Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 0 0 0 2557 0 2557 0 0 0 2557 0 2557| |30102 398199 0 398199 456141028 0 456141028 453755583 0 453755583 2783644 0 2783644| |30110 1349 0 1349 32456 0 32456 31881 0 31881 1924 0 1924| |30114 0 956838 956838 0 380888879 380888879 0 380773413 380773413 0 1072304 1072304| |30202 286441 0 286441 0 0 0 4530 0 4530 281911 0 281911| |30204 117217 0 117217 0 0 0 14264 0 14264 102953 0 102953| |30413 3598 0 3598 75251 0 75251 75279 0 75279 3570 0 3570| |30424 35656 0 35656 81975458 0 81975458 81972393 0 81972393 38721 0 38721| |30425 13000 0 13000 7000 0 7000 0 0 0 20000 0 20000| |31902 0 0 0 8510000 0 8510000 8510000 0 8510000 0 0 0| |31903 8900000 0 8900000 45000000 0 45000000 42900000 0 42900000 11000000 0 11000000| |32002 0 0 0 16250000 0 16250000 14200000 0 14200000 2050000 0 2050000| |32003 300000 0 300000 6600000 0 6600000 5900000 0 5900000 1000000 0 1000000| |32102 0 0 0 30092660 95034551 125127211 30068660 84374650 114443310 24000 10659901 10683901| |32103 360250 7728491 8088741 10115350 30530819 40646169 10475400 38259310 48734710 200 0 200| |32104 1478750 0 1478750 0 0 0 1478750 0 1478750 0 0 0| |32105 1442500 0 1442500 0 0 0 1442500 0 1442500 0 0 0| |32106 2276400 0 2276400 1200000 0 1200000 1697400 0 1697400 1779000 0 1779000| |32107 4329750 0 4329750 0 0 0 0 0 0 4329750 0 4329750| |32108 0 295428 295428 0 17823 17823 0 15533 15533 0 297718 297718| |45203 199999 0 199999 300001 0 300001 500000 0 500000 0 0 0| |45204 220000 0 220000 490000 0 490000 710000 0 710000 0 0 0| |45205 650000 0 650000 12000 0 12000 650000 0 650000 12000 0 12000| |45206 80000 0 80000 1000000 0 1000000 0 0 0 1080000 0 1080000| |45207 650600 0 650600 88000 0 88000 10000 0 10000 728600 0 728600| |45208 2496201 1577788 4073989 71999 101347 173346 53000 80423 133423 2515200 1598712 4113912| |45606 0 1813597 1813597 0 107703 107703 0 250771 250771 0 1670529 1670529| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47404 0 4086469 4086469 161799872 163582118 325381990 161799872 163516868 325316740 0 4151719 4151719| |47408 0 0 0 318096799 324929809 643026608 318096799 324929809 643026608 0 0 0| |47417 0 2 2 13 860 873 13 860 873 0 2 2| |47423 131845 440 132285 32846 329 33175 16190 515 16705 148501 254 148755| |47427 346233 1907 348140 223622 18147 241769 237085 16212 253297 332770 3842 336612| |50205 2214863 0 2214863 15714 0 15714 19 0 19 2230558 0 2230558| |50221 12787 0 12787 0 0 0 1653 0 1653 11134 0 11134| |52601 13504760 0 13504760 2335283 0 2335283 2815087 0 2815087 13024956 0 13024956| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 14131 0 14131 0 0 0 0 0 0 14131 0 14131| |60306 179 0 179 934 0 934 379 0 379 734 0 734| |60308 404 0 404 655 0 655 984 0 984 75 0 75| |60310 0 0 0 4262 0 4262 4262 0 4262 0 0 0| |60312 78263 0 78263 29501 0 29501 38538 0 38538 69226 0 69226| |60314 1765 226 1991 548 10632 11180 718 10541 11259 1595 317 1912| |60336 1392 0 1392 98 0 98 53 0 53 1437 0 1437| |60401 172236 0 172236 3116 0 3116 0 0 0 175352 0 175352| |60415 0 0 0 3677 0 3677 3677 0 3677 0 0 0| |60901 37731 0 37731 2783 0 2783 0 0 0 40514 0 40514| |60906 656 0 656 2830 0 2830 2830 0 2830 656 0 656| |61008 0 0 0 445 0 445 445 0 445 0 0 0| |61009 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0| |61403 16135 0 16135 9319 0 9319 2047 0 2047 23407 0 23407| |61601 0 0 0 4359328 0 4359328 4359328 0 4359328 0 0 0| |61702 334 0 334 0 0 0 334 0 334 0 0 0| |70606 11524587 0 11524587 1389879 0 1389879 400 0 400 12914066 0 12914066| |70608 12637006 0 12637006 1510388 0 1510388 0 0 0 14147394 0 14147394| |70611 96091 0 96091 112482 0 112482 0 0 0 208573 0 208573| |70614 3012384 0 3012384 3076351 0 3076351 2472616 0 2472616 3616119 0 3616119| |70616 12410 0 12410 0 0 0 12410 0 12410 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 68455538 16461186 84916724 1150974539 995223017 2146197556 1144315413 992228905 2136544318 75114664 19455298 94569962| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 12787 0 12787 1653 0 1653 0 0 0 11134 0 11134| |10609 334 0 334 334 0 334 0 0 0 0 0 0| |10701 282762 0 282762 0 0 0 0 0 0 282762 0 282762| |10801 1573191 0 1573191 0 0 0 0 0 0 1573191 0 1573191| |30111 1291219 0 1291219 652833330 0 652833330 652849999 0 652849999 1307888 0 1307888| |30220 0 30581 30581 0 243451 243451 0 220392 220392 0 7522 7522| |30222 0 15007 15007 0 17145 17145 0 2138 2138 0 0 0| |30223 2021 0 2021 346948 0 346948 356919 0 356919 11992 0 11992| |30236 0 7119 7119 0 351191 351191 0 365119 365119 0 21047 21047| |31302 0 0 0 2340000 0 2340000 2830000 0 2830000 490000 0 490000| |31303 300000 0 300000 4430000 0 4430000 4130000 893154 5023154 0 893154 893154| |31401 0 0 0 0 460318 460318 0 460318 460318 0 0 0| |31402 0 0 0 9920200 6029999 15950199 11063200 7284201 18347401 1143000 1254202 2397202| |31403 235800 269997 505797 2984600 1861187 4845787 2748800 1591190 4339990 0 0 0| |31408 0 295428 295428 0 15533 15533 0 17823 17823 0 297718 297718| |31409 0 8956364 8956364 0 596041 596041 0 544609 544609 0 8904932 8904932| |40502 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |40701 1526 136364 137890 6381 6911 13292 5599 11313 16912 744 140766 141510| |40702 1918402 1600188 3518590 38397464 10344065 48741529 38458522 10625843 49084365 1979460 1881966 3861426| |40807 257132 55277 312409 15755631 70971 15826602 15922385 53070 15975455 423886 37376 461262| |40817 1262 0 1262 58 0 58 4 0 4 1208 0 1208| |42003 235000 0 235000 0 0 0 0 0 0 235000 0 235000| |42004 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 120000 0 120000| |42102 5555100 797654 6352754 40674765 4961444 45636209 41724965 5503521 47228486 6605300 1339731 7945031| |42103 2265000 0 2265000 2265000 0 2265000 1360000 0 1360000 1360000 0 1360000| |42104 3103000 0 3103000 915000 0 915000 710000 0 710000 2898000 0 2898000| |42105 3460000 0 3460000 1291000 0 1291000 1797000 0 1797000 3966000 0 3966000| |42106 3716600 0 3716600 0 0 0 2230000 0 2230000 5946600 0 5946600| |45215 63635 0 63635 15903 0 15903 3889 0 3889 51621 0 51621| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47407 0 0 0 318506753 324677761 643184514 318506753 324677761 643184514 0 0 0| |47416 44 2518 2562 45601743 10943 45612686 45601710 8425 45610135 11 0 11| |47422 533 0 533 11364 29 11393 11363 882 12245 532 853 1385| |47425 63347 0 63347 2627 0 2627 12978 0 12978 73698 0 73698| |47426 304786 21647 326433 175423 7561 182984 161240 26851 188091 290603 40937 331540| |52602 13594475 0 13594475 2940566 0 2940566 2434136 0 2434136 13088045 0 13088045| |60301 0 0 0 117725 0 117725 117725 0 117725 0 0 0| |60305 20300 0 20300 32549 0 32549 30078 0 30078 17829 0 17829| |60309 5248 0 5248 2606 0 2606 618 0 618 3260 0 3260| |60311 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60313 0 314 314 0 14 14 0 24 24 0 324 324| |60322 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60335 3076 0 3076 4995 0 4995 4673 0 4673 2754 0 2754| |60349 10280 0 10280 0 0 0 0 0 0 10280 0 10280| |60414 119968 0 119968 0 0 0 1594 0 1594 121562 0 121562| |60903 20322 0 20322 0 0 0 437 0 437 20759 0 20759| |61501 3389 0 3389 76 0 76 0 0 0 3313 0 3313| |61701 83262 0 83262 83262 0 83262 2557 0 2557 2557 0 2557| |70601 12267492 0 12267492 7937 0 7937 1300627 0 1300627 13560182 0 13560182| |70603 12230721 0 12230721 0 0 0 1596463 0 1596463 13827184 0 13827184| |70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |70613 3016075 0 3016075 2228124 0 2228124 2870098 0 2870098 3658049 0 3658049| |70615 0 0 0 0 0 0 70852 0 70852 70852 0 70852| | Итого по пассиву(баланс) | | 72728266 12188458 84916724 1141894047 349654564 1491548611 1148915215 352286634 1501201849 79749434 14820528 94569962| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 117505 0 117505 1234 0 1234 116271 0 116271| |90902 0 0 0 3337 0 3337 1522 0 1522 1815 0 1815| |90909 7816109 0 7816109 223466580 0 223466580 219315649 0 219315649 11967040 0 11967040| |91414 6700797 7215316 13916113 1527364 436454 1963818 997946 917224 1915170 7230215 6734546 13964761| |91704 64455 0 64455 0 0 0 3 0 3 64452 0 64452| |91802 687369 0 687369 0 0 0 2 0 2 687367 0 687367| |99998 16026820 0 16026820 3518576 0 3518576 6226001 0 6226001 13319395 0 13319395| | Итого по активу (баланс) | | 31295550 7215316 38510866 228633362 436454 229069816 226542357 917224 227459581 33386555 6734546 40121101| Пассив |91315 2150460 1482720 3633180 10950 144001 154951 2620 172956 175576 2142130 1511675 3653805| |91317 9511534 0 9511534 6082000 0 6082000 3343000 0 3343000 6772534 0 6772534| |91318 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336| |91319 2477800 0 2477800 0 0 0 10950 0 10950 2488750 0 2488750| |91507 403970 0 403970 0 0 0 0 0 0 403970 0 403970| |99999 22484046 0 22484046 221233580 0 221233580 225551240 0 225551240 26801706 0 26801706| | Итого по пассиву (баланс) | | 37028146 1482720 38510866 227326530 144001 227470531 228907810 172956 229080766 38609426 1511675 40121101| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1547538 61561 1609099 1490538 61561 1552099 57000 0 57000| |93302 557717 0 557717 2251946 61893 2313839 2067809 61893 2129702 741854 0 741854| |93303 1453092 51882 1504974 3982981 397570 4380551 2251946 65861 2317807 3184127 383591 3567718| |93304 3816119 83534 3899653 8569253 997859 9567112 3977635 237323 4214958 8407737 844070 9251807| |93305 11354821 45280604 56635425 340708 2885181 3225889 4632539 2380821 7013360 7062990 45784964 52847954| |93306 0 0 0 0 3596556 3596556 0 3596556 3596556 0 0 0| |93307 0 0 0 0 3621452 3621452 0 3621452 3621452 0 0 0| |93308 0 1520036 1520036 0 4287323 4287323 0 1626685 1626685 0 4180674 4180674| |93309 81841 0 81841 0 8480241 8480241 0 4297387 4297387 81841 4182854 4264695| |93310 19633848 23418869 43052717 0 1623770 1623770 0 5058136 5058136 19633848 19984503 39618351| |93901 2604614 4522286 7126900 107699095 47720694 155419789 106199996 48430700 154630696 4103713 3812280 7915993| |93902 2313870 3144159 5458029 19162540 187952923 207115463 20153990 185897850 206051840 1322420 5199232 6521652| |99996 119831938 0 119831938 381157241 0 381157241 372055235 0 372055235 128933944 0 128933944| | Итого по активу (баланс) | | 161647860 78021370 239669230 524711302 261687023 786398325 512829688 255336225 768165913 173529474 84372168 257901642| Пассив |96301 0 0 0 60085 1565543 1625628 60085 1625087 1685172 0 59544 59544| |96302 0 574269 574269 60085 2174903 2234988 60085 2369439 2429524 0 768805 768805| |96303 51048 1495765 1546813 60085 2445889 2505974 389542 4195415 4584957 380505 3245291 3625796| |96304 84230 3903280 3987510 226837 4416677 4643514 988352 8737997 9726349 845745 8224600 9070345| |96305 18902428 24695157 43597585 0 5361137 5361137 157652 2044297 2201949 19060080 21378317 40438397| |96306 0 0 0 153494 3328018 3481512 153494 3328018 3481512 0 0 0| |96307 0 0 0 153494 3355804 3509298 153494 3355804 3509298 0 0 0| |96308 153494 1256217 1409711 153494 1393961 1547455 0 4214099 4214099 0 4076355 4076355| |96309 87637 0 87637 0 4137384 4137384 4391467 4137384 8528851 4479104 0 4479104| |96310 10753458 45280604 56034062 4405910 2380689 6786599 0 2731758 2731758 6347548 45631673 51979221| |96901 4540184 2596633 7136817 48326073 106567944 154894017 47634366 108049252 155683618 3848477 4077941 7926418| |96902 3153200 2304334 5457534 185188880 20192366 205381246 187235680 19197991 206433671 5200000 1309959 6509959| |99997 119837292 0 119837292 372056731 0 372056731 381187137 0 381187137 128967698 0 128967698| | Итого по пассиву (баланс) | | 157562971 82106259 239669230 610845168 157320315 768165483 622411354 163986541 786397895 169129157 88772485 257901642| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ ВрИО Председателя Правления А. Буланже Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 04.08.2017 Контрольная сумма раздела А: 21098 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 15673 Контрольная сумма раздела Г: 47190 Версия программы (.EXE): 30.06.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017