Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 303350 0 303350 227245 0 227245 58324 0 58324 472271 0 472271| |20202 8541 0 8541 5016 0 5016 10000 0 10000 3557 0 3557| |20209 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |30102 753812 0 753812 787027062 0 787027062 786360811 0 786360811 1420063 0 1420063| |30110 1746 46 1792 241359 27 241386 241019 19 241038 2086 54 2140| |30114 0 58136 58136 0 380469939 380469939 0 379081039 379081039 0 1447036 1447036| |30202 334186 0 334186 171510 0 171510 0 0 0 505696 0 505696| |30204 225713 0 225713 14415 0 14415 0 0 0 240128 0 240128| |30413 2019 0 2019 1045438 0 1045438 1044806 0 1044806 2651 0 2651| |30424 48496 0 48496 90212125 0 90212125 90214387 0 90214387 46234 0 46234| |30425 5000 3813 8813 0 742 742 0 4555 4555 5000 0 5000| |31902 0 0 0 28000000 0 28000000 28000000 0 28000000 0 0 0| |31903 0 0 0 3500000 0 3500000 3500000 0 3500000 0 0 0| |31904 0 0 0 6500000 0 6500000 0 0 0 6500000 0 6500000| |32002 0 0 0 42750000 902606 43652606 42750000 902606 43652606 0 0 0| |32003 11050000 0 11050000 38000000 901702 38901702 49050000 901702 49951702 0 0 0| |32004 500000 0 500000 18350000 585350 18935350 18850000 585350 19435350 0 0 0| |32102 0 0 0 15581409 75426983 91008392 15581409 75426983 91008392 0 0 0| |32103 12000 3242155 3254155 2069000 30590317 32659317 2081000 33792689 35873689 0 39783 39783| |32104 0 28597740 28597740 147171 8041330 8188501 0 34163700 34163700 147171 2475370 2622541| |32108 1836834 0 1836834 0 0 0 163862 0 163862 1672972 0 1672972| |32109 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000| |45108 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |45203 0 0 0 700000 0 700000 200000 0 200000 500000 0 500000| |45204 114000 0 114000 237000 0 237000 114000 0 114000 237000 0 237000| |45205 152000 759550 911550 340000 603499 943499 0 1158021 1158021 492000 205028 697028| |45206 1182000 2299045 3481045 0 1370688 1370688 60000 1096024 1156024 1122000 2573709 3695709| |45207 1105500 12392354 13497854 40000 7261961 7301961 21000 5936642 5957642 1124500 13717673 14842173| |45208 1739500 8293902 10033402 35000 4941886 4976886 20000 3799622 3819622 1754500 9436166 11190666| |45506 31167 0 31167 0 0 0 10852 0 10852 20315 0 20315| |45507 1956191 0 1956191 31 0 31 168197 0 168197 1788025 0 1788025| |45606 0 4527976 4527976 0 2687868 2687868 0 1949433 1949433 0 5266411 5266411| |45812 963680 176571 1140251 0 241466 241466 1 418037 418038 963679 0 963679| |45815 14887 0 14887 21881 0 21881 20572 0 20572 16196 0 16196| |45912 1862 12618 14480 606 9507 10113 606 22125 22731 1862 0 1862| |45915 1819 0 1819 3445 0 3445 3559 0 3559 1705 0 1705| |47404 0 1927152 1927152 182329930 184833905 367163835 182329930 184527533 366857463 0 2233524 2233524| |47408 0 321119 321119 346150089 325513922 671664011 346150089 325835041 671985130 0 0 0| |47410 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0| |47417 20 0 20 231 815732 815963 251 815732 815983 0 0 0| |47423 7444 12439 19883 355135 11981 367116 13778 18669 32447 348801 5751 354552| |47427 218609 49101 267710 236053 97485 333538 263815 82092 345907 190847 64494 255341| |47801 0 73782 73782 0 35793 35793 0 52338 52338 0 57237 57237| |47802 0 122071 122071 0 73141 73141 0 52171 52171 0 143041 143041| |50205 6502608 0 6502608 36813 0 36813 534343 0 534343 6005078 0 6005078| |52601 21362423 0 21362423 37074992 0 37074992 29494869 0 29494869 28942546 0 28942546| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 53955 0 53955 7749 0 7749 7668 0 7668 54036 0 54036| |60306 48 0 48 3 0 3 48 0 48 3 0 3| |60308 455 0 455 2193 0 2193 2428 0 2428 220 0 220| |60310 4813 0 4813 16644 0 16644 14463 0 14463 6994 0 6994| |60312 87128 0 87128 160402 0 160402 100340 0 100340 147190 0 147190| |60314 4776 7497 12273 1236 86451 87687 1816 86273 88089 4196 7675 11871| |60401 155238 0 155238 2627 0 2627 3827 0 3827 154038 0 154038| |60701 0 0 0 3100 0 3100 3100 0 3100 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 490 0 490 490 0 490 0 0 0| |61009 0 0 0 802 0 802 802 0 802 0 0 0| |61209 0 0 0 3827 0 3827 3827 0 3827 0 0 0| |61210 0 0 0 483687 0 483687 483687 0 483687 0 0 0| |61212 0 0 0 28212 0 28212 28212 0 28212 0 0 0| |61403 29580 0 29580 2144 0 2144 2965 0 2965 28759 0 28759| |61601 0 0 0 15047040 0 15047040 15047040 0 15047040 0 0 0| |70606 25020499 0 25020499 10163846 0 10163846 116 0 116 35184229 0 35184229| |70607 11064 0 11064 0 0 0 0 0 0 11064 0 11064| |70608 62611659 0 62611659 36587704 0 36587704 0 0 0 99199363 0 99199363| |70610 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |70611 64783 0 64783 2518 0 2518 0 0 0 67301 0 67301| |70614 20982266 0 20982266 41612710 0 41612710 26116880 0 26116880 36478096 0 36478096| |70616 72190 0 72190 0 0 0 0 0 0 72190 0 72190| |итого по активу (баланс) | | 160207818 62877068 223084886 1705539890 1025504281 2731044171 1639139189 1050708397 2689847586 226608519 37672952 264281471| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 52808 0 52808 0 0 0 0 0 0 52808 0 52808| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 613644 0 613644 0 0 0 0 0 0 613644 0 613644| |30111 490065 0 490065 856691247 0 856691247 856597777 0 856597777 396595 0 396595| |30220 0 22009 22009 0 989656 989656 0 969492 969492 0 1845 1845| |30222 0 0 0 0 19454 19454 0 27630 27630 0 8176 8176| |30223 7656 0 7656 2660062 0 2660062 2652406 0 2652406 0 0 0| |30236 0 0 0 19316 10058778 10078094 19316 10058778 10078094 0 0 0| |31201 0 0 0 5501199 0 5501199 5501199 0 5501199 0 0 0| |31302 0 0 0 33433000 0 33433000 33433000 0 33433000 0 0 0| |31303 2863000 0 2863000 16956000 0 16956000 14093000 0 14093000 0 0 0| |31304 420000 0 420000 2760000 0 2760000 2855000 0 2855000 515000 0 515000| |31309 3000 0 3000 1000 0 1000 0 0 0 2000 0 2000| |31401 0 398218 398218 0 4696577 4696577 0 4298359 4298359 0 0 0| |31402 0 0 0 85441300 8761734 94203034 85441300 8761734 94203034 0 0 0| |31403 3776800 357729 4134529 40471800 1652897 42124697 36695000 1295168 37990168 0 0 0| |31404 29085000 0 29085000 29994900 0 29994900 5561500 2118624 7680124 4651600 2118624 6770224| |31405 0 1192430 1192430 0 1794686 1794686 0 602256 602256 0 0 0| |31408 0 4633893 4633893 0 2157552 2157552 0 2758816 2758816 0 5235157 5235157| |31409 0 25222135 25222135 0 11058110 11058110 0 15023801 15023801 0 29187826 29187826| |32015 5000 0 5000 47000 0 47000 42000 0 42000 0 0 0| |40701 1649 44169 45818 724159 52266 776425 726057 128302 854359 3547 120205 123752| |40702 1917667 1289958 3207625 63573774 41576679 105150453 64402062 40918474 105320536 2745955 631753 3377708| |40807 295070 192902 487972 12044575 3263104 15307679 12015666 3803878 15819544 266161 733676 999837| |40817 99745 0 99745 205492 0 205492 246333 0 246333 140586 0 140586| |40902 0 0 0 0 35830 35830 8000 35830 43830 8000 0 8000| |42002 287000 60695 347695 287000 90096 377096 100000 29401 129401 100000 0 100000| |42003 0 0 0 0 0 0 420000 0 420000 420000 0 420000| |42004 0 0 0 0 0 0 187000 0 187000 187000 0 187000| |42005 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42006 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000| |42102 7807530 0 7807530 55366990 1004859 56371849 52710310 1793073 54503383 5150850 788214 5939064| |42103 2349100 0 2349100 3541900 0 3541900 3349928 0 3349928 2157128 0 2157128| |42104 0 0 0 25000 0 25000 100000 0 100000 75000 0 75000| |42105 175000 0 175000 50000 0 50000 0 0 0 125000 0 125000| |42106 0 0 0 0 0 0 2783 0 2783 2783 0 2783| |42107 15553 0 15553 0 0 0 0 0 0 15553 0 15553| |45215 67564 0 67564 15507 0 15507 462674 0 462674 514731 0 514731| |45515 76963 0 76963 8766 0 8766 0 0 0 68197 0 68197| |45615 102475 0 102475 9806 0 9806 10315 0 10315 102984 0 102984| |45818 1026288 0 1026288 7382 0 7382 13312 0 13312 1032218 0 1032218| |45918 3162 0 3162 1 0 1 27 0 27 3188 0 3188| |47403 0 0 0 475660 0 475660 475660 0 475660 0 0 0| |47407 0 0 0 317184835 359323046 676507881 317184835 359323046 676507881 0 0 0| |47416 825 354 1179 29456386 193851 29650237 29455657 200936 29656593 96 7439 7535| |47422 3517 27469 30986 86275 112719 198994 83607 85289 168896 849 39 888| |47425 17442 0 17442 7390 0 7390 10734 0 10734 20786 0 20786| |47426 154975 35744 190719 404016 49577 453593 299062 63183 362245 50021 49350 99371| |50220 303350 0 303350 58324 0 58324 227245 0 227245 472271 0 472271| |52602 21661030 0 21661030 34999542 0 34999542 40357498 0 40357498 27018986 0 27018986| |60301 0 0 0 28129 0 28129 28129 0 28129 0 0 0| |60305 1267 0 1267 61038 0 61038 59886 0 59886 115 0 115| |60307 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |60309 2242 0 2242 627 0 627 63184 0 63184 64799 0 64799| |60311 3423 0 3423 1472 0 1472 5356 0 5356 7307 0 7307| |60313 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60322 12 0 12 164 0 164 181 0 181 29 0 29| |60324 11969 0 11969 3235 0 3235 0 0 0 8734 0 8734| |60601 111621 0 111621 3698 0 3698 1291 0 1291 109214 0 109214| |60903 23850 0 23850 0 0 0 1 0 1 23851 0 23851| |61501 6701 0 6701 392 0 392 2 0 2 6311 0 6311| |61701 19382 0 19382 0 0 0 0 0 0 19382 0 19382| |70601 23019420 0 23019420 801 0 801 9520380 0 9520380 32538999 0 32538999| |70603 63721946 0 63721946 0 0 0 40797321 0 40797321 104519267 0 104519267| |70605 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |70613 22111743 0 22111743 26137135 0 26137135 38322287 0 38322287 34296895 0 34296895| | итого по пассиву(баланс) | | 189607181 33477705 223084886 1618746296 446891471 2065637767 1654538282 452296070 2106834352 225399167 38882304 264281471| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 97 0 97 1 0 1 0 0 0 98 0 98| |90908 0 0 0 8000 0 8000 0 0 0 8000 0 8000| |90909 6176232 0 6176232 251482533 0 251482533 254547227 0 254547227 3111538 0 3111538| |91203 14 0 14 0 0 0 1 0 1 13 0 13| |91411 0 0 0 5755729 0 5755729 5755729 0 5755729 0 0 0| |91414 5806703 57357638 63164341 2132000 41076186 43208186 1600000 32682230 34282230 6338703 65751594 72090297| |91418 0 195733 195733 0 108862 108862 0 104454 104454 0 200141 200141| |91604 5201 0 5201 6180 0 6180 2160 0 2160 9221 0 9221| |91704 74521 0 74521 0 0 0 4 0 4 74517 0 74517| |91802 185123 0 185123 0 0 0 111 0 111 185012 0 185012| |99998 62407932 0 62407932 23021303 0 23021303 29957552 0 29957552 55471683 0 55471683| | итого по активу (баланс) | | 74655823 57553371 132209194 282405746 41185048 323590794 291862784 32786684 324649468 65198785 65951735 131150520| Пассив |91003 0 0 0 171510 0 171510 171510 0 171510 0 0 0| |91004 0 0 0 14415 0 14415 14415 0 14415 0 0 0| |91312 7061693 2318144 9379837 511358 1781018 2292376 0 1319401 1319401 6550335 1856527 8406862| |91315 6657536 4718534 11376070 968119 2054042 3022161 567791 2815100 3382891 6257208 5479592 11736800| |91316 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91317 12270249 6793752 19064001 1181605 3439021 4620626 2441356 4037150 6478506 13530000 7391881 20921881| |91318 464 0 464 141 0 141 0 0 0 323 0 323| |91319 4323829 16440042 20763871 3331625 17430788 20762413 1609895 10964758 12574653 2602099 9974012 12576111| |91507 790325 33364 823689 0 13986 13986 0 20003 20003 790325 39381 829706| |99999 69801262 0 69801262 294690968 0 294690968 300568543 0 300568543 75678837 0 75678837| | итого по пассиву (баланс) | | 101905358 30303836 132209194 300869741 24718855 325588596 305373510 19156412 324529922 106409127 24741393 131150520| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 3036364 9173076 12209440 3036364 9173076 12209440 0 0 0| |93302 556598 1299897 1856495 3016970 8112997 11129967 3573568 9412894 12986462 0 0 0| |93303 709902 4785616 5495518 2918293 5961568 8879861 3016970 8840781 11857751 611225 1906403 2517628| |93304 1240451 3999434 5239885 1264858 1879861 3144719 648119 5181859 5829978 1857190 697436 2554626| |93305 19077821 80923902 100001723 277 46678259 46678536 1347778 37144849 38492627 17730320 90457312 108187632| |93306 0 0 0 33516799 4705832 38222631 33516799 4705832 38222631 0 0 0| |93307 951500 108325 1059825 35165299 4814748 39980047 36116799 4923073 41039872 0 0 0| |93308 32070249 394430 32464679 5750187 3009489 8759676 32963047 2432889 35395936 4857389 971030 5828419| |93309 2230434 1538542 3768976 229398 3108582 3337980 2101932 1932550 4034482 357900 2714574 3072474| |93310 28170942 70822613 98993555 150248 41538134 41688382 3265262 31697572 34962834 25055928 80663175 105719103| |93701 0 0 0 0 10569988 10569988 0 10569988 10569988 0 0 0| |93702 0 9803553 9803553 0 1526705 1526705 0 11330258 11330258 0 0 0| |93703 0 0 0 0 14353369 14353369 0 4355994 4355994 0 9997375 9997375| |93704 0 9043454 9043454 0 3464633 3464633 0 12508087 12508087 0 0 0| |93706 0 0 0 0 9876034 9876034 0 9876034 9876034 0 0 0| |93707 0 9961496 9961496 0 1454374 1454374 0 11415870 11415870 0 0 0| |93708 0 0 0 0 12943399 12943399 0 4680388 4680388 0 8263011 8263011| |93709 0 8928554 8928554 0 3440777 3440777 0 12369331 12369331 0 0 0| |93901 1587324 1150582 2737906 158946198 92681176 251627374 160133939 92596886 252730825 399583 1234872 1634455| |93902 2941750 0 2941750 81353140 53319006 134672146 84294890 53319006 137613896 0 0 0| |99996 292784985 0 292784985 513965013 0 513965013 560526011 0 560526011 246223987 0 246223987| | итого по активу (баланс) | | 382321956 202760398 585082354 839313044 332612007 1171925051 924541478 338467217 1263008695 297093522 196905188 493998710| Пассив |96301 0 0 0 6090199 3678235 9768434 6090199 3678235 9768434 0 0 0| |96302 951500 680537 1632037 6090199 4554492 10644691 5138699 3873955 9012654 0 0 0| |96303 3770607 877673 4648280 5536445 3992266 9528711 2818089 4220262 7038351 1052251 1105669 2157920| |96304 2869047 1835584 4704631 2740545 2308888 5049433 259934 3209339 3469273 388436 2736035 3124471| |96305 26389877 67413595 93803472 3265262 30177925 33443187 0 39507764 39507764 23124615 76743434 99868049| |96306 0 0 0 4534517 41757303 46291820 4534517 41757303 46291820 0 0 0| |96307 0 1299897 1299897 4534517 44749975 49284492 4534517 43450078 47984595 0 0 0| |96308 572476 34098299 34670775 2107618 39540915 41648533 2194255 10793657 12987912 659113 5351041 6010154| |96309 970371 3194658 4165029 364955 3969485 4334440 1221283 1440662 2661945 1826699 665835 2492534| |96310 23598374 80923902 104522276 1393240 37144848 38538088 0 46678258 46678258 22205134 90457312 112662446| |96701 0 0 0 0 9876034 9876034 0 9876034 9876034 0 0 0| |96702 0 9961496 9961496 0 11415870 11415870 0 1454374 1454374 0 0 0| |96703 0 0 0 0 4680388 4680388 0 12943399 12943399 0 8263011 8263011| |96704 0 8928554 8928554 0 12369331 12369331 0 3440777 3440777 0 0 0| |96706 0 0 0 0 10569988 10569988 0 10569988 10569988 0 0 0| |96707 0 9803553 9803553 0 11330258 11330258 0 1526705 1526705 0 0 0| |96708 0 0 0 0 4355994 4355994 0 14353369 14353369 0 9997375 9997375| |96709 0 9043454 9043454 0 12508087 12508087 0 3464633 3464633 0 0 0| |96901 1193643 1554287 2747930 91112463 161953140 253065603 91173320 160792380 251965700 1254500 393527 1648027| |96902 0 2853601 2853601 52164700 85252887 137417587 52164700 82399286 134563986 0 0 0| |99997 292297369 0 292297369 554893472 0 554893472 510370826 0 510370826 247774723 0 247774723| | итого по пассиву (баланс) | | 352613264 232469090 585082354 734828132 536186309 1271014441 680500339 499430458 1179930797 298285471 195713239 493998710| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 7196616.0000 11677068.0000 12102072.0000 6771612.0000| | итого по активу (баланс) | | 7196616.0000 11677068.0000 12102072.0000 6771612.0000| Пассив |98040 895762.0000 2.0000 0.0000 895760.0000| |98050 3250854.0000 625002.0000 0.0000 2625852.0000| |98070 3050000.0000 11477068.0000 11677068.0000 3250000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 7196616.0000 12102072.0000 11677068.0000 6771612.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 15.01.2015 Контрольная сумма раздела А: 11565 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 57089 Контрольная сумма раздела Г: 2460 Контрольная сумма раздела Д: 44865 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014