Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 2557 0 2557 0 0 0 0 0 0 2557 0 2557| |30102 2783644 0 2783644 512166533 0 512166533 512797871 0 512797871 2152306 0 2152306| |30110 1924 0 1924 26625 0 26625 24858 0 24858 3691 0 3691| |30114 0 1072304 1072304 0 467453057 467453057 0 466887768 466887768 0 1637593 1637593| |30202 281911 0 281911 0 0 0 22049 0 22049 259862 0 259862| |30204 102953 0 102953 0 0 0 3059 0 3059 99894 0 99894| |30413 3570 0 3570 953245 0 953245 942582 0 942582 14233 0 14233| |30424 38721 0 38721 102764470 0 102764470 102766802 0 102766802 36389 0 36389| |30425 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |31902 0 0 0 31400000 0 31400000 31400000 0 31400000 0 0 0| |31903 11000000 0 11000000 60500000 0 60500000 58300000 0 58300000 13200000 0 13200000| |32002 2050000 0 2050000 16770000 0 16770000 17130000 0 17130000 1690000 0 1690000| |32003 1000000 0 1000000 9230000 0 9230000 9040000 0 9040000 1190000 0 1190000| |32004 0 0 0 1500000 0 1500000 1000000 0 1000000 500000 0 500000| |32102 24000 10659901 10683901 29469250 102969225 132438475 29233250 110463441 139696691 260000 3165685 3425685| |32103 200 0 200 14272875 34604954 48877829 14272675 34604954 48877629 400 0 400| |32104 0 0 0 0 2664543 2664543 0 2664543 2664543 0 0 0| |32106 1779000 0 1779000 0 0 0 579000 0 579000 1200000 0 1200000| |32107 4329750 0 4329750 3198150 0 3198150 296750 0 296750 7231150 0 7231150| |32108 0 297718 297718 0 11142 11142 0 15207 15207 0 293653 293653| |32402 0 0 0 141000 0 141000 141000 0 141000 0 0 0| |32502 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |45205 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000| |45206 1080000 0 1080000 0 0 0 0 0 0 1080000 0 1080000| |45207 728600 0 728600 0 0 0 40000 0 40000 688600 0 688600| |45208 2515200 1598712 4113912 30000 62146 92146 27000 1292304 1319304 2518200 368554 2886754| |45606 0 1670529 1670529 0 61848 61848 0 239641 239641 0 1492736 1492736| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47404 0 4151719 4151719 198418166 199888823 398306989 198418166 199915616 398333782 0 4124926 4124926| |47408 0 0 0 396552973 400816473 797369446 396552973 400816473 797369446 0 0 0| |47417 0 2 2 4 2 6 4 4 8 0 0 0| |47423 148501 254 148755 8121 437 8558 7465 216 7681 149157 475 149632| |47427 332770 3842 336612 235063 18582 253645 193353 17680 211033 374480 4744 379224| |50205 2230558 0 2230558 15711 0 15711 60711 0 60711 2185558 0 2185558| |50221 11134 0 11134 2816 0 2816 0 0 0 13950 0 13950| |52601 13024956 0 13024956 2234129 0 2234129 3050188 0 3050188 12208897 0 12208897| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 14131 0 14131 0 0 0 0 0 0 14131 0 14131| |60306 734 0 734 720 0 720 795 0 795 659 0 659| |60308 75 0 75 574 0 574 434 0 434 215 0 215| |60310 0 0 0 4416 0 4416 4416 0 4416 0 0 0| |60312 69226 0 69226 21404 0 21404 34854 0 34854 55776 0 55776| |60314 1595 317 1912 212 8407 8619 920 8404 9324 887 320 1207| |60336 1437 0 1437 711 0 711 53 0 53 2095 0 2095| |60401 175352 0 175352 2786 0 2786 3949 0 3949 174189 0 174189| |60415 0 0 0 3287 0 3287 3287 0 3287 0 0 0| |60901 40514 0 40514 896 0 896 0 0 0 41410 0 41410| |60906 656 0 656 1057 0 1057 1057 0 1057 656 0 656| |61008 0 0 0 400 0 400 400 0 400 0 0 0| |61009 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0| |61209 0 0 0 3948 0 3948 3948 0 3948 0 0 0| |61403 23407 0 23407 2126 0 2126 3270 0 3270 22263 0 22263| |61601 0 0 0 2872651 0 2872651 2872651 0 2872651 0 0 0| |70606 12914066 0 12914066 1408456 0 1408456 696 0 696 14321826 0 14321826| |70608 14147394 0 14147394 1448650 0 1448650 0 0 0 15596044 0 15596044| |70611 208573 0 208573 37894 0 37894 0 0 0 246467 0 246467| |70614 3616119 0 3616119 3042490 0 3042490 2413094 0 2413094 4245515 0 4245515| | Итого по активу (баланс) | | 75114664 19455298 94569962 1388741904 1208559639 2597301543 1381643675 1216926251 2598569926 82212893 11088686 93301579| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 11134 0 11134 0 0 0 2816 0 2816 13950 0 13950| |10701 282762 0 282762 0 0 0 0 0 0 282762 0 282762| |10801 1573191 0 1573191 0 0 0 0 0 0 1573191 0 1573191| |30111 1307888 0 1307888 663642624 0 663642624 663181987 0 663181987 847251 0 847251| |30220 0 7522 7522 0 113780 113780 0 110034 110034 0 3776 3776| |30223 11992 0 11992 216282 0 216282 204984 0 204984 694 0 694| |30236 0 21047 21047 0 82933 82933 0 63852 63852 0 1966 1966| |31302 490000 0 490000 8980000 301641 9281641 8940000 301641 9241641 450000 0 450000| |31303 0 893154 893154 1645000 1213984 2858984 1645000 320830 1965830 0 0 0| |31304 0 0 0 0 610078 610078 0 610078 610078 0 0 0| |31401 0 0 0 0 14318 14318 0 14318 14318 0 0 0| |31402 1143000 1254202 2397202 9714600 10031621 19746221 8808100 8777419 17585519 236500 0 236500| |31403 0 0 0 2012200 2178324 4190524 2117200 2178324 4295524 105000 0 105000| |31408 0 297718 297718 0 15208 15208 0 11143 11143 0 293653 293653| |31409 0 8904932 8904932 0 1792308 1792308 0 334598 334598 0 7447222 7447222| |40701 744 140766 141510 252180 16916 269096 256810 17972 274782 5374 141822 147196| |40702 1979460 1881966 3861426 45812286 9602893 55415179 45797629 9846910 55644539 1964803 2125983 4090786| |40807 423886 37376 461262 1193581 74621 1268202 1194676 75135 1269811 424981 37890 462871| |40817 1208 0 1208 58 0 58 8 0 8 1158 0 1158| |42003 235000 0 235000 235000 0 235000 240000 0 240000 240000 0 240000| |42004 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 120000 0 120000| |42102 6605300 1339731 7945031 47744238 8586694 56330932 49836208 7246963 57083171 8697270 0 8697270| |42103 1360000 0 1360000 1000000 0 1000000 1893000 0 1893000 2253000 0 2253000| |42104 2898000 0 2898000 690000 0 690000 110000 0 110000 2318000 0 2318000| |42105 3966000 0 3966000 1079000 0 1079000 127000 0 127000 3014000 0 3014000| |42106 5946600 0 5946600 0 0 0 698000 0 698000 6644600 0 6644600| |45215 51621 0 51621 26444 0 26444 1696 0 1696 26873 0 26873| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47403 0 0 0 60692 0 60692 60692 0 60692 0 0 0| |47407 0 0 0 393011649 404261804 797273453 393011649 404261804 797273453 0 0 0| |47416 11 0 11 42407977 180814 42588791 42424763 231578 42656341 16797 50764 67561| |47422 532 853 1385 11208 4506 15714 11209 5371 16580 533 1718 2251| |47425 73698 0 73698 600 0 600 2391 0 2391 75489 0 75489| |47426 290603 40937 331540 154528 42980 197508 173913 27469 201382 309988 25426 335414| |52602 13088045 0 13088045 3142746 0 3142746 2196831 0 2196831 12142130 0 12142130| |60301 0 0 0 42733 0 42733 42735 0 42735 2 0 2| |60305 17829 0 17829 40305 0 40305 35551 0 35551 13075 0 13075| |60309 3260 0 3260 1179 0 1179 690 0 690 2771 0 2771| |60311 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |60313 0 324 324 0 393 393 0 69 69 0 0 0| |60335 2754 0 2754 6335 0 6335 5552 0 5552 1971 0 1971| |60349 10280 0 10280 0 0 0 0 0 0 10280 0 10280| |60414 121562 0 121562 3948 0 3948 1693 0 1693 119307 0 119307| |60903 20759 0 20759 0 0 0 484 0 484 21243 0 21243| |61501 3313 0 3313 17 0 17 0 0 0 3296 0 3296| |61701 2557 0 2557 0 0 0 0 0 0 2557 0 2557| |70601 13560182 0 13560182 1 0 1 1264717 0 1264717 14824898 0 14824898| |70603 13827184 0 13827184 0 0 0 1469513 0 1469513 15296697 0 15296697| |70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |70613 3658049 0 3658049 2258352 0 2258352 3050192 0 3050192 4449889 0 4449889| |70615 70852 0 70852 0 0 0 0 0 0 70852 0 70852| | Итого по пассиву(баланс) | | 79749434 14820528 94569962 1225385764 439125816 1664511580 1228807689 434435508 1663243197 83171359 10130220 93301579| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 116271 0 116271 55234 0 55234 16154 0 16154 155351 0 155351| |90902 1815 0 1815 16155 0 16155 6735 0 6735 11235 0 11235| |90909 11967040 0 11967040 201375922 0 201375922 201122807 0 201122807 12220155 0 12220155| |91414 7230215 6734546 13964761 111572 256864 368436 139575 879073 1018648 7202212 6112337 13314549| |91704 64452 0 64452 0 0 0 3 0 3 64449 0 64449| |91802 687367 0 687367 0 0 0 5 0 5 687362 0 687362| |99998 13319395 0 13319395 7846376 0 7846376 913949 0 913949 20251822 0 20251822| | Итого по активу (баланс) | | 33386555 6734546 40121101 209405259 256864 209662123 202199228 879073 203078301 40592586 6112337 46704923| Пассив |91315 2142130 1511675 3653805 670904 208456 879360 0 1532518 1532518 1471226 2835737 4306963| |91317 6772534 0 6772534 30000 0 30000 140000 0 140000 6882534 0 6882534| |91318 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336| |91319 2488750 0 2488750 0 1449853 1449853 5240981 2378141 7619122 7729731 928288 8658019| |91507 403970 0 403970 0 0 0 0 0 0 403970 0 403970| |99999 26801706 0 26801706 202148198 0 202148198 201799593 0 201799593 26453101 0 26453101| | Итого по пассиву (баланс) | | 38609426 1511675 40121101 202849102 1658309 204507411 207180574 3910659 211091233 42940898 3764025 46704923| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 57000 0 57000 3761961 387459 4149420 3629833 387459 4017292 189128 0 189128| |93302 741854 0 741854 4088951 390068 4479019 4221727 390068 4611795 609078 0 609078| |93303 3184127 383591 3567718 4206465 837236 5043701 4088951 413906 4502857 3301641 806921 4108562| |93304 8407737 844070 9251807 4425604 201751 4627355 3972700 837072 4809772 8860641 208749 9069390| |93305 7062990 45784964 52847954 469940 1713107 2183047 896140 2640016 3536156 6636790 44858055 51494845| |93306 0 0 0 0 5252703 5252703 0 5252703 5252703 0 0 0| |93307 0 0 0 0 6718117 6718117 0 6718117 6718117 0 0 0| |93308 0 4180674 4180674 81841 2601594 2683435 0 4325244 4325244 81841 2457024 2538865| |93309 81841 4182854 4264695 0 2675890 2675890 81841 2644506 2726347 0 4214238 4214238| |93310 19633848 19984503 39618351 0 1335194 1335194 13785 973149 986934 19620063 20346548 39966611| |93901 4103713 3812280 7915993 143956047 51836208 195792255 133251165 54026055 187277220 14808595 1622433 16431028| |93902 1322420 5199232 6521652 14421720 248258139 262679859 15744140 233019886 248764026 0 20437485 20437485| |99996 128933944 0 128933944 471004838 0 471004838 451075656 0 451075656 148863126 0 148863126| | Итого по активу (баланс) | | 173529474 84372168 257901642 646417367 322207466 968624833 616975938 311628181 928604119 202970903 94951453 297922356| Пассив |96301 0 59544 59544 380504 3729492 4109996 380504 3857610 4238114 0 187662 187662| |96302 0 768805 768805 380505 4367119 4747624 380505 4217764 4598269 0 619450 619450| |96303 380505 3245291 3625796 380505 4358581 4739086 802706 4398591 5201297 802706 3285301 4088007| |96304 845745 8224600 9070345 802706 4419082 5221788 170498 4804984 4975482 213537 8610502 8824039| |96305 19060080 21378317 40438397 157653 1926536 2084189 0 1633549 1633549 18902427 21085330 39987757| |96306 0 0 0 0 5173659 5173659 0 5173659 5173659 0 0 0| |96307 0 0 0 0 6572094 6572094 0 6572094 6572094 0 0 0| |96308 0 4076355 4076355 0 4199264 4199264 87637 2544372 2632009 87637 2421463 2509100| |96309 4479104 0 4479104 87637 2442832 2530469 0 2442832 2442832 4391467 0 4391467| |96310 6347548 45631673 51979221 0 2480659 2480659 226351 1707041 1933392 6573899 44858055 51431954| |96901 3848477 4077941 7926418 53943652 133552199 187495851 51707142 144371981 196079123 1611967 14897723 16509690| |96902 5200000 1309959 6509959 232493845 15721967 248215812 247607845 14412008 262019853 20314000 0 20314000| |99997 128967698 0 128967698 451043119 0 451043119 471134651 0 471134651 149059230 0 149059230| | Итого по пассиву (баланс) | | 169129157 88772485 257901642 739670126 188943484 928613610 772497839 196136485 968634324 201956870 95965486 297922356| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления С.В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 04.09.2017 Контрольная сумма раздела А: 11417 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 18117 Контрольная сумма раздела Г: 48431 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017