Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 19046 0 19046 17745 0 17745 12418 0 12418 24373 0 24373| |20202 15605 0 15605 602 0 602 0 0 0 16207 0 16207| |30102 1268226 0 1268226 386287181 0 386287181 385926189 0 385926189 1629218 0 1629218| |30110 3917 717 4634 277790 43606 321396 277831 43409 321240 3876 914 4790| |30114 0 41947 41947 0 972059578 972059578 0 972065882 972065882 0 35643 35643| |30202 499531 0 499531 0 0 0 10113 0 10113 489418 0 489418| |30204 614978 0 614978 0 0 0 44756 0 44756 570222 0 570222| |30413 4674 0 4674 10052908 0 10052908 10043005 0 10043005 14577 0 14577| |30424 13173 0 13173 33540679 0 33540679 33541822 0 33541822 12030 0 12030| |30425 0 2450 2450 0 84 84 0 54 54 0 2480 2480| |32002 2480000 170531 2650531 24115000 1050029 25165029 26595000 1220560 27815560 0 0 0| |32003 3400000 0 3400000 25335000 1376591 26711591 26100000 1050764 27150764 2635000 325827 2960827| |32004 1080000 0 1080000 270000 0 270000 1350000 0 1350000 0 0 0| |32005 1950000 0 1950000 0 0 0 0 0 0 1950000 0 1950000| |32102 3119900 11071846 14191746 7983086 241586298 249569384 11102986 252658144 263761130 0 0 0| |32103 200 0 200 5033000 66652072 71685072 4704200 49294200 53998400 329000 17357872 17686872| |32104 0 918606 918606 1006150 1569535 2575685 1000150 2488141 3488291 6000 0 6000| |32107 552500 0 552500 0 0 0 72500 0 72500 480000 0 480000| |32108 2001000 662058 2663058 0 22471 22471 0 56228 56228 2001000 628301 2629301| |32109 450000 4775976 5225976 0 592190 592190 0 145992 145992 450000 5222174 5672174| |32402 0 0 0 0 3603 3603 0 3603 3603 0 0 0| |45108 533333 0 533333 0 0 0 0 0 0 533333 0 533333| |45203 57240 0 57240 0 0 0 57240 0 57240 0 0 0| |45204 2378154 600630 2978784 1224454 609111 1833565 1968009 614800 2582809 1634599 594941 2229540| |45205 25000 0 25000 60000 0 60000 15000 0 15000 70000 0 70000| |45206 2976000 2449616 5425616 180000 83808 263808 0 53728 53728 3156000 2479696 5635696| |45207 378000 5667471 6045471 0 192883 192883 10000 304101 314101 368000 5556253 5924253| |45208 1908000 12049617 13957617 0 335357 335357 0 2441591 2441591 1908000 9943383 11851383| |45502 7546 0 7546 7783 0 7783 8497 0 8497 6832 0 6832| |45505 29563 0 29563 21 0 21 22962 0 22962 6622 0 6622| |45506 2144167 0 2144167 9999 0 9999 330851 0 330851 1823315 0 1823315| |45507 9533963 0 9533963 3 0 3 478374 0 478374 9055592 0 9055592| |45508 113050 0 113050 0 0 0 10776 0 10776 102274 0 102274| |45605 0 0 0 0 1053495 1053495 0 13362 13362 0 1040133 1040133| |45606 0 0 0 0 523240 523240 0 6637 6637 0 516603 516603| |45812 566109 0 566109 0 0 0 0 0 0 566109 0 566109| |45815 468142 0 468142 170274 0 170274 394388 0 394388 244028 0 244028| |45915 36132 0 36132 70137 0 70137 82855 0 82855 23414 0 23414| |47404 0 612404 612404 53966195 53975732 107941927 53966195 53968212 107934407 0 619924 619924| |47408 0 47691 47691 328432652 361892633 690325285 328432652 361892047 690324699 0 48277 48277| |47417 3 20 23 511 7898 8409 435 23 458 79 7895 7974| |47423 22998 1950 24948 401553 122197 523750 154004 122244 276248 270547 1903 272450| |47427 359392 37577 396969 258967 58748 317715 253053 52527 305580 365306 43798 409104| |47801 0 157665 157665 0 2316 2316 0 18683 18683 0 141298 141298| |47802 0 1023833 1023833 0 21806 21806 0 236364 236364 0 809275 809275| |50205 5139429 0 5139429 9958331 0 9958331 11958853 0 11958853 3138907 0 3138907| |50206 52941 0 52941 297 0 297 1736 0 1736 51502 0 51502| |50218 0 0 0 11946164 0 11946164 9929253 0 9929253 2016911 0 2016911| |50221 92203 0 92203 21772 0 21772 25554 0 25554 88421 0 88421| |52601 4554492 0 4554492 2202472 0 2202472 2006814 0 2006814 4750150 0 4750150| |60202 23 0 23 0 0 0 3 0 3 20 0 20| |60302 64993 0 64993 27325 0 27325 640 0 640 91678 0 91678| |60306 176 0 176 1024 0 1024 1001 0 1001 199 0 199| |60308 350 0 350 1452 0 1452 1243 0 1243 559 0 559| |60310 0 0 0 8783 0 8783 8772 0 8772 11 0 11| |60312 110043 0 110043 64521 0 64521 26192 0 26192 148372 0 148372| |60314 4265 0 4265 57481 62753 120234 56235 62753 118988 5511 0 5511| |60323 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0| |60401 171543 0 171543 322 0 322 0 0 0 171865 0 171865| |60701 0 0 0 379 0 379 379 0 379 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0| |61009 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0| |61209 0 0 0 413364 0 413364 413364 0 413364 0 0 0| |61403 57431 0 57431 1773 0 1773 3614 0 3614 55590 0 55590| |61601 0 0 0 15042204 0 15042204 15042204 0 15042204 0 0 0| |70606 1995089 0 1995089 1485003 0 1485003 305 0 305 3479787 0 3479787| |70608 4014616 0 4014616 2299751 0 2299751 0 0 0 6314367 0 6314367| |70611 2098 0 2098 422 0 422 0 0 0 2520 0 2520| |70614 1473639 0 1473639 3012845 0 3012845 2066706 0 2066706 2419778 0 2419778| |70706 26581859 0 26581859 247660 0 247660 26829519 0 26829519 0 0 0| |70708 58230691 0 58230691 0 0 0 58230691 0 58230691 0 0 0| |70710 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0| |70711 245345 0 245345 42554 0 42554 287899 0 287899 0 0 0| |70714 9628993 0 9628993 0 0 0 9628993 0 9628993 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 151453646 40292605 191746251 925537856 1703898034 2629435890 1023486509 1698814049 2722300558 53504993 45376590 98881583| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 92203 0 92203 25554 0 25554 21772 0 21772 88421 0 88421| |10701 139610 0 139610 0 0 0 0 0 0 139610 0 139610| |10801 1002073 0 1002073 0 0 0 0 0 0 1002073 0 1002073| |30111 494544 0 494544 477652726 0 477652726 477754623 0 477754623 596441 0 596441| |30220 0 0 0 0 328117 328117 0 328117 328117 0 0 0| |30222 13 0 13 1043 0 1043 1030 1795 2825 0 1795 1795| |30223 9206 0 9206 1998111 0 1998111 1994917 0 1994917 6012 0 6012| |30236 0 1754702 1754702 257 3340487 3340744 257 1585785 1586042 0 0 0| |30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |31302 2100000 2143414 4243414 15120000 5532714 20652714 13020000 3389300 16409300 0 0 0| |31303 1580000 0 1580000 10340000 3092232 13432232 12115000 4952004 17067004 3355000 1859772 5214772| |31304 1230000 0 1230000 2660000 0 2660000 1660000 0 1660000 230000 0 230000| |31308 56284 0 56284 18000 0 18000 0 0 0 38284 0 38284| |31309 44500 0 44500 2400 0 2400 0 0 0 42100 0 42100| |31401 0 0 0 0 65031 65031 0 105655 105655 0 40624 40624| |31402 745000 560588 1305588 22871400 9069051 31940451 22126400 8508463 30634863 0 0 0| |31403 730000 600630 1330630 7538300 3542486 11080786 10031420 3338483 13369903 3223120 396627 3619747| |31404 3290700 600630 3891330 4035700 607965 4643665 745000 602276 1347276 0 594941 594941| |31405 4747989 0 4747989 2693839 13264 2707103 0 608205 608205 2054150 594941 2649091| |31406 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 800000| |31407 1148551 0 1148551 65000 0 65000 150000 0 150000 1233551 0 1233551| |31408 0 14159254 14159254 0 526656 526656 0 363009 363009 0 13995607 13995607| |31409 0 24808015 24808015 0 871975 871975 0 709461 709461 0 24645501 24645501| |32015 5305 0 5305 20805 0 20805 18659 0 18659 3159 0 3159| |32901 0 0 0 10168954 0 10168954 12238376 0 12238376 2069422 0 2069422| |40602 979 0 979 3 0 3 0 0 0 976 0 976| |40701 182346 287 182633 1261365 7 1261372 1099601 9 1099610 20582 289 20871| |40702 1578543 934008 2512551 120643638 863996047 984639685 122005244 864247074 986252318 2940149 1185035 4125184| |40807 203139 93089 296228 8875713 376170 9251883 8822810 353315 9176125 150236 70234 220470| |40817 636371 0 636371 933717 0 933717 878153 0 878153 580807 0 580807| |40901 560000 0 560000 648168 0 648168 648168 0 648168 560000 0 560000| |40902 0 20839 20839 0 466186 466186 0 487863 487863 0 42516 42516| |42002 25000 0 25000 655000 0 655000 1261000 0 1261000 631000 0 631000| |42003 149500 40643 190143 0 1029 1029 0 644 644 149500 40258 189758| |42102 4015620 1911076 5926696 69247370 52874494 122121864 68860840 53043263 121904103 3629090 2079845 5708935| |42103 128500 58178 186678 88500 60169 148669 1534500 1991 1536491 1574500 0 1574500| |42104 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |42105 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 160000 0 160000| |42503 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0| |45215 75732 0 75732 61400 0 61400 23893 0 23893 38225 0 38225| |45515 77406 0 77406 8549 0 8549 519 0 519 69376 0 69376| |45615 0 0 0 0 0 0 25830 0 25830 25830 0 25830| |45818 1266937 0 1266937 301716 0 301716 26579 0 26579 991800 0 991800| |45918 30341 0 30341 11658 0 11658 437 0 437 19120 0 19120| |47403 0 0 0 16154204 0 16154204 16154204 0 16154204 0 0 0| |47407 0 47691 47691 335913151 354460859 690374010 335913151 354461445 690374596 0 48277 48277| |47416 332 0 332 12577560 15453 12593013 12599887 18920 12618807 22659 3467 26126| |47422 24014 23885 47899 145762 36473 182235 122761 12724 135485 1013 136 1149| |47425 139928 0 139928 66730 0 66730 54768 0 54768 127966 0 127966| |47426 130372 40226 170598 125321 44526 169847 106846 47951 154797 111897 43651 155548| |50220 19046 0 19046 12418 0 12418 17745 0 17745 24373 0 24373| |52005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |52407 0 0 0 76780 0 76780 76780 0 76780 0 0 0| |52501 65820 0 65820 76780 0 76780 13060 0 13060 2100 0 2100| |52602 5011463 0 5011463 2388734 0 2388734 2422440 0 2422440 5045169 0 5045169| |60301 0 0 0 188998 0 188998 189160 0 189160 162 0 162| |60305 1300 0 1300 182701 0 182701 199547 0 199547 18146 0 18146| |60307 38 0 38 3 0 3 3 0 3 38 0 38| |60309 30737 0 30737 29037 0 29037 783 0 783 2483 0 2483| |60311 1410 0 1410 1306 0 1306 281 0 281 385 0 385| |60313 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 42 42| |60322 0 0 0 0 0 0 68 0 68 68 0 68| |60324 9708 0 9708 2 0 2 21734 0 21734 31440 0 31440| |60601 95722 0 95722 0 0 0 2345 0 2345 98067 0 98067| |60903 23130 0 23130 0 0 0 235 0 235 23365 0 23365| |70601 2054124 0 2054124 309 0 309 1487620 0 1487620 3541435 0 3541435| |70603 4177320 0 4177320 0 0 0 2527653 0 2527653 6704973 0 6704973| |70613 1321880 0 1321880 1815672 0 1815672 2623295 0 2623295 2129503 0 2129503| |70701 26875164 0 26875164 27266203 0 27266203 391039 0 391039 0 0 0| |70703 59075843 0 59075843 59075843 0 59075843 0 0 0 0 0 0| |70705 170 0 170 170 0 170 0 0 0 0 0 0| |70713 9274401 0 9274401 9274401 0 9274401 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 94977108 0 94977108 95616617 0 95616617 639509 0 639509| | итого по пассиву(баланс) | | 143949054 47797197 191746251 1318318079 1299321391 2617639470 1227607050 1297167752 2524774802 53238025 45643558 98881583| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7603 0 7603 112 0 112 112 0 112 7603 0 7603| |90902 8364 0 8364 489 0 489 489 0 489 8364 0 8364| |90908 0 20839 20839 0 22692 22692 0 1015 1015 0 42516 42516| |90909 10165509 0 10165509 202288704 0 202288704 199711438 0 199711438 12742775 0 12742775| |91203 40 0 40 0 0 0 1 0 1 39 0 39| |91414 19743497 33031997 52775494 2411540 5250196 7661736 76783 2468703 2545486 22078254 35813490 57891744| |91418 0 1512160 1512160 0 36909 36909 0 590042 590042 0 959027 959027| |91604 133114 0 133114 44990 0 44990 94774 0 94774 83330 0 83330| |91704 20529 0 20529 15750 0 15750 1 0 1 36278 0 36278| |91802 105981 0 105981 27504 0 27504 367 0 367 133118 0 133118| |99998 73916113 0 73916113 6264795 0 6264795 7128163 0 7128163 73052745 0 73052745| | итого по активу (баланс) | | 104100750 34564996 138665746 211053884 5309797 216363681 207012128 3059760 210071888 108142506 36815033 144957539| Пассив |91312 20869418 1960691 22830109 1239417 795246 2034663 262260 801650 1063910 19892261 1967095 21859356| |91315 11580532 4502148 16082680 1068819 565111 1633930 1746094 152124 1898218 12257807 4089161 16346968| |91316 0 1020674 1020674 0 3091369 3091369 0 3103902 3103902 0 1033207 1033207| |91317 16927306 6977701 23905007 296007 707234 1003241 349838 765426 1115264 16981137 7035893 24017030| |91319 1429762 8048149 9477911 49180 1261056 1310236 21066 1007711 1028777 1401648 7794804 9196452| |91507 599732 0 599732 0 0 0 0 0 0 599732 0 599732| |99999 64749633 0 64749633 202917380 0 202917380 210072541 0 210072541 71904794 0 71904794| | итого по пассиву (баланс) | | 116156383 22509363 138665746 205570803 6420016 211990819 212451799 5830813 218282612 123037379 21920160 144957539| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 5923627 2963117 8886744 65705456 152042773 217748229 70482035 149808447 220290482 1147048 5197443 6344491| |93002 0 4562410 4562410 140728150 19642019 160370169 139548250 22007215 161555465 1179900 2197214 3377114| |93301 0 0 0 1275702 728951 2004653 1275702 728951 2004653 0 0 0| |93302 101862 0 101862 2916937 1153221 4070158 1290530 1153221 2443751 1728269 0 1728269| |93303 1173840 316779 1490619 3568052 388974 3957026 2903850 581286 3485136 1838042 124467 1962509| |93304 3274942 273227 3548169 3206463 452641 3659104 3489860 374813 3864673 2991545 351055 3342600| |93305 14192237 25254853 39447090 1030500 1367201 2397701 1316303 1902033 3218336 13906434 24720021 38626455| |93306 0 0 0 174977 12791782 12966759 174977 12791782 12966759 0 0 0| |93307 0 6006300 6006300 10267851 14408469 24676320 174976 12878856 13053832 10092875 7535913 17628788| |93308 174976 800840 975816 0 14937600 14937600 174976 14490011 14664987 0 1248429 1248429| |93309 297650 2860778 3158428 338841 2180172 2519013 270300 2913387 3183687 366191 2127563 2493754| |93310 7888834 35109423 42998257 805000 1842684 2647684 1284891 2041714 3326605 7408943 34910393 42319336| |93801 156991 0 156991 1282968 0 1282968 1371397 0 1371397 68562 0 68562| | итого по активу (баланс) | | 33184959 78147727 111332686 231300897 221936487 453237384 223758047 221671716 445429763 40727809 78412498 119140307| Пассив |96001 2954970 5944299 8899269 149624534 70624100 220248634 151874406 65823561 217697967 5204842 1143760 6348602| |96002 4547480 0 4547480 9951050 151700970 161652020 7603571 152878825 160482396 2200001 1177855 3377856| |96301 0 0 0 744395 1250712 1995107 744395 1250712 1995107 0 0 0| |96302 0 100105 100105 1159027 1284537 2443564 1159027 2870097 4029124 0 1685665 1685665| |96303 331505 1149529 1481034 589608 2904211 3493819 382396 3538175 3920571 124293 1783493 1907786| |96304 297650 3203645 3501295 394593 3489400 3883993 463133 3199209 3662342 366190 2913454 3279644| |96305 7633222 28395688 36028910 1284891 1922746 3207637 805000 1709429 2514429 7153331 28182371 35335702| |96306 0 0 0 824294 12407480 13231774 824294 12407480 13231774 0 0 0| |96307 0 6165316 6165316 824294 12449449 13273743 2450751 22371633 24822384 1626457 16087500 17713957| |96308 824294 159376 983670 2450751 12264263 14715014 2928276 12104887 15033163 1301819 0 1301819| |96309 2928276 273227 3201503 2928276 250055 3178331 2195565 327883 2523448 2195565 351055 2546620| |96310 20868059 25499665 46367724 1268204 1908227 3176431 1030000 1371090 2401090 20629855 24962528 45592383| |96801 56380 0 56380 4526599 0 4526599 4520492 0 4520492 50273 0 50273| | итого по пассиву (баланс) | | 40441836 70890850 111332686 176570516 272456150 449026666 176981306 279852981 456834287 40852626 78287681 119140307| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 7126602.0000 3750000.0000 5725000.0000 5151602.0000| | итого по активу (баланс) | | 7126602.0000 3750000.0000 5725000.0000 5151602.0000| Пассив |98040 2106600.0000 0.0000 0.0000 2106600.0000| |98050 2995002.0000 5725000.0000 3750000.0000 1020002.0000| |98070 2025000.0000 0.0000 0.0000 2025000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 7126602.0000 5725000.0000 3750000.0000 5151602.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 04.04.2013 Контрольная сумма раздела А: 11834 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 48848 Контрольная сумма раздела Г: 53834 Контрольная сумма раздела Д: 44059 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013