Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 47078 0 47078 70294 0 70294 58576 0 58576 58796 0 58796| |20202 3509 0 3509 244 0 244 0 0 0 3753 0 3753| |30102 1422713 0 1422713 655676201 0 655676201 654262216 0 654262216 2836698 0 2836698| |30110 2124 899 3023 103565 4849 108414 104042 4984 109026 1647 764 2411| |30114 0 1153973 1153973 0 694848756 694848756 0 695396526 695396526 0 606203 606203| |30202 498915 0 498915 0 0 0 46089 0 46089 452826 0 452826| |30204 477196 0 477196 42048 0 42048 0 0 0 519244 0 519244| |30413 4183 0 4183 13417676 0 13417676 13420011 0 13420011 1848 0 1848| |30424 5306 0 5306 37432751 0 37432751 37434456 0 37434456 3601 0 3601| |30425 0 2631 2631 5000 95 5095 0 72 72 5000 2654 7654| |32002 5580000 0 5580000 45800000 1331637 47131637 51380000 1331637 52711637 0 0 0| |32003 1930000 0 1930000 36110000 1169394 37279394 35240000 15 35240015 2800000 1169379 3969379| |32004 0 0 0 4800000 0 4800000 4400000 0 4400000 400000 0 400000| |32005 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0| |32102 391000 23360243 23751243 19324834 236634772 255959606 19715834 259995015 279710849 0 0 0| |32103 500 0 500 7552600 93354852 100907452 7553100 69939207 77492307 0 23415645 23415645| |32104 0 0 0 0 9831565 9831565 0 8006758 8006758 0 1824807 1824807| |32105 0 0 0 0 3718688 3718688 0 69075 69075 0 3649613 3649613| |32106 0 174436 174436 0 546022 546022 0 15114 15114 0 705344 705344| |32108 1856000 2302232 4158232 0 82750 82750 170000 162843 332843 1686000 2222139 3908139| |32109 450000 5822954 6272954 0 203451 203451 0 255991 255991 450000 5770414 6220414| |45106 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000| |45108 466667 0 466667 0 0 0 66667 0 66667 400000 0 400000| |45203 0 0 0 350000 0 350000 350000 0 350000 0 0 0| |45204 2139871 493352 2633223 909500 17798 927298 1765022 13475 1778497 1284349 497675 1782024| |45205 202000 87218 289218 0 2917 2917 15000 1967 16967 187000 88168 275168| |45206 702500 3289010 3991510 200000 118650 318650 35000 89830 124830 867500 3317830 4185330| |45207 818000 8155309 8973309 0 293026 293026 0 396014 396014 818000 8052321 8870321| |45208 2047500 10962607 13010107 17000 388741 405741 100000 342226 442226 1964500 11009122 12973622| |45502 4297 0 4297 4418 0 4418 4787 0 4787 3928 0 3928| |45506 1072951 0 1072951 3463 0 3463 148655 0 148655 927759 0 927759| |45507 7050129 0 7050129 0 0 0 452393 0 452393 6597736 0 6597736| |45508 64499 0 64499 0 0 0 6080 0 6080 58419 0 58419| |45605 0 956528 956528 0 33593 33593 0 62324 62324 0 927797 927797| |45606 0 1096337 1096337 0 596901 596901 0 34323 34323 0 1658915 1658915| |45812 566109 0 566109 0 0 0 0 0 0 566109 0 566109| |45815 65917 0 65917 84211 0 84211 86557 0 86557 63571 0 63571| |45915 10929 0 10929 12301 0 12301 12597 0 12597 10633 0 10633| |47404 0 657802 657802 74797473 74819426 149616899 74797473 74813662 149611135 0 663566 663566| |47408 0 463414 463414 401903817 420192049 822095866 401903817 420490094 822393911 0 165369 165369| |47417 26 0 26 710 14 724 624 14 638 112 0 112| |47423 6064 2216 8280 5834 213 6047 5613 154 5767 6285 2275 8560| |47427 328520 38700 367220 202281 70509 272790 233731 59028 292759 297070 50181 347251| |47801 0 139004 139004 0 4648 4648 0 3134 3134 0 140518 140518| |47802 0 610850 610850 0 21240 21240 0 46611 46611 0 585479 585479| |50205 6685498 0 6685498 13159861 0 13159861 12129585 0 12129585 7715774 0 7715774| |50206 52672 0 52672 298 0 298 0 0 0 52970 0 52970| |50218 1047790 0 1047790 12069333 0 12069333 13117123 0 13117123 0 0 0| |50221 62121 0 62121 16991 0 16991 37938 0 37938 41174 0 41174| |52601 5728244 0 5728244 3140047 0 3140047 2687501 0 2687501 6180790 0 6180790| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 152990 0 152990 6383 0 6383 28993 0 28993 130380 0 130380| |60306 175 0 175 0 0 0 14 0 14 161 0 161| |60308 551 0 551 1345 0 1345 1684 0 1684 212 0 212| |60310 1429 0 1429 0 0 0 1429 0 1429 0 0 0| |60312 114628 0 114628 28954 0 28954 46000 0 46000 97582 0 97582| |60314 6444 0 6444 11629 9306 20935 11048 9306 20354 7025 0 7025| |60323 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60401 154325 0 154325 930 0 930 0 0 0 155255 0 155255| |60701 0 0 0 1097 0 1097 1097 0 1097 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0| |61009 0 0 0 129 0 129 129 0 129 0 0 0| |61209 0 0 0 46986 0 46986 46986 0 46986 0 0 0| |61403 49894 0 49894 2323 0 2323 6644 0 6644 45573 0 45573| |61601 0 0 0 5014158 0 5014158 5014158 0 5014158 0 0 0| |70606 10812193 0 10812193 1149983 0 1149983 1415 0 1415 11960761 0 11960761| |70608 25315138 0 25315138 3461769 0 3461769 0 0 0 28776907 0 28776907| |70611 155503 0 155503 33827 0 33827 426 0 426 188904 0 188904| |70614 3420953 0 3420953 2895547 0 2895547 2652196 0 2652196 3664304 0 3664304| |итого по активу (баланс) | | 84088928 59769715 143858643 1339868013 1538295862 2878163875 1341552908 1531539399 2873092307 82404033 66526178 148930211| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 62121 0 62121 37938 0 37938 16991 0 16991 41174 0 41174| |10701 171585 0 171585 0 0 0 0 0 0 171585 0 171585| |10801 613644 0 613644 0 0 0 0 0 0 613644 0 613644| |30111 156332 0 156332 746472107 0 746472107 746802894 0 746802894 487119 0 487119| |30220 0 0 0 0 61 61 0 61 61 0 0 0| |30222 0 0 0 272 0 272 272 0 272 0 0 0| |30223 36639 0 36639 1243945 0 1243945 1211154 0 1211154 3848 0 3848| |30236 0 0 0 0 102588 102588 0 103332 103332 0 744 744| |30606 1 0 1 239076 0 239076 239076 0 239076 1 0 1| |31302 900000 5262416 6162416 10684000 9148584 19832584 9784000 3886168 13670168 0 0 0| |31303 85000 0 85000 2976000 9787204 12763204 5261000 13768600 19029600 2370000 3981396 6351396| |31304 310000 0 310000 1259000 1979088 3238088 1179000 1979088 3158088 230000 0 230000| |31305 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000| |31308 3154 0 3154 0 0 0 0 0 0 3154 0 3154| |31309 31800 0 31800 3700 0 3700 0 0 0 28100 0 28100| |31401 0 302 302 0 1145460 1145460 0 1145158 1145158 0 0 0| |31402 1841000 0 1841000 41345500 3766133 45111633 39504500 3766133 43270633 0 0 0| |31403 167000 0 167000 11534480 263629 11798109 17546430 1762485 19308915 6178950 1498856 7677806| |31404 38800 0 38800 175800 0 175800 137000 0 137000 0 0 0| |31405 50000 0 50000 50000 0 50000 72000 0 72000 72000 0 72000| |31407 620000 3289010 3909010 0 89830 89830 50000 118650 168650 670000 3317830 3987830| |31408 100000 13194105 13294105 0 1338412 1338412 0 452515 452515 100000 12308208 12408208| |31409 0 31612089 31612089 0 1217779 1217779 0 2281461 2281461 0 32675771 32675771| |32015 2000 0 2000 42400 0 42400 42163 0 42163 1763 0 1763| |32901 1057071 0 1057071 13173265 0 13173265 12116194 0 12116194 0 0 0| |40502 6 254 260 0 6 6 0 9 9 6 257 263| |40602 962 0 962 5 0 5 0 0 0 957 0 957| |40701 345 982 1327 78882 261 79143 168865 27 168892 90328 748 91076| |40702 1855028 1524605 3379633 146117292 60591566 206708858 145857231 61580685 207437916 1594967 2513724 4108691| |40807 151495 253001 404496 5321214 331357 5652571 5482527 262367 5744894 312808 184011 496819| |40817 474028 0 474028 678061 0 678061 622465 0 622465 418432 0 418432| |40901 0 0 0 6737403 0 6737403 7310991 0 7310991 573588 0 573588| |40902 0 0 0 0 299708 299708 0 299708 299708 0 0 0| |42002 0 0 0 37000 0 37000 37000 0 37000 0 0 0| |42003 174500 43609 218109 0 983 983 0 1458 1458 174500 44084 218584| |42005 632000 0 632000 0 0 0 0 0 0 632000 0 632000| |42102 16619695 2568717 19188412 86028904 2808602 88837506 77181109 516260 77697369 7771900 276375 8048275| |42103 269000 0 269000 269000 0 269000 1308800 0 1308800 1308800 0 1308800| |42104 0 523308 523308 0 11800 11800 0 17500 17500 0 529008 529008| |42105 1175000 0 1175000 0 0 0 1525000 0 1525000 2700000 0 2700000| |42106 1210000 0 1210000 0 0 0 1790000 0 1790000 3000000 0 3000000| |45115 0 0 0 0 0 0 4500 0 4500 4500 0 4500| |45215 26861 0 26861 22304 0 22304 24158 0 24158 28715 0 28715| |45515 45690 0 45690 4347 0 4347 0 0 0 41343 0 41343| |45615 54817 0 54817 0 0 0 28129 0 28129 82946 0 82946| |45818 685916 0 685916 26169 0 26169 4604 0 4604 664351 0 664351| |45918 8351 0 8351 566 0 566 114 0 114 7899 0 7899| |47403 0 0 0 19389185 0 19389185 19389185 0 19389185 0 0 0| |47407 0 463414 463414 410667002 412342534 823009536 410667002 412044489 822711491 0 165369 165369| |47416 20606 4740 25346 36902152 13771 36915923 36898181 9660 36907841 16635 629 17264| |47422 4365 17479 21844 60541 675 61216 75597 15409 91006 19421 32213 51634| |47425 110994 0 110994 33429 0 33429 7750 0 7750 85315 0 85315| |47426 81666 51107 132773 99772 58859 158631 147606 58761 206367 129500 51009 180509| |47804 4672 0 4672 0 0 0 51 0 51 4723 0 4723| |50220 47078 0 47078 58576 0 58576 70294 0 70294 58796 0 58796| |52005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |52501 53580 0 53580 0 0 0 13080 0 13080 66660 0 66660| |52602 5404113 0 5404113 2505631 0 2505631 2916000 0 2916000 5814482 0 5814482| |60301 0 0 0 56506 0 56506 56506 0 56506 0 0 0| |60305 18113 0 18113 49527 0 49527 49572 0 49572 18158 0 18158| |60307 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25| |60309 3250 0 3250 956 0 956 1040 0 1040 3334 0 3334| |60311 2938 0 2938 2799 0 2799 3457 0 3457 3596 0 3596| |60313 1021 0 1021 0 0 0 1 0 1 1022 0 1022| |60322 48 0 48 96 0 96 48 0 48 0 0 0| |60324 12171 0 12171 3489 0 3489 0 0 0 8682 0 8682| |60601 89649 0 89649 0 0 0 2001 0 2001 91650 0 91650| |60903 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838| |61501 1330 0 1330 0 0 0 0 0 0 1330 0 1330| |70601 10928957 0 10928957 154 0 154 1345344 0 1345344 12274147 0 12274147| |70603 25318668 0 25318668 0 0 0 3453166 0 3453166 28771834 0 28771834| |70613 3601843 0 3601843 2853275 0 2853275 3138146 0 3138146 3886714 0 3886714| | итого по пассиву(баланс) | | 85049505 58809138 143858643 1547241720 505298890 2052540610 1553542194 504069984 2057612178 91349979 57580232 148930211| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7603 0 7603 0 0 0 0 0 0 7603 0 7603| |90902 2531 0 2531 1 0 1 0 0 0 2532 0 2532| |90909 13252806 0 13252806 293759038 0 293759038 304459982 0 304459982 2551862 0 2551862| |91203 33 0 33 0 0 0 1 0 1 32 0 32| |91414 23476703 53240767 76717470 495000 2062663 2557663 200000 5843027 6043027 23771703 49460403 73232106| |91418 0 749854 749854 0 25889 25889 0 49746 49746 0 725997 725997| |91604 38530 0 38530 10120 0 10120 15022 0 15022 33628 0 33628| |91704 72566 0 72566 0 0 0 12 0 12 72554 0 72554| |91802 184089 0 184089 0 0 0 224 0 224 183865 0 183865| |99998 82920762 0 82920762 12108524 0 12108524 12913711 0 12913711 82115575 0 82115575| | итого по активу (баланс) | | 119955623 53990621 173946244 306372683 2088552 308461235 317588952 5892773 323481725 108739354 50186400 158925754| Пассив |91312 17667250 1878251 19545501 1013131 1316978 2330109 556893 67328 624221 17211012 628601 17839613| |91315 16186481 4402444 20588925 7933562 444787 8378349 6277202 1319663 7596865 14530121 5277320 19807441| |91316 0 3837178 3837178 0 650432 650432 0 131084 131084 0 3317830 3317830| |91317 18555533 10312583 28868116 620492 1280223 1900715 712870 2841451 3554321 18647911 11873811 30521722| |91318 3698 0 3698 3017 0 3017 0 0 0 681 0 681| |91319 184646 9335907 9520553 15392 1877197 1892589 23738 2419795 2443533 192992 9878505 10071497| |91507 556791 0 556791 0 0 0 0 0 0 556791 0 556791| |99999 91025482 0 91025482 310564555 0 310564555 296349252 0 296349252 76810179 0 76810179| | итого по пассиву (баланс) | | 144179881 29766363 173946244 320150149 5569617 325719766 303919955 6779321 310699276 127949687 30976067 158925754| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 6183330 6151041 12334371 146502332 111789448 258291780 144648922 110899888 255548810 8036740 7040601 15077341| |93002 7121060 5047 7126107 210882340 6833073 217715413 203321540 6838120 210159660 14681860 0 14681860| |93301 82033 0 82033 99746 233674 333420 181779 233674 415453 0 0 0| |93302 0 0 0 1070266 457491 1527757 99746 457491 557237 970520 0 970520| |93303 99747 447729 547476 2108235 11726 2119961 1070266 459455 1529721 1137716 0 1137716| |93304 5077720 654135 5731855 1244778 1360706 2605484 2079284 469595 2548879 4243214 1545246 5788460| |93305 7253307 52268118 59521425 0 2129533 2129533 1030500 2704008 3734508 6222807 51693643 57916450| |93306 0 0 0 215000 5015416 5230416 215000 5015416 5230416 0 0 0| |93307 0 0 0 430000 10921769 11351769 430000 5058597 5488597 0 5863172 5863172| |93308 430000 4975145 5405145 250000 6412138 6662138 430000 10946443 11376443 250000 440840 690840| |93309 890000 5430118 6320118 640000 2118682 2758682 680000 1571884 2251884 850000 5976916 6826916| |93310 20521443 41721665 62243108 0 1400812 1400812 1069999 2925874 3995873 19451444 40196603 59648047| |93801 8812 0 8812 1293473 0 1293473 1297981 0 1297981 4304 0 4304| | итого по активу (баланс) | | 47667452 111652998 159320450 364736170 148684468 513420638 356555017 147580445 504135462 55848605 112757021 168605626| Пассив |96001 6174865 6161598 12336463 110750387 144827185 255577572 111630581 146686607 258317188 7055059 8021020 15076079| |96002 0 7112684 7112684 1991810 208348513 210340323 1991810 215887887 217879697 0 14652058 14652058| |96301 0 87778 87778 226841 190632 417473 226841 102854 329695 0 0 0| |96302 0 0 0 441841 109836 551677 441841 1123768 1565609 0 1013932 1013932| |96303 441841 101679 543520 441841 1147682 1589523 0 2221998 2221998 0 1175995 1175995| |96304 640000 5229577 5869577 430000 2252298 2682298 1314250 1462652 2776902 1524250 4439931 5964181| |96305 20515831 35498153 56013984 1070000 1946987 3016987 0 1197389 1197389 19445831 34748555 54194386| |96306 0 0 0 167642 5052655 5220297 167642 5052655 5220297 0 0 0| |96307 0 0 0 167642 5272683 5440325 1136862 10128858 11265720 969220 4856175 5825395| |96308 167641 5244511 5412152 1136861 10227739 11364600 1388620 5252033 6640653 419400 268805 688205| |96309 5193307 920043 6113350 1388620 740021 2128641 1795391 701658 2497049 5600078 881680 6481758| |96310 12966381 52268819 65235200 1795391 2704027 4499418 0 2129558 2129558 11170990 51694350 62865340| |96801 595742 0 595742 7844718 0 7844718 7917273 0 7917273 668297 0 668297| | итого по пассиву (баланс) | | 46695608 112624842 159320450 127853594 382820258 510673852 128011111 391947917 519959028 46853125 121752501 168605626| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 10361147.0000 7050000.0000 5800000.0000 11611147.0000| | итого по активу (баланс) | | 10361147.0000 7050000.0000 5800000.0000 11611147.0000| Пассив |98040 3818293.0000 0.0000 250000.0000 4068293.0000| |98050 3567854.0000 5800000.0000 6800000.0000 4567854.0000| |98053 0.0000 250000.0000 250000.0000 0.0000| |98070 2975000.0000 0.0000 0.0000 2975000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 10361147.0000 6050000.0000 7300000.0000 11611147.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 05.09.2013 Контрольная сумма раздела А: 44849 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 46123 Контрольная сумма раздела Г: 48220 Контрольная сумма раздела Д: 51198 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013