Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 60618 0 60618 2873 0 2873 42726 0 42726 20765 0 20765| |20202 14634 0 14634 473 0 473 0 0 0 15107 0 15107| |30102 1319600 0 1319600 347901855 0 347901855 346877538 0 346877538 2343917 0 2343917| |30110 1386 624 2010 60181 4359 64540 59105 4317 63422 2462 666 3128| |30114 0 51612 51612 0 448147434 448147434 0 448141971 448141971 0 57075 57075| |30202 471262 0 471262 0 0 0 32332 0 32332 438930 0 438930| |30204 690492 0 690492 0 0 0 72645 0 72645 617847 0 617847| |30402 1715 29 1744 0 0 0 1715 29 1744 0 0 0| |30413 0 0 0 8731185 0 8731185 8713542 0 8713542 17643 0 17643| |30424 0 0 0 28139061 0 28139061 28124714 0 28124714 14347 0 14347| |30425 0 0 0 0 2402 2402 0 0 0 0 2402 2402| |31902 0 0 0 8500000 0 8500000 8500000 0 8500000 0 0 0| |31903 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0| |31904 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0| |32002 0 0 0 42675000 302970 42977970 40075000 302970 40377970 2600000 0 2600000| |32003 0 0 0 19520000 0 19520000 18640000 0 18640000 880000 0 880000| |32004 8380000 160914 8540914 0 0 0 8380000 160914 8540914 0 0 0| |32005 2585000 0 2585000 2535000 0 2535000 2585000 0 2585000 2535000 0 2535000| |32102 0 0 0 24211040 202918087 227129127 22761040 188352471 211113511 1450000 14565616 16015616| |32103 0 982934 982934 7261842 48051285 55313127 5611732 49034219 54645951 1650110 0 1650110| |32104 1782600 3644724 5427324 1 0 1 1782601 3644724 5427325 0 0 0| |32107 795000 0 795000 0 0 0 145000 0 145000 650000 0 650000| |32108 2001000 738795 2739795 0 8959 8959 0 57928 57928 2001000 689826 2690826| |32109 450000 4786249 5236249 0 100143 100143 0 128971 128971 450000 4757421 5207421| |32201 0 2430 2430 2818 30 2848 2818 2460 5278 0 0 0| |45108 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 0 600000| |45204 1554730 603429 2158159 1586274 19830 1606104 1215328 15558 1230886 1925676 607701 2533377| |45205 95000 0 95000 10000 0 10000 0 0 0 105000 0 105000| |45206 2989000 2429816 5418816 0 29936 29936 13000 57536 70536 2976000 2402216 5378216| |45207 370500 7065871 7436371 17000 82927 99927 5000 751230 756230 382500 6397568 6780068| |45208 1868000 12181133 14049133 35000 186115 221115 0 461258 461258 1903000 11905990 13808990| |45502 9010 0 9010 9507 0 9507 10169 0 10169 8348 0 8348| |45505 136539 0 136539 99 0 99 65467 0 65467 71171 0 71171| |45506 2766991 0 2766991 7992 0 7992 331660 0 331660 2443323 0 2443323| |45507 10492940 0 10492940 11 0 11 447857 0 447857 10045094 0 10045094| |45508 137845 0 137845 0 0 0 12897 0 12897 124948 0 124948| |45812 566109 0 566109 0 0 0 0 0 0 566109 0 566109| |45815 462540 0 462540 130898 0 130898 103934 0 103934 489504 0 489504| |45915 36702 0 36702 23422 0 23422 22009 0 22009 38115 0 38115| |47404 15383 607454 622837 48871603 48933020 97804623 48886986 48939920 97826906 0 600554 600554| |47408 0 0 0 217423833 265121022 482544855 217423833 265069502 482493335 0 51520 51520| |47417 0 0 0 289 12 301 289 12 301 0 0 0| |47423 20416 3327 23743 15665 109 15774 13858 1565 15423 22223 1871 24094| |47427 397378 53769 451147 299344 60463 359807 283492 71044 354536 413230 43188 456418| |47801 0 158400 158400 0 5206 5206 0 4084 4084 0 159522 159522| |47802 0 1078422 1078422 0 22315 22315 0 51479 51479 0 1049258 1049258| |50205 6314137 0 6314137 6706970 0 6706970 8164052 0 8164052 4857055 0 4857055| |50206 52375 0 52375 297 0 297 0 0 0 52672 0 52672| |50218 0 0 0 6299944 0 6299944 6299944 0 6299944 0 0 0| |50221 66988 0 66988 52930 0 52930 27824 0 27824 92094 0 92094| |52601 4974575 0 4974575 1983852 0 1983852 2453110 0 2453110 4505317 0 4505317| |60202 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23| |60302 47326 0 47326 2879 0 2879 995 0 995 49210 0 49210| |60306 997 0 997 287 0 287 701 0 701 583 0 583| |60308 208 0 208 766 0 766 723 0 723 251 0 251| |60310 0 0 0 362 0 362 362 0 362 0 0 0| |60312 133778 0 133778 15520 0 15520 11978 0 11978 137320 0 137320| |60314 5535 0 5535 1294 371 1665 848 371 1219 5981 0 5981| |60323 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60401 169067 0 169067 735 0 735 0 0 0 169802 0 169802| |60701 0 0 0 866 0 866 866 0 866 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61210 0 0 0 1746989 0 1746989 1746989 0 1746989 0 0 0| |61403 55513 0 55513 2733 0 2733 3157 0 3157 55089 0 55089| |61601 0 0 0 18300760 0 18300760 18300760 0 18300760 0 0 0| |70606 26546046 0 26546046 1042433 0 1042433 26546059 0 26546059 1042420 0 1042420| |70608 58230691 0 58230691 1968278 0 1968278 58230691 0 58230691 1968278 0 1968278| |70610 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0| |70611 239529 0 239529 0 0 0 239529 0 239529 0 0 0| |70614 9628993 0 9628993 3450507 0 3450507 12267494 0 12267494 812006 0 812006| |70706 0 0 0 26573993 0 26573993 14 0 14 26573979 0 26573979| |70708 0 0 0 58230691 0 58230691 0 0 0 58230691 0 58230691| |70710 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6| |70711 0 0 0 245345 0 245345 0 0 0 245345 0 245345| |70714 0 0 0 9628993 0 9628993 0 0 0 9628993 0 9628993| |итого по активу (баланс) | | 150562051 34549932 185111983 895229706 1013996995 1909226701 899539399 1005254533 1904793932 146252358 43292394 189544752| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 66988 0 66988 27824 0 27824 52930 0 52930 92094 0 92094| |10701 139610 0 139610 0 0 0 0 0 0 139610 0 139610| |10801 1002073 0 1002073 0 0 0 0 0 0 1002073 0 1002073| |30111 1729240 0 1729240 452935910 0 452935910 451744200 0 451744200 537530 0 537530| |30220 0 87936 87936 0 95324 95324 0 7388 7388 0 0 0| |30222 0 71937 71937 741 71937 72678 775 0 775 34 0 34| |30223 4023 0 4023 714303 0 714303 717058 0 717058 6778 0 6778| |30236 0 0 0 0 7125255 7125255 0 7125255 7125255 0 0 0| |30606 1 0 1 34576 0 34576 34576 0 34576 1 0 1| |31302 0 0 0 12510000 1027793 13537793 13510000 1027793 14537793 1000000 0 1000000| |31303 0 0 0 3760000 0 3760000 3760000 0 3760000 0 0 0| |31304 1800000 0 1800000 2400000 0 2400000 680000 0 680000 80000 0 80000| |31308 85284 0 85284 12000 0 12000 0 0 0 73284 0 73284| |31309 48550 0 48550 2700 0 2700 0 0 0 45850 0 45850| |31401 0 0 0 0 1531059 1531059 0 1531059 1531059 0 0 0| |31402 0 0 0 29770100 2678331 32448431 32094500 2759358 34853858 2324400 81027 2405427| |31403 0 0 0 8617200 805028 9422228 11617200 805028 12422228 3000000 0 3000000| |31404 4401200 522972 4924172 4401200 522972 4924172 0 0 0 0 0 0| |31405 4113839 0 4113839 2570000 4918 2574918 6424151 450565 6874716 7967990 445647 8413637| |31406 3300275 0 3300275 3280275 0 3280275 200000 0 200000 220000 0 220000| |31407 1537517 0 1537517 323966 0 323966 0 0 0 1213551 0 1213551| |31408 0 17218760 17218760 0 1614702 1614702 0 361759 361759 0 15965817 15965817| |31409 0 25055406 25055406 0 854306 854306 0 458478 458478 0 24659578 24659578| |32015 800 0 800 11600 0 11600 10800 0 10800 0 0 0| |32901 0 0 0 6470116 0 6470116 6470116 0 6470116 0 0 0| |40602 987 0 987 3 0 3 0 0 0 984 0 984| |40701 186 275 461 180021 41153 221174 277402 41162 318564 97567 284 97851| |40702 1956013 907479 2863492 72617821 98791771 171409592 73161032 99638169 172799201 2499224 1753877 4253101| |40807 210731 49765 260496 3060806 287152 3347958 2998551 329147 3327698 148476 91760 240236| |40817 957831 0 957831 1018156 0 1018156 815455 0 815455 755130 0 755130| |40901 450000 0 450000 3797970 0 3797970 3757970 0 3757970 410000 0 410000| |40902 0 0 0 0 216412 216412 0 237496 237496 0 21084 21084| |42003 147800 40832 188632 147800 41967 189767 149500 42256 191756 149500 41121 190621| |42102 2309600 2879368 5188968 20673600 40560681 61234281 22798700 41049391 63848091 4434700 3368078 7802778| |42103 1506700 148826 1655526 206700 150660 357360 0 58887 58887 1300000 57053 1357053| |42104 140000 0 140000 80000 0 80000 20000 0 20000 80000 0 80000| |42105 1300000 91118 1391118 0 2158 2158 0 1123 1123 1300000 90083 1390083| |42502 0 63783 63783 0 63885 63885 0 102 102 0 0 0| |45215 70602 0 70602 37672 0 37672 36399 0 36399 69329 0 69329| |45515 90708 0 90708 3846 0 3846 627 0 627 87489 0 87489| |45818 1225848 0 1225848 176666 0 176666 236963 0 236963 1286145 0 1286145| |45918 28393 0 28393 0 0 0 2874 0 2874 31267 0 31267| |47403 0 0 0 10828164 0 10828164 10828164 0 10828164 0 0 0| |47407 0 0 0 226806925 255605328 482412253 226806925 255656848 482463773 0 51520 51520| |47409 0 9669 9669 0 9669 9669 0 0 0 0 0 0| |47416 24375 0 24375 6801091 4893 6805984 6777173 4893 6782066 457 0 457| |47422 914 138 1052 39396 386 39782 48821 13099 61920 10339 12851 23190| |47425 114769 0 114769 17205 0 17205 39025 0 39025 136589 0 136589| |47426 208920 63246 272166 153778 60404 214182 126931 49687 176618 182073 52529 234602| |50220 60618 0 60618 42726 0 42726 2873 0 2873 20765 0 20765| |52005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |52501 40920 0 40920 0 0 0 13080 0 13080 54000 0 54000| |52602 5253331 0 5253331 2403663 0 2403663 1873058 0 1873058 4722726 0 4722726| |60301 0 0 0 47546 0 47546 47546 0 47546 0 0 0| |60305 1352 0 1352 56180 0 56180 56137 0 56137 1309 0 1309| |60307 40 0 40 35 0 35 55 0 55 60 0 60| |60309 36630 0 36630 4521 0 4521 1594 0 1594 33703 0 33703| |60311 335 0 335 16610 0 16610 16747 0 16747 472 0 472| |60313 0 42 42 1912 3827 5739 1912 3828 5740 0 43 43| |60322 0 0 0 805 0 805 805 0 805 0 0 0| |60324 5269 0 5269 0 0 0 1538 0 1538 6807 0 6807| |60601 91149 0 91149 0 0 0 2276 0 2276 93425 0 93425| |60903 22659 0 22659 0 0 0 235 0 235 22894 0 22894| |70601 26873198 0 26873198 26873452 0 26873452 1056704 0 1056704 1056450 0 1056450| |70603 59075843 0 59075843 59075843 0 59075843 1851055 0 1851055 1851055 0 1851055| |70605 170 0 170 170 0 170 0 0 0 0 0 0| |70613 9274401 0 9274401 11769764 0 11769764 3387289 0 3387289 891926 0 891926| |70701 0 0 0 8 0 8 26873199 0 26873199 26873191 0 26873191| |70703 0 0 0 0 0 0 59075843 0 59075843 59075843 0 59075843| |70705 0 0 0 0 0 0 170 0 170 170 0 170| |70713 0 0 0 0 0 0 9274401 0 9274401 9274401 0 9274401| | итого по пассиву(баланс) | | 137900431 47211552 185111983 974783366 412171971 1386955337 979735335 411652771 1391388106 142852400 46692352 189544752| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 5152 0 5152 0 0 0 5152 0 5152| |90902 13521 0 13521 0 0 0 5155 0 5155 8366 0 8366| |90908 0 9669 9669 0 11737 11737 0 321 321 0 21085 21085| |90909 0 0 0 94054019 0 94054019 74907347 0 74907347 19146672 0 19146672| |91203 42 0 42 0 0 0 1 0 1 41 0 41| |91414 12763127 40849533 53612660 12163203 539190 12702393 5201127 6501170 11702297 19725203 34887553 54612756| |91418 0 1509895 1509895 0 34729 34729 0 37404 37404 0 1507220 1507220| |91604 117749 0 117749 34545 0 34545 16239 0 16239 136055 0 136055| |91704 11422 0 11422 0 0 0 0 0 0 11422 0 11422| |91802 65262 0 65262 0 0 0 0 0 0 65262 0 65262| |99998 63904931 0 63904931 12481150 0 12481150 6904111 0 6904111 69481970 0 69481970| | итого по активу (баланс) | | 76876054 42369097 119245151 118738069 585656 119323725 87033980 6538895 93572875 108580143 36415858 144996001| Пассив |91312 21409620 1978828 23388448 712763 48624 761387 518750 41632 560382 21215607 1971836 23187443| |91315 13556193 5142264 18698457 5067983 683954 5751937 1686042 257940 1943982 10174252 4716250 14890502| |91316 0 1012423 1012423 0 23973 23973 0 12473 12473 0 1000923 1000923| |91317 16174458 4028263 20202721 176324 449957 626281 988936 423477 1412413 16987070 4001783 20988853| |91319 0 0 0 40083 644520 684603 1455567 8043553 9499120 1415484 7399033 8814517| |91507 602882 0 602882 3150 0 3150 0 0 0 599732 0 599732| |99999 55340220 0 55340220 86654510 0 86654510 106828321 0 106828321 75514031 0 75514031| | итого по пассиву (баланс) | | 107083373 12161778 119245151 92654813 1851028 94505841 111477616 8779075 120256691 125906176 19089825 144996001| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 255398 231744 487142 98102743 105454119 203556862 96712560 102789871 199502431 1645581 2895992 4541573| |93002 0 0 0 55172291 29033821 84206112 51058180 29033821 80092001 4114111 0 4114111| |93301 0 0 0 0 121624 121624 0 121624 121624 0 0 0| |93302 0 0 0 618978 423186 1042164 517597 122909 640506 101381 300277 401658| |93303 473319 0 473319 1603419 673625 2277044 618348 430545 1048893 1458390 243080 1701470| |93304 2211353 825403 3036756 3466978 379760 3846738 1559771 680512 2240283 4118560 524651 4643211| |93305 13690300 22758660 36448960 0 566954 566954 3030089 1330250 4360339 10660211 21995364 32655575| |93306 0 0 0 132600 12401152 12533752 132600 12401152 12533752 0 0 0| |93307 0 0 0 430500 31477009 31907509 132600 25399999 25532599 297900 6077010 6374910| |93308 0 13222822 13222822 698250 19701450 20399700 430500 31425276 31855776 267750 1498996 1766746| |93309 873226 1810287 2683513 400350 3491547 3891897 698250 1598909 2297159 575326 3702925 4278251| |93310 5034985 34356746 39391731 0 725895 725895 400350 3676802 4077152 4634635 31405839 36040474| |93801 0 0 0 1533935 0 1533935 1532120 0 1532120 1815 0 1815| | итого по активу (баланс) | | 22538581 73205662 95744243 162160044 204450142 366610186 156822965 209011670 365834635 27875660 68644134 96519794| Пассив |96001 232305 254827 487132 102439549 97080288 199519837 105103727 98470529 203574256 2896483 1645068 4541551| |96002 0 0 0 10977995 69274894 80252889 10977995 73388689 84366684 0 4113795 4113795| |96301 0 0 0 132600 0 132600 132600 0 132600 0 0 0| |96302 0 0 0 132599 499663 632262 430500 600946 1031446 297901 101283 399184| |96303 0 454427 454427 430500 612793 1043293 698250 1610918 2309168 267750 1452552 1720302| |96304 873227 2172344 3045571 698251 1661152 2359403 400350 3556354 3956704 575326 4067546 4642872| |96305 4779372 27811093 32590465 400350 3609019 4009369 0 536809 536809 4379022 24738883 29117905| |96306 0 0 0 300000 12091629 12391629 300000 12091629 12391629 0 0 0| |96307 0 0 0 7187180 18183670 25370850 7187180 24471883 31659063 0 6288213 6288213| |96308 7187180 6022998 13210178 7187180 24510891 31698071 1504020 18730973 20234993 1504020 243080 1747100| |96309 1845794 825403 2671197 1504020 680512 2184532 3410796 379760 3790556 3752570 524651 4277221| |96310 20183421 23004603 43188024 2928276 1336589 4264865 0 575023 575023 17255145 22243037 39498182| |96801 97249 0 97249 3745714 0 3745714 3821934 0 3821934 173469 0 173469| | итого по пассиву (баланс) | | 35198548 60545695 95744243 138064214 229541100 367605314 133967352 234413513 368380865 31101686 65418108 96519794| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 7243011.0000 11310004.0000 12640004.0000 5913011.0000| | итого по активу (баланс) | | 7243011.0000 11310004.0000 12640004.0000 5913011.0000| Пассив |98040 1133009.0000 2.0000 30002.0000 1163009.0000| |98050 3980002.0000 10980002.0000 9725002.0000 2725002.0000| |98053 0.0000 30000.0000 30000.0000 0.0000| |98070 2130000.0000 1660000.0000 1555000.0000 2025000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 7243011.0000 12670004.0000 11340004.0000 5913011.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 06.02.2013 Контрольная сумма раздела А: 57836 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 44188 Контрольная сумма раздела Г: 43276 Контрольная сумма раздела Д: 51654 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 05.01.2013