Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 0 0 0 219 0 219 0 0 0 219 0 219| |10610 1354 0 1354 0 0 0 1354 0 1354 0 0 0| |30102 2279807 0 2279807 465983291 0 465983291 467101202 0 467101202 1161896 0 1161896| |30110 1633 0 1633 22613 0 22613 22684 0 22684 1562 0 1562| |30114 0 987863 987863 0 310657269 310657269 0 308836016 308836016 0 2809116 2809116| |30202 370162 0 370162 4175 0 4175 59433 0 59433 314904 0 314904| |30204 129005 0 129005 7940 0 7940 4175 0 4175 132770 0 132770| |30413 7801 0 7801 275924 0 275924 265930 0 265930 17795 0 17795| |30424 35412 0 35412 78159772 0 78159772 78156848 0 78156848 38336 0 38336| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |31903 2703620 0 2703620 24200000 0 24200000 19203620 0 19203620 7700000 0 7700000| |32002 0 0 0 8700000 0 8700000 8700000 0 8700000 0 0 0| |32003 0 0 0 4800000 0 4800000 4800000 0 4800000 0 0 0| |32004 900000 0 900000 1800000 0 1800000 1800000 0 1800000 900000 0 900000| |32102 0 0 0 25251021 104362541 129613562 25214021 99538706 124752727 37000 4823835 4860835| |32103 4855200 3819306 8674506 4879400 32379499 37258899 9623450 36198805 45822255 111150 0 111150| |32104 0 1709121 1709121 2272000 1785060 4057060 2272000 1798677 4070677 0 1695504 1695504| |32105 2884000 0 2884000 1152200 0 1152200 2884000 0 2884000 1152200 0 1152200| |32106 6622900 0 6622900 579000 0 579000 593500 0 593500 6608400 0 6608400| |32107 2869750 0 2869750 868500 0 868500 0 0 0 3738250 0 3738250| |32108 0 284854 284854 0 17988 17988 0 20258 20258 0 282584 282584| |32109 86000 0 86000 0 0 0 86000 0 86000 0 0 0| |45203 600000 0 600000 700000 0 700000 800000 0 800000 500000 0 500000| |45204 800000 0 800000 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0| |45205 770000 0 770000 0 0 0 90000 0 90000 680000 0 680000| |45206 1110000 0 1110000 0 0 0 30000 0 30000 1080000 0 1080000| |45207 732600 0 732600 20000 0 20000 0 0 0 752600 0 752600| |45208 2467200 1800909 4268109 90000 118671 208671 36000 418871 454871 2521200 1500709 4021909| |45606 0 2049363 2049363 0 128386 128386 0 293856 293856 0 1883893 1883893| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47404 0 3881052 3881052 183273723 184072151 367345874 183273723 184077170 367350893 0 3876033 3876033| |47408 0 0 0 261337721 270624874 531962595 261337721 270624874 531962595 0 0 0| |47423 132398 305 132703 8514 310 8824 7630 324 7954 133282 291 133573| |47427 392575 3794 396369 226466 19038 245504 201679 17316 218995 417362 5516 422878| |50205 2912511 0 2912511 20883 0 20883 10157 0 10157 2923237 0 2923237| |50221 10668 0 10668 1398 0 1398 4430 0 4430 7636 0 7636| |52601 13620210 0 13620210 2584107 0 2584107 3520997 0 3520997 12683320 0 12683320| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 23221 0 23221 3573 0 3573 11862 0 11862 14932 0 14932| |60306 0 0 0 232 0 232 229 0 229 3 0 3| |60308 233 0 233 787 0 787 631 0 631 389 0 389| |60310 0 0 0 4640 0 4640 4640 0 4640 0 0 0| |60312 94681 0 94681 14133 0 14133 39923 0 39923 68891 0 68891| |60314 2663 878 3541 0 6905 6905 183 6795 6978 2480 988 3468| |60336 1272 0 1272 76 0 76 52 0 52 1296 0 1296| |60401 161582 0 161582 2459 0 2459 0 0 0 164041 0 164041| |60415 0 0 0 2902 0 2902 2902 0 2902 0 0 0| |60901 36055 0 36055 0 0 0 0 0 0 36055 0 36055| |61008 0 0 0 570 0 570 570 0 570 0 0 0| |61009 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0| |61403 10235 0 10235 4187 0 4187 1981 0 1981 12441 0 12441| |61601 0 0 0 2521472 0 2521472 2521472 0 2521472 0 0 0| |61702 0 0 0 334 0 334 0 0 0 334 0 334| |70606 8493388 0 8493388 1314284 0 1314284 1910 0 1910 9805762 0 9805762| |70608 8598315 0 8598315 2302558 0 2302558 0 0 0 10900873 0 10900873| |70611 54668 0 54668 30041 0 30041 1880 0 1880 82829 0 82829| |70614 2974939 0 2974939 3389890 0 3389890 2616626 0 2616626 3748203 0 3748203| |70616 0 0 0 12410 0 12410 0 0 0 12410 0 12410| | Итого по активу (баланс) | | 68158494 14537445 82695939 1082823630 904172692 1986996322 1082105630 901831668 1983937298 68876494 16878469 85754963| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 10668 0 10668 4430 0 4430 1398 0 1398 7636 0 7636| |10609 0 0 0 0 0 0 334 0 334 334 0 334| |10701 250898 0 250898 0 0 0 31864 0 31864 282762 0 282762| |10801 967775 0 967775 0 0 0 605416 0 605416 1573191 0 1573191| |30111 1319872 0 1319872 704963103 0 704963103 705301947 0 705301947 1658716 0 1658716| |30220 0 81939 81939 0 335265 335265 0 260998 260998 0 7672 7672| |30222 0 0 0 0 133 133 0 133 133 0 0 0| |30223 4931 0 4931 380905 0 380905 377992 0 377992 2018 0 2018| |30236 0 2957 2957 0 905808 905808 0 902851 902851 0 0 0| |31302 0 0 0 1750000 0 1750000 3750000 0 3750000 2000000 0 2000000| |31303 0 0 0 1550000 0 1550000 1550000 0 1550000 0 0 0| |31304 100000 0 100000 195000 0 195000 95000 0 95000 0 0 0| |31307 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 65000 0 65000| |31401 0 0 0 0 191020 191020 0 193081 193081 0 2061 2061| |31402 0 0 0 31999500 444153 32443653 32784500 444153 33228653 785000 0 785000| |31403 1931000 0 1931000 12227000 224839 12451839 10296000 224839 10520839 0 0 0| |31408 0 284854 284854 0 20258 20258 0 17988 17988 0 282584 282584| |31409 0 9411983 9411983 0 1082639 1082639 0 603932 603932 0 8933276 8933276| |40701 1245 125591 126836 739207 249067 988274 739962 250646 990608 2000 127170 129170| |40702 3385850 1302971 4688821 33453249 16786390 50239639 33538722 17112132 50650854 3471323 1628713 5100036| |40807 388424 44134 432558 9032809 273861 9306670 9044661 272021 9316682 400276 42294 442570| |40817 1474 0 1474 167 0 167 25 0 25 1332 0 1332| |42002 116500 0 116500 366500 0 366500 250000 0 250000 0 0 0| |42003 116000 0 116000 116000 0 116000 235000 0 235000 235000 0 235000| |42005 112000 0 112000 0 0 0 0 0 0 112000 0 112000| |42102 4623395 1823062 6446457 31708542 2622807 34331349 30253247 1082329 31335576 3168100 282584 3450684| |42103 2543000 0 2543000 2480000 50814 2530814 2055000 1746318 3801318 2118000 1695504 3813504| |42104 4365000 0 4365000 900000 0 900000 1320000 0 1320000 4785000 0 4785000| |42105 3960000 0 3960000 30000 0 30000 30000 0 30000 3960000 0 3960000| |42106 3644500 0 3644500 30000 0 30000 31500 0 31500 3646000 0 3646000| |45215 68046 0 68046 9118 0 9118 2700 0 2700 61628 0 61628| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47403 0 0 0 10023 0 10023 10023 0 10023 0 0 0| |47407 0 0 0 263852436 268084393 531936829 263852436 268084393 531936829 0 0 0| |47416 396 1705 2101 44335017 169053 44504070 44334705 175158 44509863 84 7810 7894| |47422 879 736 1615 11823 57 11880 11895 837 12732 951 1516 2467| |47425 62118 0 62118 1386 0 1386 1433 0 1433 62165 0 62165| |47426 276996 37415 314411 145061 38450 183511 183645 25645 209290 315580 24610 340190| |50220 0 0 0 0 0 0 219 0 219 219 0 219| |52602 13389091 0 13389091 3538691 0 3538691 2516471 0 2516471 12366871 0 12366871| |60301 0 0 0 42066 0 42066 42066 0 42066 0 0 0| |60305 19886 0 19886 32605 0 32605 32576 0 32576 19857 0 19857| |60309 5096 0 5096 5639 0 5639 5717 0 5717 5174 0 5174| |60313 0 289 289 0 22 22 0 26 26 0 293 293| |60322 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0| |60335 3406 0 3406 5052 0 5052 4836 0 4836 3190 0 3190| |60349 10280 0 10280 0 0 0 0 0 0 10280 0 10280| |60414 117045 0 117045 0 0 0 1398 0 1398 118443 0 118443| |60903 19503 0 19503 0 0 0 404 0 404 19907 0 19907| |61501 3356 0 3356 0 0 0 55 0 55 3411 0 3411| |61701 72206 0 72206 1354 0 1354 12410 0 12410 83262 0 83262| |70601 9252629 0 9252629 0 0 0 1320684 0 1320684 10573313 0 10573313| |70603 8059395 0 8059395 0 0 0 2168322 0 2168322 10227717 0 10227717| |70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |70613 3082985 0 3082985 2459704 0 2459704 3359678 0 3359678 3982959 0 3982959| |70801 637281 0 637281 637281 0 637281 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 69578303 13117636 82695939 1147013718 291479029 1438492747 1150154291 291397480 1441551771 72718876 13036087 85754963| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3441 0 3441 3441 0 3441 0 0 0| |90909 6833914 0 6833914 268740354 0 268740354 268118436 0 268118436 7455832 0 7455832| |91414 12549965 7985484 20535449 233237 510089 743326 161092 1084757 1245849 12622110 7410816 20032926| |91704 64462 0 64462 0 0 0 3 0 3 64459 0 64459| |91802 687375 0 687375 0 0 0 2 0 2 687373 0 687373| |99998 16339935 0 16339935 3561405 0 3561405 2613079 0 2613079 17288261 0 17288261| | Итого по активу (баланс) | | 36475651 7985484 44461135 272538437 510089 273048526 270896053 1084757 271980810 38118035 7410816 45528851| Пассив |91315 2155460 1398885 3554345 2500 103079 105579 0 105405 105405 2152960 1401211 3554171| |91317 9268534 0 9268534 2510000 0 2510000 3456000 0 3456000 10214534 0 10214534| |91318 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336| |91319 3112978 0 3112978 2500 0 2500 5000 0 5000 3115478 0 3115478| |91507 403742 0 403742 0 0 0 0 0 0 403742 0 403742| |99999 28121200 0 28121200 269367732 0 269367732 269487122 0 269487122 28240590 0 28240590| | Итого по пассиву (баланс) | | 43062250 1398885 44461135 271882732 103079 271985811 272948122 105405 273053527 44127640 1401211 45528851| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 4088107 96742 4184849 3897568 96742 3994310 190539 0 190539| |93302 1763422 0 1763422 5458871 97566 5556437 4433358 97566 4530924 2788935 0 2788935| |93303 2425519 4080 2429599 4217891 106637 4324528 5458872 101840 5560712 1184538 8877 1193415| |93304 2497912 105271 2603183 3322367 105100 3427467 1925610 107492 2033102 3894669 102879 3997548| |93305 11088708 43805096 54893804 611341 2834265 3445606 65302 3327299 3392601 11634747 43312062 54946809| |93306 0 0 0 0 3253403 3253403 0 3253403 3253403 0 0 0| |93307 0 1989325 1989325 0 2234743 2234743 0 4224068 4224068 0 0 0| |93308 0 0 0 0 2518247 2518247 0 1321355 1321355 0 1196892 1196892| |93309 0 249527 249527 0 1214715 1214715 0 1237019 1237019 0 227223 227223| |93310 20241463 21808906 42050369 0 1917949 1917949 19932 1880692 1900624 20221531 21846163 42067694| |93901 4155233 4055345 8210578 99542563 87062969 186605532 97191365 81158848 178350213 6506431 9959466 16465897| |93902 626560 6264166 6890726 35199990 95969171 131169161 32535630 97667192 130202822 3290920 4566145 7857065| |99996 120785319 0 120785319 333512322 0 333512322 323783086 0 323783086 130514555 0 130514555| | Итого по активу (баланс) | | 163584136 78281716 241865852 485953452 197411507 683364959 469310723 194473516 663784239 180226865 81219707 261446572| Пассив |96301 0 0 0 101015 3926136 4027151 101015 4111833 4212848 0 185697 185697| |96302 0 1746910 1746910 101015 4537648 4638663 101015 5487033 5588048 0 2696295 2696295| |96303 4211 2446759 2450970 101015 5601405 5702420 106057 4319959 4426016 9253 1165313 1174566| |96304 109448 2444133 2553581 106056 2068423 2174479 103408 3448087 3551495 106800 3823797 3930597| |96305 19397941 22577283 41975224 55752 1796782 1852534 55752 2600280 2656032 19397941 23380781 42778722| |96306 0 0 0 0 3199584 3199584 0 3199584 3199584 0 0 0| |96307 0 1940832 1940832 0 4172093 4172093 0 2231261 2231261 0 0 0| |96308 0 0 0 0 1312762 1312762 184332 2234268 2418600 184332 921506 1105838| |96309 184332 0 184332 184332 947815 1132147 153494 947815 1101309 153494 0 153494| |96310 10994589 43805096 54799685 153494 3272097 3425591 0 2779063 2779063 10841095 43312062 54153157| |96901 4071560 4135547 8207107 80929040 97496450 178425490 86849583 99849455 186699038 9992103 6488552 16480655| |96902 6300000 626678 6926678 96771487 33295768 130067255 95049047 35947064 130996111 4577560 3277974 7855534| |99997 121080533 0 121080533 323429396 0 323429396 333280880 0 333280880 130932017 0 130932017| | Итого по пассиву (баланс) | | 162142614 79723238 241865852 501932602 161626963 663559565 515984583 167155702 683140285 176194595 85251977 261446572| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ И.о. Председателя Правления Жан-Франсуа Глу И.о. Главного бухгалтера К.С. Ручкин Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 06.06.2017 Контрольная сумма раздела А: 42951 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 11244 Контрольная сумма раздела Г: 46132 Версия программы (.EXE): 27.03.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017