Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 8787 0 8787 1259 0 1259 8487 0 8487 1559 0 1559| |30102 1445384 0 1445384 782088401 0 782088401 782352723 0 782352723 1181062 0 1181062| |30110 1170 0 1170 22482 0 22482 21729 0 21729 1923 0 1923| |30114 0 1832148 1832148 0 375141007 375141007 0 376224861 376224861 0 748294 748294| |30202 287703 0 287703 13960 0 13960 0 0 0 301663 0 301663| |30204 81173 0 81173 642 0 642 0 0 0 81815 0 81815| |30413 4766 0 4766 466119 0 466119 440318 0 440318 30567 0 30567| |30424 34943 0 34943 133554675 0 133554675 133552472 0 133552472 37146 0 37146| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 4400000 0 4400000 82300000 0 82300000 86700000 0 86700000 0 0 0| |31903 11000000 0 11000000 42234950 0 42234950 53234950 0 53234950 0 0 0| |31904 0 0 0 14200000 0 14200000 0 0 0 14200000 0 14200000| |32102 138000 8135424 8273424 10732743 71395940 82128683 10870743 79531364 90402107 0 0 0| |32103 100 0 100 2200100 20912073 23112173 2200200 19364965 21565165 0 1547108 1547108| |32104 0 0 0 60500 6308318 6368818 300 0 300 60200 6308318 6368518| |32105 2557710 0 2557710 0 0 0 2557710 0 2557710 0 0 0| |32106 2859060 0 2859060 0 0 0 1293000 0 1293000 1566060 0 1566060| |32107 1621160 0 1621160 0 0 0 0 0 0 1621160 0 1621160| |32108 28874 2273072 2301946 1 78084 78085 0 228165 228165 28875 2122991 2151866| |32109 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 86000 0 86000| |45203 0 0 0 750000 0 750000 750000 0 750000 0 0 0| |45204 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000| |45205 1005000 0 1005000 445000 0 445000 1050000 0 1050000 400000 0 400000| |45206 273000 0 273000 1040000 0 1040000 83000 0 83000 1230000 0 1230000| |45207 666500 0 666500 54000 0 54000 66000 0 66000 654500 0 654500| |45208 2453200 2876639 5329839 72000 112316 184316 48000 308305 356305 2477200 2680650 5157850| |45606 0 3193124 3193124 0 108601 108601 0 479494 479494 0 2822231 2822231| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47404 0 4383194 4383194 338060336 340061717 678122053 338060336 340360958 678421294 0 4083953 4083953| |47408 0 0 0 474711818 477815940 952527758 474711818 477815940 952527758 0 0 0| |47417 55 4 59 0 15 15 55 16 71 0 3 3| |47423 38920 297 39217 483753 339 484092 17109 135 17244 505564 501 506065| |47427 318196 14405 332601 231731 21026 252757 280079 29460 309539 269848 5971 275819| |50205 3628517 0 3628517 25759 0 25759 26155 0 26155 3628121 0 3628121| |50221 1316 0 1316 7011 0 7011 0 0 0 8327 0 8327| |52601 19909695 0 19909695 4181206 0 4181206 5415324 0 5415324 18675577 0 18675577| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 12170 0 12170 0 0 0 2230 0 2230 9940 0 9940| |60306 173 0 173 640 0 640 509 0 509 304 0 304| |60308 745 0 745 824 0 824 1102 0 1102 467 0 467| |60310 0 0 0 5297 0 5297 5297 0 5297 0 0 0| |60312 56500 0 56500 71637 0 71637 42509 0 42509 85628 0 85628| |60314 4001 1267 5268 4072 11331 15403 4771 9803 14574 3302 2795 6097| |60336 4484 0 4484 442 0 442 36 0 36 4890 0 4890| |60401 143000 0 143000 1701 0 1701 92 0 92 144609 0 144609| |60415 0 0 0 2008 0 2008 2008 0 2008 0 0 0| |60901 30649 0 30649 2709 0 2709 47 0 47 33311 0 33311| |60906 0 0 0 2776 0 2776 2776 0 2776 0 0 0| |61008 0 0 0 487 0 487 487 0 487 0 0 0| |61009 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0| |61209 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0| |61403 8912 0 8912 2463 0 2463 3201 0 3201 8174 0 8174| |61601 0 0 0 1005283 0 1005283 1005283 0 1005283 0 0 0| |61702 925 0 925 0 0 0 0 0 0 925 0 925| |70606 27057644 0 27057644 2539022 0 2539022 1600 0 1600 29595066 0 29595066| |70608 56427954 0 56427954 2753164 0 2753164 0 0 0 59181118 0 59181118| |70610 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| |70611 199985 0 199985 18757 0 18757 0 0 0 218742 0 218742| |70614 7505471 0 7505471 6578192 0 6578192 4116731 0 4116731 9966932 0 9966932| |итого по активу (баланс) | | 144714510 22709574 167424084 1902928163 1291966707 3194894870 1898929430 1294353466 3193282896 148713243 20322815 169036058| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 1316 0 1316 0 0 0 7011 0 7011 8327 0 8327| |10609 925 0 925 0 0 0 0 0 0 925 0 925| |10701 250898 0 250898 0 0 0 0 0 0 250898 0 250898| |10801 967775 0 967775 0 0 0 0 0 0 967775 0 967775| |30111 1173295 0 1173295 1037293010 0 1037293010 1037097583 0 1037097583 977868 0 977868| |30220 0 13062 13062 0 982962 982962 0 977818 977818 0 7918 7918| |30222 0 678 678 0 2587 2587 0 9213 9213 0 7304 7304| |30223 5779 0 5779 1596453 0 1596453 1590674 0 1590674 0 0 0| |30236 0 1 1 0 1106310 1106310 0 1106309 1106309 0 0 0| |31201 0 0 0 2261753 0 2261753 2261753 0 2261753 0 0 0| |31303 0 0 0 250000 0 250000 250000 0 250000 0 0 0| |31304 250000 0 250000 500000 0 500000 500000 0 500000 250000 0 250000| |31305 0 0 0 0 0 0 240000 0 240000 240000 0 240000| |31306 70000 0 70000 50000 0 50000 0 0 0 20000 0 20000| |31307 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000| |31401 0 0 0 0 75255 75255 0 75255 75255 0 0 0| |31402 1790000 0 1790000 24388000 132779 24520779 22598000 132779 22730779 0 0 0| |31403 0 0 0 3840000 0 3840000 3840000 0 3840000 0 0 0| |31404 300000 0 300000 300000 0 300000 4253780 0 4253780 4253780 0 4253780| |31408 0 2273072 2273072 0 228165 228165 0 78085 78085 0 2122992 2122992| |31409 0 12251508 12251508 0 1385778 1385778 0 436885 436885 0 11302615 11302615| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 4456 139076 143532 503179 21169 524348 502000 9308 511308 3277 127215 130492| |40702 2748426 2045127 4793553 46519846 11554251 58074097 45912292 10828262 56740554 2140872 1319138 3460010| |40807 548948 88200 637148 4711502 504262 5215764 4564570 505530 5070100 402016 89468 491484| |40817 2508 0 2508 331 0 331 60 0 60 2237 0 2237| |42003 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000| |42004 224000 0 224000 0 0 0 0 0 0 224000 0 224000| |42005 112000 0 112000 0 0 0 0 0 0 112000 0 112000| |42102 5892420 1104063 6996483 40411933 3609863 44021796 40267313 2930398 43197711 5747800 424598 6172398| |42103 7523500 0 7523500 6353500 0 6353500 2074000 0 2074000 3244000 0 3244000| |42104 5710000 0 5710000 2370000 0 2370000 2150000 0 2150000 5490000 0 5490000| |42105 2214000 0 2214000 300000 0 300000 551000 0 551000 2465000 0 2465000| |42106 890000 0 890000 0 0 0 0 0 0 890000 0 890000| |45215 81939 0 81939 17342 0 17342 14398 0 14398 78995 0 78995| |45615 63862 0 63862 7775 0 7775 358 0 358 56445 0 56445| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47403 0 0 0 25830 0 25830 25830 0 25830 0 0 0| |47407 0 0 0 474990731 477617113 952607844 474990731 477617113 952607844 0 0 0| |47416 196638 0 196638 23569666 27778 23597444 23373028 30702 23403730 0 2924 2924| |47418 0 0 0 4660200 0 4660200 4660200 0 4660200 0 0 0| |47422 605 2829 3434 24651 3894 28545 24649 1096 25745 603 31 634| |47425 123325 0 123325 27435 0 27435 15201 0 15201 111091 0 111091| |47426 251288 32648 283936 210238 36487 246725 180925 28245 209170 221975 24406 246381| |50220 8787 0 8787 8487 0 8487 1259 0 1259 1559 0 1559| |52602 19635889 0 19635889 5215378 0 5215378 3814337 0 3814337 18234848 0 18234848| |60301 0 0 0 23551 0 23551 23551 0 23551 0 0 0| |60305 14909 0 14909 28708 0 28708 30233 0 30233 16434 0 16434| |60309 2576 0 2576 705 0 705 73085 0 73085 74956 0 74956| |60311 98 0 98 1 0 1 0 0 0 97 0 97| |60313 0 187 187 0 23 23 0 22052 22052 0 22216 22216| |60324 216 0 216 216 0 216 0 0 0 0 0 0| |60335 1860 0 1860 3860 0 3860 4095 0 4095 2095 0 2095| |60414 111114 0 111114 49 0 49 1229 0 1229 112294 0 112294| |60903 17750 0 17750 43 0 43 314 0 314 18021 0 18021| |61501 3336 0 3336 0 0 0 0 0 0 3336 0 3336| |61701 72743 0 72743 0 0 0 0 0 0 72743 0 72743| |70601 28914758 0 28914758 3 0 3 2813135 0 2813135 31727890 0 31727890| |70603 54916900 0 54916900 0 0 0 2636338 0 2636338 57553238 0 57553238| |70613 7626175 0 7626175 4094064 0 4094064 6827108 0 6827108 10359219 0 10359219| |70615 58430 0 58430 0 0 0 0 0 0 58430 0 58430| | итого по пассиву(баланс) | | 149473633 17950451 167424084 1684558440 497288676 2181847116 1688670040 494789050 2183459090 153585233 15450825 169036058| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3138 0 3138 3138 0 3138 0 0 0| |90902 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0| |90909 9068340 0 9068340 327931221 0 327931221 330930509 0 330930509 6069052 0 6069052| |91411 0 0 0 2281215 0 2281215 2281215 0 2281215 0 0 0| |91414 5715364 12163368 17878732 2900000 421520 3321520 0 1783966 1783966 8615364 10800922 19416286| |91704 64486 0 64486 0 0 0 1 0 1 64485 0 64485| |91802 687416 0 687416 0 0 0 9 0 9 687407 0 687407| |99998 15749063 0 15749063 5560206 0 5560206 8808045 0 8808045 12501224 0 12501224| | итого по активу (баланс) | | 31284669 12163368 43448037 338676014 421520 339097534 342023151 1783966 343807117 27937532 10800922 38738454| Пассив |91003 0 0 0 13960 0 13960 13960 0 13960 0 0 0| |91004 0 0 0 642 0 642 642 0 642 0 0 0| |91315 2559016 1411519 3970535 1083369 154939 1238308 348942 144554 493496 1824589 1401134 3225723| |91317 5495300 1376832 6872132 4461000 563257 5024257 4997000 62647 5059647 6031300 876222 6907522| |91318 336 0 336 0 0 0 367 0 367 703 0 703| |91319 4355144 0 4355144 2508015 0 2508015 65105 0 65105 1912234 0 1912234| |91507 550916 0 550916 95983 0 95983 109 0 109 455042 0 455042| |99999 27698974 0 27698974 334999071 0 334999071 333537327 0 333537327 26237230 0 26237230| | итого по пассиву (баланс) | | 40659686 2788351 43448037 343162040 718196 343880236 338963452 207201 339170653 36461098 2277356 38738454| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 127900 0 127900 1827309 51701 1879010 1955209 51701 2006910 0 0 0| |93302 464306 0 464306 1363002 52235 1415237 1827308 52235 1879543 0 0 0| |93303 1356584 55067 1411651 2047688 305886 2353574 1363002 61019 1424021 2041270 299934 2341204| |93304 1832938 986871 2819809 3980025 17534314 21514339 1898652 407918 2306570 3914311 18113267 22027578| |93305 10686532 69072199 79758731 1390553 2249891 3640444 1390553 24259412 25649965 10686532 47062678 57749210| |93309 311269 999709 1310978 174508 15636122 15810630 0 100349 100349 485777 16535482 17021259| |93310 21306367 41869852 63176219 0 1726094 1726094 681626 20266762 20948388 20624741 23329184 43953925| |93901 21694583 5001667 26696250 205375060 109921801 315296861 215734823 113876696 329611519 11334820 1046772 12381592| |93902 2076480 16334667 18411147 49628310 169213113 218841423 51704790 175967617 227672407 0 9580163 9580163| |99996 193881658 0 193881658 542858257 0 542858257 572175273 0 572175273 164564642 0 164564642| | итого по активу (баланс) | | 253738617 134320032 388058649 808644712 316691157 1125335869 848731236 335043709 1183774945 213652093 115967480 329619573| Пассив |96301 0 129890 129890 54232 1866514 1920746 54232 1736624 1790856 0 0 0| |96302 0 470305 470305 54232 1772288 1826520 54232 1301983 1356215 0 0 0| |96303 54232 1344632 1398864 54232 1461952 1516184 322431 2041766 2364197 322431 1924446 2246877| |96304 633700 2320180 2953880 322431 2236491 2558922 165612 19679050 19844662 476881 19762739 20239620| |96305 20099154 41245183 61344337 499342 21604119 22103461 3829 3106536 3110365 19603641 22747600 42351241| |96309 510304 665734 1176038 0 66825 66825 186374 17359067 17545441 696678 17957976 18654654| |96310 12246311 69072199 81318510 186374 24255598 24441972 0 2246077 2246077 12059937 47062678 59122615| |96901 4980830 21587367 26568197 113329549 216690323 330019872 109400261 206401049 315801310 1051542 11298093 12349635| |96902 16443400 2078237 18521637 173035119 54163635 227198754 166191719 52085398 218277117 9600000 0 9600000| |99997 194176991 0 194176991 571884222 0 571884222 542762162 0 542762162 165054931 0 165054931| | итого по пассиву (баланс) | | 249144922 138913727 388058649 859419733 324117745 1183537478 819140852 305957550 1125098402 208866041 120753532 329619573| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3625000.0000 4579966.0000 4579966.0000 3625000.0000| | итого по активу (баланс) | | 3625000.0000 4579966.0000 4579966.0000 3625000.0000| Пассив |98070 3625000.0000 4579966.0000 4579966.0000 3625000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3625000.0000 4579966.0000 4579966.0000 3625000.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления С.В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 11.01.2017 Контрольная сумма раздела А: 56475 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 28576 Контрольная сумма раздела Г: 20087 Контрольная сумма раздела Д: 31050 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014