Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 38731 0 38731 2523 0 2523 3655 0 3655 37599 0 37599| |10901 116118 0 116118 0 0 0 0 0 0 116118 0 116118| |20202 10293 0 10293 0 0 0 10293 0 10293 0 0 0| |20209 0 0 0 10293 0 10293 10293 0 10293 0 0 0| |30102 1414895 0 1414895 510735259 0 510735259 511169354 0 511169354 980800 0 980800| |30110 1356 0 1356 22948 0 22948 22747 0 22747 1557 0 1557| |30114 0 600137 600137 0 469733102 469733102 0 469028823 469028823 0 1304416 1304416| |30202 312173 0 312173 0 0 0 38308 0 38308 273865 0 273865| |30204 77384 0 77384 5796 0 5796 0 0 0 83180 0 83180| |30413 4757 0 4757 2778827 0 2778827 2778931 0 2778931 4653 0 4653| |30424 10760 0 10760 124023028 0 124023028 124022954 0 124022954 10834 0 10834| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 0 0 0 6000000 0 6000000 6000000 0 6000000 0 0 0| |31903 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0| |32102 0 0 0 21750500 182417788 204168288 17419500 168852092 186271592 4331000 13565696 17896696| |32103 252100 10408832 10660932 11136400 55371403 66507803 11388400 65119410 76507810 100 660825 660925| |32104 3369140 0 3369140 6946670 0 6946670 7069140 0 7069140 3246670 0 3246670| |32105 3120263 813916 3934179 3965022 0 3965022 3120263 813916 3934179 3965022 0 3965022| |32106 7930280 0 7930280 1946117 0 1946117 3054147 0 3054147 6822250 0 6822250| |32107 200492 0 200492 0 0 0 200492 0 200492 0 0 0| |32108 244960 2278966 2523926 0 199014 199014 81829 165092 246921 163131 2312888 2476019| |32109 172000 0 172000 0 0 0 43000 0 43000 129000 0 129000| |45204 1750000 0 1750000 0 0 0 1750000 0 1750000 0 0 0| |45205 1040000 0 1040000 200000 0 200000 0 0 0 1240000 0 1240000| |45206 90000 0 90000 67000 0 67000 0 0 0 157000 0 157000| |45207 617499 940526 1558025 0 82132 82132 13999 68133 82132 603500 954525 1558025| |45208 2052200 5315393 7367593 0 445096 445096 15000 1072525 1087525 2037200 4687964 6725164| |45606 0 4404191 4404191 0 382451 382451 0 491280 491280 0 4295362 4295362| |45812 397571 0 397571 0 217664 217664 0 0 0 397571 217664 615235| |45912 1862 0 1862 0 6675 6675 0 0 0 1862 6675 8537| |47404 0 4475064 4475064 265011743 266292166 531303909 265011743 266278749 531290492 0 4488481 4488481| |47408 0 0 0 334138154 350247171 684385325 334138154 350247171 684385325 0 0 0| |47417 0 4 4 136 15 151 80 12 92 56 7 63| |47423 39253 1392 40645 7424 1618 9042 6949 158 7107 39728 2852 42580| |47427 422514 20030 442544 208286 35649 243935 303254 34482 337736 327546 21197 348743| |50205 4951839 0 4951839 27361 0 27361 1345506 0 1345506 3633694 0 3633694| |52601 22601470 0 22601470 4650224 0 4650224 4767624 0 4767624 22484070 0 22484070| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 29867 0 29867 8 0 8 14216 0 14216 15659 0 15659| |60306 27 0 27 300 0 300 325 0 325 2 0 2| |60308 805 0 805 549 0 549 221 0 221 1133 0 1133| |60310 694 0 694 6879 0 6879 6881 0 6881 692 0 692| |60312 156968 0 156968 24536 0 24536 47896 0 47896 133608 0 133608| |60314 3936 1487 5423 0 7354 7354 1040 7724 8764 2896 1117 4013| |60336 2855 0 2855 0 0 0 0 0 0 2855 0 2855| |60401 156815 0 156815 17711 0 17711 13534 0 13534 160992 0 160992| |60415 0 0 0 5127 0 5127 5127 0 5127 0 0 0| |60901 25996 0 25996 3694 0 3694 3694 0 3694 25996 0 25996| |61008 0 0 0 367 0 367 367 0 367 0 0 0| |61009 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0| |61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |61209 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0| |61210 0 0 0 1306764 0 1306764 1306764 0 1306764 0 0 0| |61403 8829 0 8829 292 0 292 1717 0 1717 7404 0 7404| |61601 0 0 0 1355963 0 1355963 1355963 0 1355963 0 0 0| |61702 15720 0 15720 0 0 0 6249 0 6249 9471 0 9471| |61703 0 0 0 12269 0 12269 0 0 0 12269 0 12269| |70606 13586746 0 13586746 2468119 0 2468119 131 0 131 16054734 0 16054734| |70608 35065965 0 35065965 4400887 0 4400887 0 0 0 39466852 0 39466852| |70610 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| |70611 8294 0 8294 0 0 0 0 0 0 8294 0 8294| |70614 5779015 0 5779015 4475039 0 4475039 4646767 0 4646767 5607287 0 5607287| |70616 0 0 0 39783 0 39783 12269 0 12269 27514 0 27514| |итого по активу (баланс) | | 106095677 29259938 135355615 1312752373 1325439298 2638191671 1306209151 1322179567 2628388718 112638899 32519669 145158568| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 15720 0 15720 6249 0 6249 0 0 0 9471 0 9471| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 116150 0 116150 0 0 0 0 0 0 116150 0 116150| |30111 2198702 0 2198702 671132872 0 671132872 672387417 0 672387417 3453247 0 3453247| |30220 0 89761 89761 0 302992 302992 0 267259 267259 0 54028 54028| |30222 0 0 0 0 2031 2031 0 2848 2848 0 817 817| |30223 5926 0 5926 247649 0 247649 331806 0 331806 90083 0 90083| |30236 0 988 988 0 448506 448506 0 514932 514932 0 67414 67414| |31302 0 0 0 4500000 0 4500000 6400000 0 6400000 1900000 0 1900000| |31303 0 0 0 2500000 0 2500000 2500000 0 2500000 0 0 0| |31304 400000 0 400000 700000 0 700000 990000 0 990000 690000 0 690000| |31307 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |31401 0 0 0 0 162749 162749 0 162749 162749 0 0 0| |31402 0 0 0 9221000 13924174 23145174 9656000 15100126 24756126 435000 1175952 1610952| |31403 702000 1256582 1958582 2936500 6441708 9378208 2302500 5185126 7487626 68000 0 68000| |31408 0 2278966 2278966 0 165092 165092 0 199014 199014 0 2312888 2312888| |31409 0 17847019 17847019 0 3244123 3244123 0 1450798 1450798 0 16053694 16053694| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 15888 149329 165217 1282103 441837 1723940 1277928 440989 1718917 11713 148481 160194| |40702 1956289 1178086 3134375 32404168 30377786 62781954 32686599 30375252 63061851 2238720 1175552 3414272| |40807 496877 203914 700791 3609779 197579 3807358 3875776 200494 4076270 762874 206829 969703| |40817 18206 0 18206 14162 0 14162 11759 0 11759 15803 0 15803| |42002 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0| |42003 200000 0 200000 0 0 0 400000 0 400000 600000 0 600000| |42004 550000 0 550000 0 0 0 217000 0 217000 767000 0 767000| |42005 304000 0 304000 200000 0 200000 0 0 0 104000 0 104000| |42102 2665509 0 2665509 35034540 0 35034540 36880987 0 36880987 4511956 0 4511956| |42103 6167000 0 6167000 1872000 0 1872000 4236000 0 4236000 8531000 0 8531000| |42104 9688500 0 9688500 6457000 0 6457000 3215000 0 3215000 6446500 0 6446500| |42105 470000 0 470000 120000 0 120000 30000 0 30000 380000 0 380000| |42106 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |45215 81740 0 81740 290 0 290 3350 0 3350 84800 0 84800| |45615 50318 0 50318 3704 0 3704 6252 0 6252 52866 0 52866| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47403 0 0 0 1344923 0 1344923 1344923 0 1344923 0 0 0| |47407 0 0 0 338996030 345267619 684263649 338996030 345267619 684263649 0 0 0| |47416 2617 2917 5534 43054532 175855 43230387 43053266 172938 43226204 1351 0 1351| |47422 628 4622 5250 53753 363 54116 53802 4678 58480 677 8937 9614| |47425 60740 0 60740 815 0 815 19763 0 19763 79688 0 79688| |47426 279385 52308 331693 316672 52402 369074 223366 34997 258363 186079 34903 220982| |50220 38731 0 38731 3655 0 3655 2523 0 2523 37599 0 37599| |52602 21822965 0 21822965 4397244 0 4397244 4468489 0 4468489 21894210 0 21894210| |60301 0 0 0 15774 0 15774 15774 0 15774 0 0 0| |60305 24409 0 24409 58952 0 58952 54448 0 54448 19905 0 19905| |60307 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 25| |60309 2836 0 2836 960 0 960 617 0 617 2493 0 2493| |60311 7257 0 7257 2376 0 2376 448 0 448 5329 0 5329| |60313 0 5019 5019 0 1571 1571 0 2276 2276 0 5724 5724| |60324 461 0 461 396 0 396 0 0 0 65 0 65| |60335 3962 0 3962 12373 0 12373 11461 0 11461 3050 0 3050| |60414 123400 0 123400 13407 0 13407 15585 0 15585 125578 0 125578| |60903 14162 0 14162 2478 0 2478 3168 0 3168 14852 0 14852| |61501 197424 0 197424 12250 0 12250 2014 0 2014 187188 0 187188| |61701 131173 0 131173 0 0 0 39783 0 39783 170956 0 170956| |70601 15708492 0 15708492 24 0 24 2423616 0 2423616 18132084 0 18132084| |70603 33438297 0 33438297 0 0 0 4415171 0 4415171 37853468 0 37853468| |70613 5603511 0 5603511 4591975 0 4591975 4395204 0 4395204 5406740 0 5406740| |70801 1018676 0 1018676 0 0 0 0 0 0 1018676 0 1018676| | итого по пассиву(баланс) | | 112286104 23069511 135355615 1165320605 401206387 1566526992 1176947850 399382095 1576329945 123913349 21245219 145158568| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 67 0 67 0 0 0 67 0 67 0 0 0| |90909 8356727 0 8356727 235969747 0 235969747 232770116 0 232770116 11556358 0 11556358| |91202 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |91203 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0| |91414 5275364 20246014 25521378 740000 1803591 2543591 0 2691300 2691300 6015364 19358305 25373669| |91604 2586 0 2586 1063 0 1063 3180 0 3180 469 0 469| |91704 64526 0 64526 0 0 0 1 0 1 64525 0 64525| |91802 687528 0 687528 0 0 0 4 0 4 687524 0 687524| |99998 13083671 0 13083671 5932004 0 5932004 3045997 0 3045997 15969678 0 15969678| | итого по активу (баланс) | | 27470473 20246014 47716487 242642816 1803591 244446407 235819369 2691300 238510669 34293920 19358305 53652225| Пассив |91315 2007402 2423022 4430424 169677 185502 355179 338057 206329 544386 2175782 2443849 4619631| |91317 1946300 0 1946300 517000 257483 774483 3619000 1527423 5146423 5048300 1269940 6318240| |91318 335 0 335 0 0 0 24 0 24 359 0 359| |91319 3152928 2956664 6109592 1784617 253976 2038593 172177 237192 409369 1540488 2939880 4480368| |91507 551440 45580 597020 360 49560 49920 0 3980 3980 551080 0 551080| |99999 34632816 0 34632816 235464670 0 235464670 238514401 0 238514401 37682547 0 37682547| | итого по пассиву (баланс) | | 42291221 5425266 47716487 237936324 746521 238682845 242643659 1974924 244618583 46998556 6653669 53652225| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 768528 0 768528 544430 0 544430 224098 0 224098| |93302 0 0 0 2175603 151018 2326621 768528 0 768528 1407075 151018 1558093| |93303 544430 0 544430 2350478 159050 2509528 2175604 158012 2333616 719304 1038 720342| |93304 1456244 148803 1605047 1465187 35178 1500365 1453137 151005 1604142 1468294 32976 1501270| |93305 10480346 71590039 82070385 0 6037849 6037849 600492 5627855 6228347 9879854 72000033 81879887| |93307 0 0 0 0 151900 151900 0 1206 1206 0 150694 150694| |93308 0 1189 1189 0 158183 158183 0 158909 158909 0 463 463| |93309 0 518532 518532 0 20632 20632 0 539164 539164 0 0 0| |93310 20742550 46888987 67631537 0 3904410 3904410 19882 3757112 3776994 20722668 47036285 67758953| |93901 11752782 1733998 13486780 119644775 126916050 246560825 123384720 124451634 247836354 8012837 4198414 12211251| |93902 0 4338802 4338802 149026230 6406537 155432767 143521070 10745339 154266409 5505160 0 5505160| |99996 171165920 0 171165920 414341917 0 414341917 412860500 0 412860500 172647337 0 172647337| | итого по активу (баланс) | | 216142272 125220350 341362622 689772718 143940807 833713525 685328363 145590236 830918599 220586627 123570921 344157548| Пассив |96301 0 0 0 0 548211 548211 0 776923 776923 0 228712 228712| |96302 0 0 0 0 788527 788527 0 2285375 2285375 0 1496848 1496848| |96303 0 540621 540621 0 2368126 2368126 1057 2533225 2534282 1057 705720 706777| |96304 0 1510474 1510474 1057 1621338 1622395 35079 2085687 2120766 34022 1974823 2008845| |96305 21125006 45716647 66841653 34022 4757869 4791891 34022 3787124 3821146 21125006 44745902 65870908| |96307 0 0 0 19464 0 19464 19464 151018 170482 0 151018 151018| |96308 19464 0 19464 19464 158012 177476 7736 158012 165748 7736 0 7736| |96309 206486 148803 355289 206486 148803 355289 0 0 0 0 0 0| |96310 12433329 71590039 84023368 0 5594617 5594617 0 6004611 6004611 12433329 72000033 84433362| |96901 1712358 11862693 13575051 123879418 124044564 247923982 126362657 120216300 246578957 4195597 8034429 12230026| |96902 4300000 0 4300000 10635370 144065245 154700615 6335370 149578350 155913720 0 5513105 5513105| |99997 170196702 0 170196702 412433835 0 412433835 413747344 0 413747344 171510211 0 171510211| | итого по пассиву (баланс) | | 209993345 131369277 341362622 547229116 284095312 831324428 546542729 287576625 834119354 209306958 134850590 344157548| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 4930852.0000 300000.0000 1605852.0000 3625000.0000| | итого по активу (баланс) | | 4930852.0000 300000.0000 1605852.0000 3625000.0000| Пассив |98050 1605852.0000 1605852.0000 0.0000 0.0000| |98070 3325000.0000 0.0000 300000.0000 3625000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 4930852.0000 1605852.0000 300000.0000 3625000.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления С. В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 06.06.2016 Контрольная сумма раздела А: 3584 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 25139 Контрольная сумма раздела Г: 27647 Контрольная сумма раздела Д: 36921 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014