Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 7380 0 7380 3929 0 3929 2522 0 2522 8787 0 8787| |30102 3794980 0 3794980 694764677 0 694764677 697114273 0 697114273 1445384 0 1445384| |30110 1353 0 1353 20853 0 20853 21036 0 21036 1170 0 1170| |30114 0 2613639 2613639 0 365175057 365175057 0 365956548 365956548 0 1832148 1832148| |30202 343151 0 343151 0 0 0 55448 0 55448 287703 0 287703| |30204 75540 0 75540 5633 0 5633 0 0 0 81173 0 81173| |30413 37783 0 37783 499233 0 499233 532250 0 532250 4766 0 4766| |30424 46491 0 46491 103882939 0 103882939 103894487 0 103894487 34943 0 34943| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 0 0 0 77900000 0 77900000 73500000 0 73500000 4400000 0 4400000| |31903 8000000 0 8000000 67000000 0 67000000 64000000 0 64000000 11000000 0 11000000| |32102 5000 3706381 3711381 12976700 59577805 72554505 12843700 55148762 67992462 138000 8135424 8273424| |32103 100 0 100 7182800 26864500 34047300 7182800 26864500 34047300 100 0 100| |32104 629300 251615 880915 100 14472 14572 629400 266087 895487 0 0 0| |32105 5991410 629037 6620447 0 51737 51737 3433700 680774 4114474 2557710 0 2557710| |32106 3963040 0 3963040 190620 0 190620 1294600 0 1294600 2859060 0 2859060| |32107 1621160 0 1621160 0 0 0 0 0 0 1621160 0 1621160| |32108 57749 2201629 2259378 0 192543 192543 28875 121100 149975 28874 2273072 2301946| |32109 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 86000 0 86000| |45205 1035000 0 1035000 0 0 0 30000 0 30000 1005000 0 1005000| |45206 260000 0 260000 20000 0 20000 7000 0 7000 273000 0 273000| |45207 672500 0 672500 0 0 0 6000 0 6000 666500 0 666500| |45208 2284200 3340216 5624416 190000 294050 484050 21000 757627 778627 2453200 2876639 5329839| |45606 0 3258761 3258761 0 282740 282740 0 348377 348377 0 3193124 3193124| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47404 0 4285997 4285997 340989193 347143630 688132823 340989193 347046433 688035626 0 4383194 4383194| |47408 0 283435 283435 507836260 511006338 1018842598 507836260 511289773 1019126033 0 0 0| |47417 55 0 55 0 4 4 0 0 0 55 4 59| |47423 38054 525 38579 8944 311 9255 8078 539 8617 38920 297 39217| |47427 291266 11790 303056 247721 22833 270554 220791 20218 241009 318196 14405 332601| |50205 3466063 0 3466063 167780 0 167780 5326 0 5326 3628517 0 3628517| |50221 1844 0 1844 308 0 308 836 0 836 1316 0 1316| |52601 19023920 0 19023920 5212011 0 5212011 4326236 0 4326236 19909695 0 19909695| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 14597 0 14597 0 0 0 2427 0 2427 12170 0 12170| |60306 237 0 237 415 0 415 479 0 479 173 0 173| |60308 456 0 456 958 0 958 669 0 669 745 0 745| |60310 0 0 0 3555 0 3555 3555 0 3555 0 0 0| |60312 74403 0 74403 15200 0 15200 33103 0 33103 56500 0 56500| |60314 5332 1233 6565 319 2006 2325 1650 1972 3622 4001 1267 5268| |60336 4117 0 4117 411 0 411 44 0 44 4484 0 4484| |60401 144188 0 144188 0 0 0 1188 0 1188 143000 0 143000| |60901 30216 0 30216 433 0 433 0 0 0 30649 0 30649| |60906 0 0 0 433 0 433 433 0 433 0 0 0| |61008 0 0 0 748 0 748 748 0 748 0 0 0| |61009 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0| |61209 0 0 0 1189 0 1189 1189 0 1189 0 0 0| |61403 10068 0 10068 1462 0 1462 2618 0 2618 8912 0 8912| |61601 0 0 0 632724 0 632724 632724 0 632724 0 0 0| |61702 6832 0 6832 0 0 0 5907 0 5907 925 0 925| |70606 24194587 0 24194587 2863069 0 2863069 12 0 12 27057644 0 27057644| |70608 53714720 0 53714720 2713234 0 2713234 0 0 0 56427954 0 56427954| |70610 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| |70611 181228 0 181228 18757 0 18757 0 0 0 199985 0 199985| |70614 7897211 0 7897211 4685759 0 4685759 5077499 0 5077499 7505471 0 7505471| |итого по активу (баланс) | | 138424199 20584258 159008457 1830038471 1310628026 3140666497 1823748160 1308502710 3132250870 144714510 22709574 167424084| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 1844 0 1844 836 0 836 308 0 308 1316 0 1316| |10609 6832 0 6832 5907 0 5907 0 0 0 925 0 925| |10701 250898 0 250898 0 0 0 0 0 0 250898 0 250898| |10801 967775 0 967775 0 0 0 0 0 0 967775 0 967775| |30111 1947243 0 1947243 892171270 0 892171270 891397322 0 891397322 1173295 0 1173295| |30220 0 2182 2182 0 475629 475629 0 486509 486509 0 13062 13062| |30222 0 0 0 0 104 104 0 782 782 0 678 678| |30223 68822 0 68822 418029 0 418029 354986 0 354986 5779 0 5779| |30236 0 15065 15065 0 838107 838107 0 823043 823043 0 1 1| |30606 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0| |31302 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0| |31304 250000 0 250000 500000 0 500000 500000 0 500000 250000 0 250000| |31306 50000 0 50000 0 0 0 20000 0 20000 70000 0 70000| |31307 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |31402 1008000 0 1008000 21919000 0 21919000 22701000 0 22701000 1790000 0 1790000| |31403 150000 0 150000 2703000 0 2703000 2553000 0 2553000 0 0 0| |31404 220000 0 220000 220000 0 220000 300000 0 300000 300000 0 300000| |31408 0 2201630 2201630 0 121100 121100 0 192542 192542 0 2273072 2273072| |31409 0 12565310 12565310 0 1412492 1412492 0 1098690 1098690 0 12251508 12251508| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 18724 138746 157470 317643 14921 332564 303375 15251 318626 4456 139076 143532| |40702 2037356 1774256 3811612 45278592 9763662 55042254 45989662 10034533 56024195 2748426 2045127 4793553| |40807 611619 76502 688121 6608554 271482 6880036 6545883 283180 6829063 548948 88200 637148| |40817 3141 0 3141 714 0 714 81 0 81 2508 0 2508| |42003 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0| |42004 224000 0 224000 0 0 0 0 0 0 224000 0 224000| |42005 112000 0 112000 0 0 0 0 0 0 112000 0 112000| |42102 5460850 377422 5838272 49702865 2232600 51935465 50134435 2959241 53093676 5892420 1104063 6996483| |42103 7148500 0 7148500 4103000 0 4103000 4478000 0 4478000 7523500 0 7523500| |42104 5540000 0 5540000 0 0 0 170000 0 170000 5710000 0 5710000| |42105 2214000 0 2214000 0 0 0 0 0 0 2214000 0 2214000| |42106 890000 0 890000 0 0 0 0 0 0 890000 0 890000| |45215 36017 0 36017 920 0 920 46842 0 46842 81939 0 81939| |45615 60143 0 60143 2247 0 2247 5966 0 5966 63862 0 63862| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47403 0 0 0 148402 0 148402 148402 0 148402 0 0 0| |47407 0 0 0 509110714 509641002 1018751716 509110714 509641002 1018751716 0 0 0| |47416 2353 9045 11398 39735504 372980 40108484 39929789 363935 40293724 196638 0 196638| |47422 622 1572 2194 11260 131 11391 11243 1388 12631 605 2829 3434| |47425 123746 0 123746 19907 0 19907 19486 0 19486 123325 0 123325| |47426 174496 45578 220074 115476 42963 158439 192268 30033 222301 251288 32648 283936| |50220 7380 0 7380 2522 0 2522 3929 0 3929 8787 0 8787| |52602 18650417 0 18650417 4215297 0 4215297 5200769 0 5200769 19635889 0 19635889| |60301 0 0 0 22740 0 22740 22740 0 22740 0 0 0| |60305 14646 0 14646 31578 0 31578 31841 0 31841 14909 0 14909| |60309 2546 0 2546 704 0 704 734 0 734 2576 0 2576| |60311 343 0 343 247 0 247 2 0 2 98 0 98| |60313 0 186 186 0 17 17 0 18 18 0 187 187| |60324 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216| |60335 1862 0 1862 3799 0 3799 3797 0 3797 1860 0 1860| |60414 111030 0 111030 1085 0 1085 1169 0 1169 111114 0 111114| |60903 17416 0 17416 0 0 0 334 0 334 17750 0 17750| |61501 3345 0 3345 52 0 52 43 0 43 3336 0 3336| |61701 112020 0 112020 39277 0 39277 0 0 0 72743 0 72743| |70601 26243954 0 26243954 0 0 0 2670804 0 2670804 28914758 0 28914758| |70603 52007453 0 52007453 0 0 0 2909447 0 2909447 54916900 0 54916900| |70613 8039999 0 8039999 4984009 0 4984009 4570185 0 4570185 7626175 0 7626175| |70615 19153 0 19153 0 0 0 39277 0 39277 58430 0 58430| | итого по пассиву(баланс) | | 141800963 17207494 159008457 1583695163 525187190 2108882353 1591367833 525930147 2117297980 149473633 17950451 167424084| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |90909 10102633 0 10102633 289852802 0 289852802 290887095 0 290887095 9068340 0 9068340| |91414 5715364 12623061 18338425 0 1098038 1098038 0 1557731 1557731 5715364 12163368 17878732| |91704 64488 0 64488 0 0 0 2 0 2 64486 0 64486| |91802 687447 0 687447 0 0 0 31 0 31 687416 0 687416| |99998 15527092 0 15527092 726293 0 726293 504322 0 504322 15749063 0 15749063| | итого по активу (баланс) | | 32097024 12623061 44720085 290579096 1098038 291677134 291391451 1557731 292949182 31284669 12163368 43448037| Пассив |91315 2297309 1383521 3680830 143404 97660 241064 405111 125658 530769 2559016 1411519 3970535| |91317 5641300 1373566 7014866 210000 128258 338258 64000 131524 195524 5495300 1376832 6872132| |91318 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336| |91319 4280144 0 4280144 0 0 0 75000 0 75000 4355144 0 4355144| |91507 550916 0 550916 0 0 0 0 0 0 550916 0 550916| |99999 29192993 0 29192993 292444860 0 292444860 290950841 0 290950841 27698974 0 27698974| | итого по пассиву (баланс) | | 41962998 2757087 44720085 292798264 225918 293024182 291494952 257182 291752134 40659686 2788351 43448037| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 1821870 0 1821870 669821 23222 693043 2363791 23222 2387013 127900 0 127900| |93302 581500 0 581500 964198 118812 1083010 1081392 118812 1200204 464306 0 464306| |93303 302076 106726 408802 2012142 57485 2069627 957634 109144 1066778 1356584 55067 1411651| |93304 1287061 41192 1328253 2405976 1040696 3446672 1860099 95017 1955116 1832938 986871 2819809| |93305 11196738 68044977 79241715 0 6027265 6027265 510206 5000043 5510249 10686532 69072199 79758731| |93309 0 0 0 311269 999709 1310978 0 0 0 311269 999709 1310978| |93310 21633148 42237421 63870569 0 3892603 3892603 326781 4260172 4586953 21306367 41869852 63176219| |93901 7587691 4482015 12069706 256230831 97446516 353677347 242123939 96926864 339050803 21694583 5001667 26696250| |93902 2782560 5895417 8677977 41646800 201641549 243288349 42352880 191202299 233555179 2076480 16334667 18411147| |99996 167624262 0 167624262 609499824 0 609499824 583242428 0 583242428 193881658 0 193881658| | итого по активу (баланс) | | 214816906 120807748 335624654 913740861 311247857 1224988718 874819150 297735573 1172554723 253738617 134320032 388058649| Пассив |96301 0 1778339 1778339 23617 2304963 2328580 23617 656514 680131 0 129890 129890| |96302 0 544255 544255 118810 1050890 1169700 118810 976940 1095750 0 470305 470305| |96303 111749 294756 406505 111749 1035735 1147484 54232 2085611 2139843 54232 1344632 1398864| |96304 41827 1263518 1305345 45553 1949007 1994560 637426 3005669 3643095 633700 2320180 2953880| |96305 20410424 41628635 62039059 311270 4221746 4533016 0 3838294 3838294 20099154 41245183 61344337| |96309 0 0 0 0 35315 35315 510304 701049 1211353 510304 665734 1176038| |96310 12756615 68044977 80801592 510304 5000043 5510347 0 6027265 6027265 12246311 69072199 81318510| |96901 4506059 7575345 12081404 96591479 243076032 339667511 97066250 257088054 354154304 4980830 21587367 26568197| |96902 5900000 2767763 8667763 189985670 42965419 232951089 200529070 42275893 242804963 16443400 2078237 18521637| |99997 168000392 0 168000392 583183329 0 583183329 609359928 0 609359928 194176991 0 194176991| | итого по пассиву (баланс) | | 211727066 123897588 335624654 870881781 301639150 1172520931 908299637 316655289 1224954926 249144922 138913727 388058649| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3475000.0000 300000.0000 150000.0000 3625000.0000| | итого по активу (баланс) | | 3475000.0000 300000.0000 150000.0000 3625000.0000| Пассив |98050 0.0000 150000.0000 150000.0000 0.0000| |98070 3475000.0000 0.0000 150000.0000 3625000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3475000.0000 150000.0000 300000.0000 3625000.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления В. Калла Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 06.12.2016 Контрольная сумма раздела А: 30882 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 11440 Контрольная сумма раздела Г: 17854 Контрольная сумма раздела Д: 36538 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014