93000 0 93000 93000 0 93000 50000 0 50000 50000 0 50000| |31406 1100000 0 1100000 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0| |31407 620000 3287660 3907660 0 132310 132310 0 133660 133660 620000 3289010 3909010| |31408 100000 13157639 13257639 0 565708 565708 0 602174 602174 100000 13194105 13294105| |31409 0 31934561 31934561 0 1707220 1707220 0 1384748 1384748 0 31612089 31612089| |32015 2000 0 2000 5300 0 5300 5300 0 5300 2000 0 2000| |32901 3130487 0 3130487 51359831 0 51359831 49286415 0 49286415 1057071 0 1057071| |40502 10 2844 2854 4 9603 9607 0 7013 7013 6 254 260| |40602 965 0 965 3 0 3 0 0 0 962 0 962| |40701 130 43803 43933 182861 43840 226701 183076 1019 184095 345 982 1327| |40702 1347759 2139492 3487251 213805072 87490235 301295307 214312341 86875348 301187689 1855028 1524605 3379633| |40807 249336 135095 384431 4730453 339776 5070229 4632612 457682 5090294 151495 253001 404496| |40817 453259 0 453259 716579 0 716579 737348 0 737348 474028 0 474028| |40901 0 0 0 1872977 0 1872977 1872977 0 1872977 0 0 0| |40902 0 35621 35621 0 200049 200049 0 164428 164428 0 0 0| |42003 172000 0 172000 172000 263 172263 174500 43872 218372 174500 43609 218109| |42005 632000 0 632000 0 0 0 0 0 0 632000 0 632000| |42102 9269420 890627 10160047 123885934 9792949 133678883 131236209 11471039 142707248 16619695 2568717 19188412| |42103 1448450 164383 1612833 1803450 168024 1971474 624000 3641 627641 269000 0 269000| |42104 0 0 0 0 0 0 0 523308 523308 0 523308 523308| |42105 1150000 0 1150000 0 0 0 25000 0 25000 1175000 0 1175000| |42106 3000000 0 3000000 3690000 0 3690000 1900000 0 1900000 1210000 0 1210000| |45215 17539 0 17539 15158 0 15158 24480 0 24480 26861 0 26861| |45515 50331 0 50331 4641 0 4641 0 0 0 45690 0 45690| |45615 54794 0 54794 0 0 0 23 0 23 54817 0 54817| |45818 661929 0 661929 7524 0 7524 31511 0 31511 685916 0 685916| |45918 7555 0 7555 0 0 0 796 0 796 8351 0 8351| |47403 0 0 0 61887640 0 61887640 61887640 0 61887640 0 0 0| |47407 0 246969 246969 649176813 671367774 1320544587 649176813 671584219 1320761032 0 463414 463414| |47416 200 0 200 33459861 2115374 35575235 33480267 2120114 35600381 20606 4740 25346| |47422 930 149 1079 50961 6 50967 54396 17336 71732 4365 17479 21844| |47425 114236 0 114236 7856 0 7856 4614 0 4614 110994 0 110994| |47426 88081 52286 140367 158420 58523 216943 152005 57344 209349 81666 51107 132773| |47804 5507 0 5507 917 0 917 82 0 82 4672 0 4672| |50220 47475 0 47475 18959 0 18959 18562 0 18562 47078 0 47078| |52005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |52501 40500 0 40500 0 0 0 13080 0 13080 53580 0 53580| |52602 5569917 0 5569917 3642275 0 3642275 3476471 0 3476471 5404113 0 5404113| |60301 0 0 0 332361 0 332361 332361 0 332361 0 0 0| |60305 18113 0 18113 48302 0 48302 48302 0 48302 18113 0 18113| |60307 60 0 60 108 0 108 73 0 73 25 0 25| |60309 2448 0 2448 0 0 0 802 0 802 3250 0 3250| |60311 2701 0 2701 1625 0 1625 1862 0 1862 2938 0 2938| |60313 0 0 0 0 1895 1895 1021 1895 2916 1021 0 1021| |60322 0 0 0 470 81 551 518 81 599 48 0 48| |60324 15279 0 15279 3497 0 3497 389 0 389 12171 0 12171| |60601 87576 0 87576 0 0 0 2073 0 2073 89649 0 89649| |60903 23837 0 23837 0 0 0 1 0 1 23838 0 23838| |61501 0 0 0 0 0 0 1330 0 1330 1330 0 1330| |70601 8926399 0 8926399 426 0 426 2002984 0 2002984 10928957 0 10928957| |70603 20856401 0 20856401 0 0 0 4462267 0 4462267 25318668 0 25318668| |70613 3665607 0 3665607 3457162 0 3457162 3393398 0 3393398 3601843 0 3601843| | итого по пассиву(баланс) | | 78162841 54620579 132783420 2196905291 784752253 2981657544 2203791955 788940812 2992732767 85049505 58809138 143858643| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7603 0 7603 4 0 4 4 0 4 7603 0 7603| |90902 2532 0 2532 0 0 0 1 0 1 2531 0 2531| |90908 0 35621 35621 0 723 723 0 36344 36344 0 0 0| |90909 11845416 0 11845416 302190802 0 302190802 300783412 0 300783412 13252806 0 13252806| |91203 34 0 34 0 0 0 1 0 1 33 0 33| |91411 0 0 0 441296 0 441296 441296 0 441296 0 0 0| |91414 23476703 54573060 78049763 0 9328019 9328019 0 10660312 10660312 23476703 53240767 76717470| |91418 0 771961 771961 0 33745 33745 0 55852 55852 0 749854 749854| |91604 31941 0 31941 9350 0 9350 2761 0 2761 38530 0 38530| |91704 72566 0 72566 0 0 0 0 0 0 72566 0 72566| |91802 184094 0 184094 0 0 0 5 0 5 184089 0 184089| |99998 80869721 0 80869721 14903088 0 14903088 12852047 0 12852047 82920762 0 82920762| | итого по активу (баланс) | | 116490610 55380642 171871252 317544540 9362487 326907027 314079527 10752508 324832035 119955623 53990621 173946244| Пассив |91003 0 0 0 59884 0 59884 59884 0 59884 0 0 0| |91004 0 0 0 24368 0 24368 24368 0 24368 0 0 0| |91312 17721107 1260555 18981662 822516 50550 873066 768659 668246 1436905 17667250 1878251 19545501| |91315 16409362 4910404 21319766 2768445 1572381 4340826 2545564 1064421 3609985 16186481 4402444 20588925| |91316 0 3835603 3835603 0 154362 154362 0 155937 155937 0 3837178 3837178| |91317 18790173 9417974 28208147 3148140 5385058 8533198 2913500 6279667 9193167 18555533 10312583 28868116| |91318 296397 0 296397 296397 0 296397 3698 0 3698 3698 0 3698| |91319 245594 7425761 7671355 63317 2056394 2119711 2369 3966540 3968909 184646 9335907 9520553| |91507 556791 0 556791 0 0 0 0 0 0 556791 0 556791| |99999 91001531 0 91001531 311977536 0 311977536 312001487 0 312001487 91025482 0 91025482| | итого по пассиву (баланс) | | 145020955 26850297 171871252 319160603 9218745 328379348 318319529 12134811 330454340 144179881 29766363 173946244| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 4010769 20303996 24314765 96489551 210686125 307175676 94316990 224839080 319156070 6183330 6151041 12334371| |93002 24101040 0 24101040 405280670 10940311 416220981 422260650 10935264 433195914 7121060 5047 7126107| |93201 0 0 0 154335 0 154335 154335 0 154335 0 0 0| |93301 0 0 0 5502964 545874 6048838 5420931 545874 5966805 82033 0 82033| |93302 896853 0 896853 7006498 963714 7970212 7903351 963714 8867065 0 0 0| |93303 3367646 0 3367646 429469 1089592 1519061 3697368 641863 4339231 99747 447729 547476| |93304 1718156 642523 2360679 3687275 708070 4395345 327711 696458 1024169 5077720 654135 5731855| |93305 10251744 52509223 62760967 0 2519667 2519667 2998437 2760772 5759209 7253307 52268118 59521425| |93306 0 0 0 215000 9728811 9943811 215000 9728811 9943811 0 0 0| |93307 0 5568537 5568537 215000 6277337 6492337 215000 11845874 12060874 0 0 0| |93308 0 1468625 1468625 645000 9824132 10469132 215000 6317612 6532612 430000 4975145 5405145| |93309 895000 1605332 2500332 640000 4076973 4716973 645000 252187 897187 890000 5430118 6320118| |93310 21161443 45203154 66364597 0 2061767 2061767 640000 5543256 6183256 20521443 41721665 62243108| |93801 123985 0 123985 2819983 0 2819983 2935156 0 2935156 8812 0 8812| | итого по активу (баланс) | | 66526636 127301390 193828026 523085745 259422373 782508118 541944929 275070765 817015694 47667452 111652998 159320450| Пассив |96001 20234159 4028764 24262923 224522790 94471980 318994770 210463496 96604814 307068310 6174865 6161598 12336463| |96002 0 24098548 24098548 631050 433330823 433961873 631050 416344959 416976009 0 7112684 7112684| |96301 0 0 0 546224 5464765 6010989 546224 5552543 6098767 0 87778 87778| |96302 0 920950 920950 967458 8050991 9018449 967458 7130041 8097499 0 0 0| |96303 0 3434307 3434307 636234 3814181 4450415 1078075 481553 1559628 441841 101679 543520| |96304 645000 1749448 2394448 656841 385589 1042430 651841 3865718 4517559 640000 5229577 5869577| |96305 21155831 38184094 59339925 640000 4422167 5062167 0 1736226 1736226 20515831 35498153 56013984| |96306 0 0 0 186742 9774269 9961011 186742 9774269 9961011 0 0 0| |96307 834200 4837646 5671846 2275242 9755371 12030613 1441042 4917725 6358767 0 0 0| |96308 1427401 0 1427401 1441042 5015375 6456417 181282 10259886 10441168 167641 5244511 5412152| |96309 1569903 903712 2473615 181283 693460 874743 3804687 709791 4514478 5193307 920043 6113350| |96310 16771068 52509924 69280992 3804687 2760800 6565487 0 2519695 2519695 12966381 52268819 65235200| |96801 523071 0 523071 11139347 0 11139347 11212018 0 11212018 595742 0 595742| | итого по пассиву (баланс) | | 63160633 130667393 193828026 247628940 577939771 825568711 231163915 559897220 791061135 46695608 112624842 159320450| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 6543295.0000 18704759.0000 14886907.0000 10361147.0000| | итого по активу (баланс) | | 6543295.0000 18704759.0000 14886907.0000 10361147.0000| Пассив |98040 3298293.0000 1380000.0000 1900000.0000 3818293.0000| |98050 1220002.0000 11696187.0000 14044039.0000 3567854.0000| |98053 0.0000 1880000.0000 1880000.0000 0.0000| |98070 2025000.0000 1810720.0000 2760720.0000 2975000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 6543295.0000 16766907.0000 20584759.0000 10361147.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 06.08.2013 Контрольная сумма раздела А: 63111 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 61611 Контрольная сумма раздела Г: 52621 Контрольная сумма раздела Д: 52855 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013