Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 96097 0 96097 0 0 0 17498 0 17498 78599 0 78599| |10901 116118 0 116118 0 0 0 0 0 0 116118 0 116118| |20202 16002 0 16002 2804 0 2804 16000 0 16000 2806 0 2806| |20209 0 0 0 16000 0 16000 16000 0 16000 0 0 0| |30102 3497917 0 3497917 529779032 0 529779032 528335204 0 528335204 4941745 0 4941745| |30110 1749 0 1749 22159 0 22159 22495 0 22495 1413 0 1413| |30114 0 1255947 1255947 0 463808095 463808095 0 462116411 462116411 0 2947631 2947631| |30202 433086 0 433086 0 0 0 57937 0 57937 375149 0 375149| |30204 73474 0 73474 0 0 0 4105 0 4105 69369 0 69369| |30413 3087 0 3087 93141 0 93141 92789 0 92789 3439 0 3439| |30424 5282 0 5282 98130850 0 98130850 98133255 0 98133255 2877 0 2877| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 0 0 0 62000000 0 62000000 62000000 0 62000000 0 0 0| |31903 0 0 0 7500000 0 7500000 7500000 0 7500000 0 0 0| |31904 0 0 0 7000000 0 7000000 0 0 0 7000000 0 7000000| |32102 2479000 8081322 10560322 12961352 167760851 180722203 15440352 175842173 191282525 0 0 0| |32103 900000 0 900000 8167540 53744929 61912469 9067540 53744929 62812469 0 0 0| |32104 2291656 2119658 4411314 1021700 4176526 5198226 2291656 3313469 5605125 1021700 2982715 4004415| |32105 13039131 463675 13502806 9397393 25594 9422987 11642069 489269 12131338 10794455 0 10794455| |32106 7251439 0 7251439 4748277 0 4748277 6239894 0 6239894 5759822 0 5759822| |32107 1599603 0 1599603 0 0 0 0 0 0 1599603 0 1599603| |32108 566530 0 566530 0 0 0 62854 0 62854 503676 0 503676| |32109 306000 0 306000 0 0 0 84000 0 84000 222000 0 222000| |45108 155556 0 155556 0 0 0 155556 0 155556 0 0 0| |45204 0 0 0 10000 0 10000 0 0 0 10000 0 10000| |45205 2190000 0 2190000 246000 0 246000 1035000 0 1035000 1401000 0 1401000| |45206 154000 0 154000 80000 0 80000 25000 0 25000 209000 0 209000| |45207 515000 3569562 4084562 50001 517161 567162 24000 159156 183156 541001 3927567 4468568| |45208 1767500 6420502 8188002 100000 1005345 1105345 23000 531020 554020 1844500 6894827 8739327| |45507 594685 0 594685 9 0 9 74622 0 74622 520072 0 520072| |45606 0 5188745 5188745 0 747074 747074 0 327900 327900 0 5607919 5607919| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45815 10042 0 10042 13367 0 13367 12375 0 12375 11034 0 11034| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |45915 487 0 487 1013 0 1013 1054 0 1054 446 0 446| |47404 0 4388179 4388179 327295369 328558567 655853936 327295369 328073419 655368788 0 4873327 4873327| |47408 0 27763 27763 456036825 450309582 906346407 456036825 450337345 906374170 0 0 0| |47410 0 7 7 0 1 1 0 8 8 0 0 0| |47417 0 0 0 127 5 132 127 5 132 0 0 0| |47423 4214 15657 19871 48812 7608 56420 14019 21437 35456 39007 1828 40835| |47427 646896 25990 672886 338397 44684 383081 596632 41415 638047 388661 29259 417920| |47802 0 163237 163237 0 25228 25228 0 7699 7699 0 180766 180766| |50205 4238939 0 4238939 24457 0 24457 8246 0 8246 4255150 0 4255150| |52601 27017820 0 27017820 10232819 0 10232819 5113306 0 5113306 32137333 0 32137333| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 54429 0 54429 672 0 672 617 0 617 54484 0 54484| |60306 321 0 321 274 0 274 327 0 327 268 0 268| |60308 172 0 172 1274 0 1274 1036 0 1036 410 0 410| |60310 788 0 788 19611 0 19611 19694 0 19694 705 0 705| |60312 239817 0 239817 49968 0 49968 58324 0 58324 231461 0 231461| |60314 6234 35 6269 4773 81455 86228 6317 78302 84619 4690 3188 7878| |60401 153942 0 153942 671 0 671 6139 0 6139 148474 0 148474| |60701 0 0 0 791 0 791 791 0 791 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 14081 0 14081 9793 0 9793| |61008 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0| |61009 0 0 0 440 0 440 440 0 440 0 0 0| |61209 0 0 0 20219 0 20219 20219 0 20219 0 0 0| |61403 30289 0 30289 676 0 676 4378 0 4378 26587 0 26587| |61601 0 0 0 2370499 0 2370499 2370499 0 2370499 0 0 0| |61702 27657 0 27657 0 0 0 0 0 0 27657 0 27657| |61703 172301 0 172301 0 0 0 0 0 0 172301 0 172301| |70606 70018967 0 70018967 3988785 0 3988785 7547 0 7547 74000205 0 74000205| |70608 105925770 0 105925770 5179215 0 5179215 0 0 0 111104985 0 111104985| |70610 682 0 682 0 0 0 0 0 0 682 0 682| |70611 39981 0 39981 0 0 0 0 0 0 39981 0 39981| |70614 9611012 0 9611012 9876245 0 9876245 6759656 0 6759656 12727601 0 12727601| |итого по активу (баланс) | | 256689982 31720279 288410261 1556831834 1470812705 3027644539 1540709121 1475083957 3015793078 272812695 27449027 300261722| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 27657 0 27657 0 0 0 0 0 0 27657 0 27657| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 116150 0 116150 0 0 0 0 0 0 116150 0 116150| |30111 1969187 0 1969187 726625279 0 726625279 727150310 0 727150310 2494218 0 2494218| |30220 0 11945 11945 0 691593 691593 0 1353032 1353032 0 673384 673384| |30222 0 0 0 0 55598 55598 0 67055 67055 0 11457 11457| |30223 31669 0 31669 1276673 0 1276673 1245004 0 1245004 0 0 0| |30236 0 999 999 0 1540277 1540277 0 1539278 1539278 0 0 0| |31302 0 0 0 1620000 3827723 5447723 1620000 3827723 5447723 0 0 0| |31303 290000 0 290000 3125000 1075287 4200287 2835000 1075287 3910287 0 0 0| |31304 395000 0 395000 865000 0 865000 875000 0 875000 405000 0 405000| |31305 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 16000| |31306 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |31401 0 0 0 0 22458 22458 0 22458 22458 0 0 0| |31402 2098000 0 2098000 54763800 0 54763800 52665800 0 52665800 0 0 0| |31403 176000 0 176000 14171700 0 14171700 13995700 0 13995700 0 0 0| |31404 0 0 0 57000 0 57000 3211000 0 3211000 3154000 0 3154000| |31409 0 21927999 21927999 0 1377019 1377019 0 3278146 3278146 0 23829126 23829126| |40502 24 0 24 7 0 7 0 0 0 17 0 17| |40701 17467 212582 230049 1605025 327762 1932787 1589421 276187 1865608 1863 161007 162870| |40702 2075459 876100 2951559 31694861 16252149 47947010 31997908 16139402 48137310 2378506 763353 3141859| |40807 674776 313301 988077 10340223 169384 10509607 10218962 142120 10361082 553515 286037 839552| |40817 39260 0 39260 82151 0 82151 95728 0 95728 52837 0 52837| |42004 450000 0 450000 450000 0 450000 540000 0 540000 540000 0 540000| |42005 1200000 0 1200000 400000 0 400000 104000 0 104000 904000 0 904000| |42102 4420700 0 4420700 39514026 0 39514026 38556326 0 38556326 3463000 0 3463000| |42103 22484600 794872 23279472 17370900 35441 17406341 8912800 115161 9027961 14026500 874592 14901092| |42104 5678600 0 5678600 3092500 0 3092500 3650000 0 3650000 6236100 0 6236100| |42105 1148002 0 1148002 0 0 0 0 0 0 1148002 0 1148002| |42106 10920 0 10920 0 0 0 0 0 0 10920 0 10920| |45215 134750 0 134750 1069 0 1069 4860 0 4860 138541 0 138541| |45515 22844 0 22844 2870 0 2870 0 0 0 19974 0 19974| |45615 65356 0 65356 1143 0 1143 5673 0 5673 69886 0 69886| |45818 424443 0 424443 4789 0 4789 6289 0 6289 425943 0 425943| |45918 2249 0 2249 0 0 0 7 0 7 2256 0 2256| |47403 0 0 0 7380 0 7380 7380 0 7380 0 0 0| |47407 0 20 20 449228311 457444150 906672461 449228311 457444130 906672441 0 0 0| |47416 444 8549 8993 56107655 179661 56287316 56107428 171205 56278633 217 93 310| |47422 694 12296 12990 55356 20740 76096 55323 8531 63854 661 87 748| |47425 69277 0 69277 53741 0 53741 37087 0 37087 52623 0 52623| |47426 505662 31369 537031 571100 33995 605095 351844 40546 392390 286406 37920 324326| |50220 96097 0 96097 17498 0 17498 0 0 0 78599 0 78599| |52602 26028909 0 26028909 5112687 0 5112687 10310378 0 10310378 31226600 0 31226600| |60301 0 0 0 18189 0 18189 18189 0 18189 0 0 0| |60305 0 0 0 35968 0 35968 35968 0 35968 0 0 0| |60307 21 0 21 0 0 0 489 0 489 510 0 510| |60309 2594 0 2594 844 0 844 1256 0 1256 3006 0 3006| |60311 5641 0 5641 1737 0 1737 206 0 206 4110 0 4110| |60313 0 191 191 0 11 11 0 13935 13935 0 14115 14115| |60322 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |60324 2228 0 2228 1448 0 1448 0 0 0 780 0 780| |60348 0 0 0 0 0 0 24117 0 24117 24117 0 24117| |60601 119209 0 119209 6122 0 6122 1360 0 1360 114447 0 114447| |60903 23860 0 23860 14081 0 14081 1 0 1 9780 0 9780| |61501 329433 0 329433 2193 0 2193 390050 0 390050 717290 0 717290| |61701 199958 0 199958 0 0 0 0 0 0 199958 0 199958| |70601 72135912 0 72135912 489 0 489 2818414 0 2818414 74953837 0 74953837| |70603 105034487 0 105034487 0 0 0 5984364 0 5984364 111018851 0 111018851| |70613 9088999 0 9088999 6696709 0 6696709 9734084 0 9734084 12126374 0 12126374| |70615 66797 0 66797 0 0 0 0 0 0 66797 0 66797| | итого по пассиву(баланс) | | 264220038 24190223 288410261 1424995548 483053248 1908048796 1434386061 485514196 1919900257 273610551 26651171 300261722| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 67 0 67 831 0 831 831 0 831 67 0 67| |90909 5542783 0 5542783 147206312 0 147206312 150473980 0 150473980 2275115 0 2275115| |91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |91414 6164000 33201294 39365294 0 4862100 4862100 248636 2012281 2260917 5915364 36051113 41966477| |91418 0 163096 163096 0 25201 25201 0 7690 7690 0 180607 180607| |91604 3965 0 3965 3350 0 3350 967 0 967 6348 0 6348| |91704 64634 0 64634 0 0 0 0 0 0 64634 0 64634| |91802 687869 0 687869 0 0 0 15 0 15 687854 0 687854| |99998 25489911 0 25489911 3075844 0 3075844 4337538 0 4337538 24228217 0 24228217| | итого по активу (баланс) | | 37953238 33364390 71317628 150286337 4887301 155173638 155061967 2019971 157081938 33177608 36231720 69409328| Пассив |91312 2919041 0 2919041 361667 0 361667 0 0 0 2557374 0 2557374| |91315 3505886 5205068 8710954 559676 1402764 1962440 208452 745866 954318 3154662 4548170 7702832| |91317 3714835 3311965 7026800 686000 147670 833670 1251665 479840 1731505 4280500 3644135 7924635| |91318 206 0 206 0 0 0 0 0 0 206 0 206| |91319 4314327 1603877 5918204 1848452 96877 1945329 499976 650358 1150334 2965851 2157358 5123209| |91507 868339 46367 914706 493 2067 2560 1097 6718 7815 868943 51018 919961| |99999 45827717 0 45827717 152743978 0 152743978 152097372 0 152097372 45181111 0 45181111| | итого по пассиву (баланс) | | 61150351 10167277 71317628 156200266 1649378 157849644 154058562 1882782 155941344 59008647 10400681 69409328| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 218374 0 218374 614854 151682 766536 833228 151682 984910 0 0 0| |93302 118399 150544 268943 496455 1131 497586 614854 151675 766529 0 0 0| |93303 496455 0 496455 1142847 2251079 3393926 669555 52454 722009 969747 2198625 3168372| |93304 1818288 2660609 4478897 1104317 283924 1388241 1142847 2215706 3358553 1779758 728827 2508585| |93305 11491234 94089969 105581203 1351253 15124561 16475814 650620 4320854 4971474 12191867 104893676 117085543| |93306 0 0 0 0 768403 768403 0 768403 768403 0 0 0| |93307 0 150544 150544 0 616357 616357 0 766901 766901 0 0 0| |93308 0 546205 546205 0 2985625 2985625 0 1309838 1309838 0 2221992 2221992| |93309 606776 3660085 4266861 0 422393 422393 0 2941116 2941116 606776 1141362 1748138| |93310 22603978 68208805 90812783 0 11385766 11385766 509811 3736676 4246487 22094167 75857895 97952062| |93901 5001245 3560892 8562137 229752962 90011964 319764926 232114532 84507917 316622449 2639675 9064939 11704614| |93902 6293560 0 6293560 103183900 82205182 185389082 103518660 82205182 185723842 5958800 0 5958800| |99996 220780310 0 220780310 534880568 0 534880568 514199360 0 514199360 241461518 0 241461518| | итого по активу (баланс) | | 269428619 173027653 442456272 872527156 206208067 1078735223 854253467 183128404 1037381871 287702308 196107316 483809624| Пассив |96301 0 231838 231838 0 1207401 1207401 0 975563 975563 0 0 0| |96302 0 270355 270355 0 974153 974153 0 703798 703798 0 0 0| |96303 0 651783 651783 0 1094047 1094047 0 3709800 3709800 0 3267536 3267536| |96304 297900 6448856 6746756 0 3766466 3766466 0 2029354 2029354 297900 4711744 5009644| |96305 21852957 64718019 86570976 495514 4012797 4508311 0 11873507 11873507 21357443 72578729 93936172| |96306 0 0 0 412657 151682 564339 412657 151682 564339 0 0 0| |96307 0 150544 150544 412657 151675 564332 412657 1131 413788 0 0 0| |96308 399015 0 399015 585756 52454 638210 200383 2251079 2451462 13642 2198625 2212267| |96309 1014853 2660609 3675462 200383 2215706 2416089 13642 283924 297566 828112 728827 1556939| |96310 13133972 94089969 107223941 204030 4320854 4524884 0 15124561 15124561 12929942 104893676 117823618| |96901 3566401 5003403 8569804 84387405 232852926 317240331 89832866 230500956 320333822 9011862 2651433 11663295| |96902 0 6289836 6289836 81994900 103630243 185625143 81994900 103332454 185327354 0 5992047 5992047| |99997 221675962 0 221675962 513945155 0 513945155 534617299 0 534617299 242348106 0 242348106| | итого по пассиву (баланс) | | 261941060 180515212 442456272 682638457 354430404 1037068861 707484404 370937809 1078422213 286787007 197022617 483809624| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 4175852.0000 1050000.0000 1050000.0000 4175852.0000| | итого по активу (баланс) | | 4175852.0000 1050000.0000 1050000.0000 4175852.0000| Пассив |98050 550852.0000 0.0000 1050000.0000 1600852.0000| |98070 3625000.0000 1050000.0000 0.0000 2575000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 4175852.0000 1050000.0000 1050000.0000 4175852.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления С.В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 14.01.2016 Контрольная сумма раздела А: 20337 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33109 Контрольная сумма раздела Г: 44367 Контрольная сумма раздела Д: 37397 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014