Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 2557 0 2557 0 0 0 0 0 0 2557 0 2557| |30102 2152306 0 2152306 695152767 0 695152767 696133078 0 696133078 1171995 0 1171995| |30110 3691 0 3691 26716 0 26716 26645 0 26645 3762 0 3762| |30114 0 1637593 1637593 0 278280902 278280902 0 277274822 277274822 0 2643673 2643673| |30202 259862 0 259862 24232 0 24232 0 0 0 284094 0 284094| |30204 99894 0 99894 17843 0 17843 0 0 0 117737 0 117737| |30413 14233 0 14233 298534 0 298534 298567 0 298567 14200 0 14200| |30424 36389 0 36389 117182041 0 117182041 117179105 0 117179105 39325 0 39325| |30425 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |31902 0 0 0 96000000 0 96000000 96000000 0 96000000 0 0 0| |31903 13200000 0 13200000 57943490 0 57943490 58043490 0 58043490 13100000 0 13100000| |32002 1690000 0 1690000 16770000 0 16770000 18460000 0 18460000 0 0 0| |32003 1190000 0 1190000 12140000 0 12140000 10650000 0 10650000 2680000 0 2680000| |32004 500000 0 500000 1330000 0 1330000 1830000 0 1830000 0 0 0| |32102 260000 3165685 3425685 34475000 37024269 71499269 34735000 40189954 74924954 0 0 0| |32103 400 0 400 30720200 13512150 44232350 26448400 12736786 39185186 4272200 775364 5047564| |32106 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000| |32107 7231150 0 7231150 0 0 0 1435000 0 1435000 5796150 0 5796150| |32108 0 293653 293653 0 12201 12201 0 13726 13726 0 292128 292128| |45205 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000| |45206 1080000 0 1080000 0 0 0 0 0 0 1080000 0 1080000| |45207 688600 0 688600 0 0 0 10000 0 10000 678600 0 678600| |45208 2518200 368554 2886754 0 14395 14395 57000 112663 169663 2461200 270286 2731486| |45606 0 1492736 1492736 0 60241 60241 0 222174 222174 0 1330803 1330803| |45812 397571 0 397571 80809 0 80809 80809 0 80809 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47404 0 4124926 4124926 215883324 217204505 433087829 215883324 217250104 433133428 0 4079327 4079327| |47408 0 0 0 315330440 320412438 635742878 315330440 320412438 635742878 0 0 0| |47417 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1| |47423 149157 475 149632 8779 6936 15715 9760 6939 16699 148176 472 148648| |47427 374480 4744 379224 238476 9772 248248 222001 13645 235646 390955 871 391826| |50205 2185558 0 2185558 15188 0 15188 19 0 19 2200727 0 2200727| |50221 13950 0 13950 863 0 863 875 0 875 13938 0 13938| |52601 12208897 0 12208897 2457207 0 2457207 2397732 0 2397732 12268372 0 12268372| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 14131 0 14131 0 0 0 1178 0 1178 12953 0 12953| |60306 659 0 659 230 0 230 719 0 719 170 0 170| |60308 215 0 215 1024 0 1024 612 0 612 627 0 627| |60310 0 0 0 3270 0 3270 3270 0 3270 0 0 0| |60312 55776 0 55776 49991 0 49991 26134 0 26134 79633 0 79633| |60314 887 320 1207 2959 3452 6411 0 3458 3458 3846 314 4160| |60336 2095 0 2095 109 0 109 456 0 456 1748 0 1748| |60401 174189 0 174189 2195 0 2195 186 0 186 176198 0 176198| |60415 0 0 0 2565 0 2565 2565 0 2565 0 0 0| |60901 41410 0 41410 500 0 500 0 0 0 41910 0 41910| |60906 656 0 656 500 0 500 500 0 500 656 0 656| |61008 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0| |61009 0 0 0 539 0 539 539 0 539 0 0 0| |61209 0 0 0 186 0 186 186 0 186 0 0 0| |61403 22263 0 22263 0 0 0 2987 0 2987 19276 0 19276| |61601 0 0 0 2434253 0 2434253 2434253 0 2434253 0 0 0| |70606 14321826 0 14321826 1299407 0 1299407 10768 0 10768 15610465 0 15610465| |70608 15596044 0 15596044 997064 0 997064 0 0 0 16593108 0 16593108| |70611 246467 0 246467 36237 0 36237 0 0 0 282704 0 282704| |70614 4245515 0 4245515 2218938 0 2218938 2226687 0 2226687 4237766 0 4237766| | Итого по активу (баланс) | | 82212893 11088686 93301579 1603146176 866541262 2469687438 1599942585 868236709 2468179294 85416484 9393239 94809723| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 13950 0 13950 875 0 875 863 0 863 13938 0 13938| |10701 282762 0 282762 0 0 0 0 0 0 282762 0 282762| |10801 1573191 0 1573191 0 0 0 0 0 0 1573191 0 1573191| |30111 847251 0 847251 707892149 0 707892149 709542226 0 709542226 2497328 0 2497328| |30220 0 3776 3776 0 94128 94128 0 96749 96749 0 6397 6397| |30222 0 0 0 0 0 0 0 2479 2479 0 2479 2479| |30223 694 0 694 106004 0 106004 105459 0 105459 149 0 149| |30236 0 1966 1966 0 100997 100997 0 104458 104458 0 5427 5427| |31302 450000 0 450000 10500000 0 10500000 10050000 0 10050000 0 0 0| |31303 0 0 0 4070000 0 4070000 5500000 0 5500000 1430000 0 1430000| |31402 236500 0 236500 34297100 0 34297100 34060600 0 34060600 0 0 0| |31403 105000 0 105000 2494700 0 2494700 3694700 0 3694700 1305000 0 1305000| |31404 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000| |31408 0 293653 293653 0 13726 13726 0 12201 12201 0 292128 292128| |31409 0 7447222 7447222 0 567950 567950 0 305780 305780 0 7185052 7185052| |40701 5374 141822 147196 128593 10008 138601 125073 6863 131936 1854 138677 140531| |40702 1964803 2125983 4090786 42700047 3769379 46469426 42885948 3516499 46402447 2150704 1873103 4023807| |40807 424981 37890 462871 3024389 345312 3369701 2834895 378109 3213004 235487 70687 306174| |40817 1158 0 1158 132 0 132 5 0 5 1031 0 1031| |42003 240000 0 240000 0 0 0 122000 0 122000 362000 0 362000| |42004 120000 0 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0| |42102 8697270 0 8697270 39411460 2920244 42331704 35116190 3329223 38445413 4402000 408979 4810979| |42103 2253000 0 2253000 2228000 0 2228000 2590000 0 2590000 2615000 0 2615000| |42104 2318000 0 2318000 390000 0 390000 0 0 0 1928000 0 1928000| |42105 3014000 0 3014000 0 0 0 0 0 0 3014000 0 3014000| |42106 6644600 0 6644600 190000 0 190000 0 0 0 6454600 0 6454600| |45215 26873 0 26873 1747 0 1747 1809 0 1809 26935 0 26935| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47407 0 0 0 313722272 322132767 635855039 313722272 322132767 635855039 0 0 0| |47416 16797 50764 67561 40394702 52114 40446816 40381446 46897 40428343 3541 45547 49088| |47422 533 1718 2251 10104 14325 24429 10102 45325 55427 531 32718 33249| |47425 75489 0 75489 241 0 241 16090 0 16090 91338 0 91338| |47426 309988 25426 335414 117027 25978 143005 167007 22515 189522 359968 21963 381931| |52602 12142130 0 12142130 2061874 0 2061874 2159689 0 2159689 12239945 0 12239945| |60301 2 0 2 42327 0 42327 42325 0 42325 0 0 0| |60305 13075 0 13075 36558 0 36558 36158 0 36158 12675 0 12675| |60309 2771 0 2771 1210 0 1210 789 0 789 2350 0 2350| |60335 1971 0 1971 8944 0 8944 8845 0 8845 1872 0 1872| |60349 10280 0 10280 0 0 0 10878 0 10878 21158 0 21158| |60414 119307 0 119307 187 0 187 1790 0 1790 120910 0 120910| |60903 21243 0 21243 0 0 0 502 0 502 21745 0 21745| |61501 3296 0 3296 0 0 0 0 0 0 3296 0 3296| |61701 2557 0 2557 0 0 0 0 0 0 2557 0 2557| |70601 14824898 0 14824898 6365 0 6365 1177541 0 1177541 15996074 0 15996074| |70603 15296697 0 15296697 545 0 545 1075035 0 1075035 16371187 0 16371187| |70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |70613 4449889 0 4449889 2444155 0 2444155 2496677 0 2496677 4502411 0 4502411| |70615 70852 0 70852 0 0 0 0 0 0 70852 0 70852| | Итого по пассиву(баланс) | | 83171359 10130220 93301579 1206401707 330046928 1536448635 1207956914 329999865 1537956779 84726566 10083157 94809723| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 155351 0 155351 0 0 0 46875 0 46875 108476 0 108476| |90902 11235 0 11235 46874 0 46874 8532 0 8532 49577 0 49577| |90909 12220155 0 12220155 235585997 0 235585997 236473424 0 236473424 11332728 0 11332728| |91414 7202212 6112337 13314549 107729 247135 354864 180940 915396 1096336 7129001 5444076 12573077| |91704 64449 0 64449 0 0 0 3 0 3 64446 0 64446| |91802 687362 0 687362 0 0 0 4 0 4 687358 0 687358| |99998 20251822 0 20251822 2979595 0 2979595 391030 0 391030 22840387 0 22840387| | Итого по активу (баланс) | | 40592586 6112337 46704923 238720195 247135 238967330 237100808 915396 238016204 42211973 5444076 47656049| Пассив |91003 0 0 0 24232 0 24232 24232 0 24232 0 0 0| |91004 0 0 0 17843 0 17843 17843 0 17843 0 0 0| |91315 1471226 2835737 4306963 93512 166046 259558 46971 116177 163148 1424685 2785868 4210553| |91316 0 0 0 0 28224 28224 0 2365244 2365244 0 2337020 2337020| |91317 6882534 0 6882534 0 0 0 367000 0 367000 7249534 0 7249534| |91318 336 0 336 1 0 1 0 0 0 335 0 335| |91319 7729731 928288 8658019 0 58416 58416 0 37832 37832 7729731 907704 8637435| |91507 403970 0 403970 2757 0 2757 4297 0 4297 405510 0 405510| |99999 26453101 0 26453101 237578299 0 237578299 235940860 0 235940860 24815662 0 24815662| | Итого по пассиву (баланс) | | 42940898 3764025 46704923 237716644 252686 237969330 236401203 2519253 238920456 41625457 6030592 47656049| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 189128 0 189128 3137301 794234 3931535 3326429 794234 4120663 0 0 0| |93302 609078 0 609078 8204069 791671 8995740 3915172 791671 4706843 4897975 0 4897975| |93303 3301641 806921 4108562 8266431 43290 8309721 8204069 808442 9012511 3364003 41769 3405772| |93304 8860641 208749 9069390 1926040 7047 1933087 6681741 52523 6734264 4104940 163273 4268213| |93305 6636790 44858055 51494845 182409 1863733 2046142 701568 2096766 2798334 6117631 44625022 50742653| |93307 0 0 0 81841 8991935 9073776 81841 4871141 4952982 0 4120794 4120794| |93308 81841 2457024 2538865 0 6773630 6773630 81841 6828111 6909952 0 2402543 2402543| |93309 0 4214238 4214238 0 2515371 2515371 0 6660965 6660965 0 68644 68644| |93310 19620063 20346548 39966611 0 827781 827781 210985 1343209 1554194 19409078 19831120 39240198| |93901 14808595 1622433 16431028 57569401 131784176 189353577 69817307 131054865 200872172 2560689 2351744 4912433| |93902 0 20437485 20437485 45767990 117669398 163437388 45767990 129647417 175415407 0 8459466 8459466| |99996 148863126 0 148863126 363806438 0 363806438 390301333 0 390301333 122368231 0 122368231| | Итого по активу (баланс) | | 202970903 94951453 297922356 488941920 272062266 761004186 529090276 284949344 814039620 162822547 82064375 244886922| Пассив |96301 0 187662 187662 802706 3239891 4042597 802706 3052229 3854935 0 0 0| |96302 0 619450 619450 802706 3865670 4668376 802706 7872126 8674832 0 4625906 4625906| |96303 802706 3285301 4088007 802706 8170653 8973359 43039 8198167 8241206 43039 3312815 3355854| |96304 213537 8610502 8824039 43039 6639505 6682544 0 2097825 2097825 170498 4068822 4239320| |96305 18902427 21085330 39987757 205700 1804616 2010316 0 1026322 1026322 18696727 20307036 39003763| |96307 0 0 0 87637 4842408 4930045 4479104 4842408 9321512 4391467 0 4391467| |96308 87637 2421463 2509100 4479104 2461807 6940911 4391467 2481946 6873413 0 2441602 2441602| |96309 4391467 0 4391467 4391467 2433189 6824656 72000 2433189 2505189 72000 0 72000| |96310 6573899 44858055 51431954 276664 2096766 2373430 0 1863733 1863733 6297235 44625022 50922257| |96901 1611967 14897723 16509690 130943720 70057929 201001649 131661274 57746747 189408021 2329521 2586541 4916062| |96902 20314000 0 20314000 127826740 47105585 174932325 115912740 47105585 163018325 8400000 0 8400000| |99997 149059230 0 149059230 390384711 0 390384711 363844172 0 363844172 122518691 0 122518691| | Итого по пассиву (баланс) | | 201956870 95965486 297922356 661046900 152718019 813764919 622009208 138720277 760729485 162919178 81967744 244886922| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ И.о. Председателя Правления С.В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 03.10.2017 Контрольная сумма раздела А: 49674 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29811 Контрольная сумма раздела Г: 40050 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017