Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 69785 0 69785 0 0 0 15188 0 15188 54597 0 54597| |10901 116118 0 116118 0 0 0 0 0 0 116118 0 116118| |20202 4579 0 4579 2211 0 2211 0 0 0 6790 0 6790| |30102 1732873 0 1732873 624349287 0 624349287 626082160 0 626082160 0 0 0| |30110 1382 0 1382 20500 0 20500 20001 0 20001 1881 0 1881| |30114 0 335587 335587 0 399497663 399497663 0 399722363 399722363 0 110887 110887| |30202 373083 0 373083 0 0 0 71291 0 71291 301792 0 301792| |30204 68295 0 68295 12761 0 12761 0 0 0 81056 0 81056| |30413 1833 0 1833 130320 0 130320 129243 0 129243 2910 0 2910| |30424 612 0 612 108737432 0 108737432 108736002 0 108736002 2042 0 2042| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 0 0 0 110000000 0 110000000 110000000 0 110000000 0 0 0| |31903 0 0 0 8000000 0 8000000 8000000 0 8000000 0 0 0| |32102 0 0 0 20683212 144349741 165032953 16620212 126553340 143173552 4063000 17796401 21859401| |32103 4058600 19588577 23647177 18829307 48260523 67089830 22887907 67849100 90737007 0 0 0| |32104 200 0 200 6242448 0 6242448 2450200 0 2450200 3792448 0 3792448| |32105 6942444 1160511 8102955 3120363 1078169 4198532 6942445 1300051 8242496 3120362 938629 4058991| |32106 7861051 0 7861051 3054147 0 3054147 196071 0 196071 10719127 0 10719127| |32107 200491 0 200491 1 0 1 0 0 0 200492 0 200492| |32108 446659 2707859 3154518 0 380842 380842 81828 460541 542369 364831 2628160 2992991| |32109 222000 0 222000 0 0 0 30000 0 30000 192000 0 192000| |45203 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0| |45204 0 0 0 703000 0 703000 0 0 0 703000 0 703000| |45205 1327000 0 1327000 0 0 0 1050000 0 1050000 277000 0 277000| |45206 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000| |45207 569500 2643386 3212886 0 350834 350834 0 1367263 1367263 569500 1626957 2196457| |45208 1934000 7268869 9202869 0 1099476 1099476 120000 2031671 2151671 1814000 6336674 8150674| |45507 459399 0 459399 0 0 0 65422 0 65422 393977 0 393977| |45606 0 5845537 5845537 0 822135 822135 0 1192338 1192338 0 5475334 5475334| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45815 13326 0 13326 10704 0 10704 9535 0 9535 14495 0 14495| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |45915 556 0 556 569 0 569 648 0 648 477 0 477| |47404 0 5188090 5188090 210105751 211538565 421644316 210105751 211645267 421751018 0 5081388 5081388| |47408 0 0 0 274509565 273899939 548409504 274509565 273899939 548409504 0 0 0| |47417 0 0 0 31 0 31 17 0 17 14 0 14| |47423 1429719 5030 1434749 9889 3579 13468 8313 2524 10837 1431295 6085 1437380| |47427 333167 23985 357152 305437 45490 350927 255917 44920 300837 382687 24555 407242| |47802 0 191650 191650 0 28259 28259 0 33224 33224 0 186685 186685| |50205 3188027 0 3188027 16707 0 16707 36651 0 36651 3168083 0 3168083| |52601 33956855 0 33956855 10713313 0 10713313 12437009 0 12437009 32233159 0 32233159| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 49859 0 49859 55 0 55 4923 0 4923 44991 0 44991| |60306 241 0 241 449 0 449 627 0 627 63 0 63| |60308 980 0 980 1228 0 1228 1681 0 1681 527 0 527| |60310 700 0 700 8351 0 8351 8357 0 8357 694 0 694| |60312 213521 0 213521 26220 0 26220 46675 0 46675 193066 0 193066| |60314 5214 3397 8611 0 9859 9859 67 10754 10821 5147 2502 7649| |60336 2813 0 2813 203 0 203 32 0 32 2984 0 2984| |60401 148474 0 148474 0 0 0 0 0 0 148474 0 148474| |60415 0 0 0 506 0 506 0 0 0 506 0 506| |60901 25527 0 25527 0 0 0 0 0 0 25527 0 25527| |61008 0 0 0 312 0 312 312 0 312 0 0 0| |61009 0 0 0 745 0 745 745 0 745 0 0 0| |61403 7903 0 7903 2846 0 2846 1573 0 1573 9176 0 9176| |61601 0 0 0 4524022 0 4524022 4524022 0 4524022 0 0 0| |61702 27657 0 27657 0 0 0 0 0 0 27657 0 27657| |61703 172301 0 172301 0 0 0 0 0 0 172301 0 172301| |70606 5751192 0 5751192 3038951 0 3038951 46 0 46 8790097 0 8790097| |70608 10302825 0 10302825 10560800 0 10560800 0 0 0 20863625 0 20863625| |70610 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| |70614 3766338 0 3766338 11406442 0 11406442 13653302 0 13653302 1519478 0 1519478| |70706 74130616 0 74130616 11608 0 11608 500 0 500 74141724 0 74141724| |70708 111104985 0 111104985 0 0 0 0 0 0 111104985 0 111104985| |70710 682 0 682 0 0 0 0 0 0 682 0 682| |70711 266050 0 266050 0 0 0 0 0 0 266050 0 266050| |70714 12727601 0 12727601 0 0 0 0 0 0 12727601 0 12727601| |итого по активу (баланс) | | 284519701 44962478 329482179 1429739693 1081365074 2511104767 1419704238 1086113295 2505817533 294555156 40214257 334769413| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 27657 0 27657 0 0 0 0 0 0 27657 0 27657| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 116150 0 116150 0 0 0 0 0 0 116150 0 116150| |30111 2342497 0 2342497 657401004 0 657401004 656237277 0 656237277 1178770 0 1178770| |30220 0 8517 8517 0 239454 239454 0 238110 238110 0 7173 7173| |30222 0 0 0 470633 15580 486213 470633 15580 486213 0 0 0| |30223 4754 0 4754 556215 0 556215 569705 0 569705 18244 0 18244| |30236 0 252 252 0 363412 363412 0 371056 371056 0 7896 7896| |31201 0 0 0 309238 0 309238 721440 0 721440 412202 0 412202| |31302 0 0 0 2400000 0 2400000 2400000 0 2400000 0 0 0| |31303 110000 0 110000 5895000 0 5895000 5785000 0 5785000 0 0 0| |31304 360000 0 360000 780000 0 780000 1020000 0 1020000 600000 0 600000| |31306 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0| |31401 0 0 0 0 871465 871465 0 871465 871465 0 0 0| |31402 0 0 0 29565500 12422263 41987763 31342500 12974821 44317321 1777000 552558 2329558| |31403 2027000 0 2027000 12533800 4700654 17234454 10506800 4700654 15207454 0 0 0| |31408 0 2707859 2707859 0 460540 460540 0 380842 380842 0 2628161 2628161| |31409 0 23678164 23678164 0 4996941 4996941 0 3434342 3434342 0 22115565 22115565| |31702 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31802 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 3840 170081 173921 5980 35240 41220 5313 32811 38124 3173 167652 170825| |40702 2424954 1621813 4046767 26250677 30033055 56283732 26406460 29891647 56298107 2580737 1480405 4061142| |40807 389989 311227 701216 2302086 189425 2491511 2301826 168409 2470235 389729 290211 679940| |40817 32955 0 32955 71299 0 71299 67509 0 67509 29165 0 29165| |42004 540000 0 540000 0 0 0 0 0 0 540000 0 540000| |42005 554000 0 554000 0 0 0 0 0 0 554000 0 554000| |42102 10418900 0 10418900 28282585 0 28282585 21827785 0 21827785 3964100 0 3964100| |42103 7778900 0 7778900 6696000 0 6696000 8369800 0 8369800 9452700 0 9452700| |42104 11926000 0 11926000 546000 0 546000 3397000 0 3397000 14777000 0 14777000| |42105 498002 0 498002 28002 0 28002 0 0 0 470000 0 470000| |42106 2918 0 2918 2918 0 2918 0 0 0 0 0 0| |45215 137591 0 137591 55943 0 55943 1030 0 1030 82678 0 82678| |45515 17090 0 17090 2593 0 2593 0 0 0 14497 0 14497| |45615 50375 0 50375 5024 0 5024 5585 0 5585 50936 0 50936| |45818 431567 0 431567 3831 0 3831 3793 0 3793 431529 0 431529| |45918 2292 0 2292 2 0 2 0 0 0 2290 0 2290| |47403 0 0 0 36106 0 36106 36106 0 36106 0 0 0| |47407 0 0 0 271276933 277350804 548627737 271276933 277350804 548627737 0 0 0| |47416 1339 96 1435 46085798 1017426 47103224 46120529 1029988 47150517 36070 12658 48728| |47418 0 0 0 6000254 0 6000254 6000254 0 6000254 0 0 0| |47422 651 8461 9112 47232 1773 49005 47231 9497 56728 650 16185 16835| |47425 57491 0 57491 1439 0 1439 1386 0 1386 57438 0 57438| |47426 211357 57046 268403 222951 62912 285863 291281 44789 336070 279687 38923 318610| |50220 69785 0 69785 15188 0 15188 0 0 0 54597 0 54597| |52602 32932670 0 32932670 12449667 0 12449667 10660355 0 10660355 31143358 0 31143358| |60301 285444 0 285444 78316 0 78316 78316 0 78316 285444 0 285444| |60305 19041 0 19041 30728 0 30728 31575 0 31575 19888 0 19888| |60307 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510| |60309 144403 0 144403 71634 0 71634 983 0 983 73752 0 73752| |60311 8828 0 8828 5478 0 5478 3612 0 3612 6962 0 6962| |60313 0 14080 14080 0 18831 18831 0 9934 9934 0 5183 5183| |60322 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60324 1165 0 1165 332 0 332 0 0 0 833 0 833| |60335 4772 0 4772 12482 0 12482 12298 0 12298 4588 0 4588| |60414 116697 0 116697 0 0 0 2234 0 2234 118931 0 118931| |60903 10774 0 10774 0 0 0 1423 0 1423 12197 0 12197| |61501 461571 0 461571 4749 0 4749 0 0 0 456822 0 456822| |61701 199958 0 199958 0 0 0 0 0 0 199958 0 199958| |70601 5868153 0 5868153 4379 0 4379 3486854 0 3486854 9350628 0 9350628| |70603 10354271 0 10354271 0 0 0 9969058 0 9969058 20323329 0 20323329| |70613 3761600 0 3761600 13739710 0 13739710 11479552 0 11479552 1501442 0 1501442| |70701 76443930 0 76443930 0 0 0 530 0 530 76444460 0 76444460| |70703 111018851 0 111018851 0 0 0 0 0 0 111018851 0 111018851| |70713 12126374 0 12126374 0 0 0 0 0 0 12126374 0 12126374| |70715 66797 0 66797 0 0 0 0 0 0 66797 0 66797| | итого по пассиву(баланс) | | 300904583 28577596 329482179 1124497748 332779775 1457277523 1131040008 331524749 1462564757 307446843 27322570 334769413| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| |90909 5679574 0 5679574 204563760 0 204563760 193853937 0 193853937 16389397 0 16389397| |91203 9 0 9 0 0 0 1 0 1 8 0 8| |91411 0 0 0 732904 0 732904 312886 0 312886 420018 0 420018| |91414 4015364 35338693 39354057 2000000 4924497 6924497 200000 13023568 13223568 5815364 27239622 33054986| |91418 0 191482 191482 0 28230 28230 0 33193 33193 0 186519 186519| |91604 8814 0 8814 2732 0 2732 7213 0 7213 4333 0 4333| |91704 64628 0 64628 0 0 0 2 0 2 64626 0 64626| |91802 687652 0 687652 0 0 0 13 0 13 687639 0 687639| |99998 24343855 0 24343855 3319410 0 3319410 7160337 0 7160337 20502928 0 20502928| | итого по активу (баланс) | | 34799963 35530175 70330138 210618806 4952727 215571533 201534389 13056761 214591150 43884380 27426141 71310521| Пассив |91312 2451513 0 2451513 165922 0 165922 0 0 0 2285591 0 2285591| |91315 2634193 4548992 7183185 440448 926593 1367041 0 659090 659090 2193745 4281489 6475234| |91317 4465500 3868370 8333870 1303000 4229370 5532370 1670000 361000 2031000 4832500 0 4832500| |91318 335 0 335 0 0 0 0 0 0 335 0 335| |91319 2955428 2813927 5769355 3034 519505 522539 33879 1024570 1058449 2986273 3318992 6305265| |91507 551440 54157 605597 0 9211 9211 0 7617 7617 551440 52563 604003| |99999 45986283 0 45986283 207430374 0 207430374 212251684 0 212251684 50807593 0 50807593| | итого по пассиву (баланс) | | 59044692 11285446 70330138 209342778 5684679 215027457 213955563 2052277 216007840 63657477 7653044 71310521| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 588440 763264 1351704 149970 763264 913234 438470 0 438470| |93302 751945 773674 1525619 1005676 0 1005676 1757621 773674 2531295 0 0 0| |93303 567206 0 567206 460607 0 460607 1005676 0 1005676 22137 0 22137| |93304 1012014 3889194 4901208 0 546989 546989 460607 661456 1122063 551407 3774727 4326134| |93305 11640460 106300319 117940779 492216 16671724 17163940 546481 18719076 19265557 11586195 104252967 115839162| |93306 0 0 0 1006776 0 1006776 1006776 0 1006776 0 0 0| |93307 606776 0 606776 0 1244391 1244391 606776 1244391 1851167 0 0 0| |93308 0 1179357 1179357 0 151718 151718 0 1331075 1331075 0 0 0| |93309 0 4761528 4761528 0 1106130 1106130 0 857317 857317 0 5010341 5010341| |93310 22089891 75621410 97711301 591520 11589062 12180582 1714258 13772231 15486489 20967153 73438241 94405394| |93901 26571925 3147340 29719265 128162613 64774658 192937271 143394706 62357056 205751762 11339832 5564942 16904774| |93902 906720 8356837 9263557 81986800 43351183 125337983 75197270 51708020 126905290 7696250 0 7696250| |99996 267327217 0 267327217 351573644 0 351573644 373691751 0 373691751 245209110 0 245209110| | итого по активу (баланс) | | 331474154 204029659 535503813 565868292 140199119 706067411 599531892 152187560 751719452 297810554 192041218 489851772| Пассив |96301 0 0 0 297900 175855 473755 297900 673704 971604 0 497849 497849| |96302 297900 841370 1139270 297900 5088838 5386738 0 4247468 4247468 0 0 0| |96303 0 3622208 3622208 0 4554449 4554449 0 957134 957134 0 24893 24893| |96304 0 5093457 5093457 0 1318768 1318768 0 665086 665086 0 4439775 4439775| |96305 21357444 72306343 93663787 26738 12822255 12848993 0 13434386 13434386 21330706 72918474 94249180| |96306 0 0 0 722255 763264 1485519 722255 763264 1485519 0 0 0| |96307 322254 773674 1095928 828112 773674 1601786 505858 0 505858 0 0 0| |96308 492216 0 492216 505857 0 505857 13641 0 13641 0 0 0| |96309 454079 3889195 4343274 13829 661457 675286 218213 546989 765202 658463 3774727 4433190| |96310 12489242 106300319 118789561 272478 18719077 18991555 585600 16671725 17257325 12802364 104252967 117055331| |96901 3063302 26795805 29859107 61651929 144686122 206338051 64203862 129148595 193352457 5615235 11258278 16873513| |96902 8300000 928409 9228409 51109335 75789381 126898716 42809335 82496351 125305686 0 7635379 7635379| |99997 268176596 0 268176596 372956434 0 372956434 349422500 0 349422500 244642662 0 244642662| | итого по пассиву (баланс) | | 314953033 220550780 535503813 488682767 265353140 754035907 458779164 249604702 708383866 285049430 204802342 489851772| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3125852.0000 623014.0000 623014.0000 3125852.0000| | итого по активу (баланс) | | 3125852.0000 623014.0000 623014.0000 3125852.0000| Пассив |98050 852.0000 0.0000 0.0000 852.0000| |98070 3125000.0000 623014.0000 623014.0000 3125000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3125852.0000 623014.0000 623014.0000 3125852.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления С.В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 02.03.2016 Контрольная сумма раздела А: 47877 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 36787 Контрольная сумма раздела Г: 42933 Контрольная сумма раздела Д: 36634 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014