Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 37599 0 37599 0 0 0 3441 0 3441 34158 0 34158| |10901 116118 0 116118 0 0 0 116118 0 116118 0 0 0| |30102 980800 0 980800 607779521 0 607779521 605167889 0 605167889 3592432 0 3592432| |30110 1557 0 1557 24701 0 24701 24231 0 24231 2027 0 2027| |30114 0 1304416 1304416 0 366935224 366935224 0 366319415 366319415 0 1920225 1920225| |30202 273865 0 273865 0 0 0 16561 0 16561 257304 0 257304| |30204 83180 0 83180 0 0 0 1143 0 1143 82037 0 82037| |30221 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |30413 4653 0 4653 158161 0 158161 157360 0 157360 5454 0 5454| |30424 10834 0 10834 75001908 0 75001908 75002313 0 75002313 10429 0 10429| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 0 0 0 63500000 0 63500000 60500000 0 60500000 3000000 0 3000000| |31903 0 0 0 10000000 0 10000000 10000000 0 10000000 0 0 0| |32102 4331000 13565696 17896696 36578210 151538113 188116323 39885210 162718821 202604031 1024000 2384988 3408988| |32103 100 660825 660925 30840500 38002276 68842776 25540500 38663101 64203601 5300100 0 5300100| |32104 3246670 0 3246670 5231176 0 5231176 3246670 0 3246670 5231176 0 5231176| |32105 3965022 0 3965022 3246557 0 3246557 3965022 0 3965022 3246557 0 3246557| |32106 6822250 0 6822250 3254844 0 3254844 1515599 0 1515599 8561495 0 8561495| |32108 163131 2312888 2476019 0 174405 174405 38254 238280 276534 124877 2249013 2373890| |32109 129000 0 129000 0 0 0 43000 0 43000 86000 0 86000| |32502 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0| |45205 1240000 0 1240000 0 0 0 1010000 0 1010000 230000 0 230000| |45206 157000 0 157000 144000 0 144000 131000 0 131000 170000 0 170000| |45207 603500 954525 1558025 0 71977 71977 28000 98338 126338 575500 928164 1503664| |45208 2037200 4687964 6725164 0 334125 334125 20000 469238 489238 2017200 4552851 6570051| |45606 0 4295362 4295362 0 321378 321378 0 609571 609571 0 4007169 4007169| |45812 397571 217664 615235 0 0 0 0 217664 217664 397571 0 397571| |45912 1862 6675 8537 0 985 985 0 7660 7660 1862 0 1862| |47404 0 4488481 4488481 168212854 170279871 338492725 168212854 170412826 338625680 0 4355526 4355526| |47408 0 0 0 249720642 238591719 488312361 249720642 238591719 488312361 0 0 0| |47417 56 7 63 0 16 16 1 12 13 55 11 66| |47423 39728 2852 42580 8821 1660 10481 10786 4018 14804 37763 494 38257| |47427 327546 21197 348743 243325 30506 273831 245516 38814 284330 325355 12889 338244| |50205 3633694 0 3633694 24134 0 24134 26394 0 26394 3631434 0 3631434| |52601 22484070 0 22484070 5466463 0 5466463 5843176 0 5843176 22107357 0 22107357| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 15659 0 15659 13 0 13 769 0 769 14903 0 14903| |60306 2 0 2 365 0 365 230 0 230 137 0 137| |60308 1133 0 1133 2585 0 2585 3260 0 3260 458 0 458| |60310 692 0 692 27182 0 27182 27184 0 27184 690 0 690| |60312 133608 0 133608 192136 0 192136 209133 0 209133 116611 0 116611| |60314 2896 1117 4013 705 1210 1915 367 611 978 3234 1716 4950| |60336 2855 0 2855 2055 0 2055 1622 0 1622 3288 0 3288| |60401 160992 0 160992 520 0 520 15678 0 15678 145834 0 145834| |60415 0 0 0 598 0 598 598 0 598 0 0 0| |60901 25996 0 25996 0 0 0 0 0 0 25996 0 25996| |61008 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0| |61009 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0| |61209 0 0 0 16321 0 16321 16321 0 16321 0 0 0| |61403 7404 0 7404 368 0 368 1432 0 1432 6340 0 6340| |61601 0 0 0 1170706 0 1170706 1170706 0 1170706 0 0 0| |61702 9471 0 9471 0 0 0 0 0 0 9471 0 9471| |61703 12269 0 12269 0 0 0 0 0 0 12269 0 12269| |70606 16054734 0 16054734 1838797 0 1838797 3 0 3 17893528 0 17893528| |70608 39466852 0 39466852 4273423 0 4273423 0 0 0 43740275 0 43740275| |70610 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| |70611 8294 0 8294 3 0 3 0 0 0 8297 0 8297| |70614 5607287 0 5607287 6343834 0 6343834 5382610 0 5382610 6568511 0 6568511| |70616 27514 0 27514 0 0 0 0 0 0 27514 0 27514| |итого по активу (баланс) | | 112638899 32519669 145158568 1273305779 966283465 2239589244 1257301944 978390088 2235692032 128642734 20413046 149055780| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 9471 0 9471 0 0 0 0 0 0 9471 0 9471| |10701 199964 0 199964 0 0 0 50934 0 50934 250898 0 250898| |10801 116150 0 116150 116118 0 116118 967743 0 967743 967775 0 967775| |30111 3453247 0 3453247 657977852 0 657977852 656213453 0 656213453 1688848 0 1688848| |30220 0 54028 54028 0 362196 362196 0 898279 898279 0 590111 590111| |30222 0 817 817 0 1968 1968 0 6829 6829 0 5678 5678| |30223 90083 0 90083 470094 0 470094 415048 0 415048 35037 0 35037| |30236 0 67414 67414 0 119774 119774 0 52360 52360 0 0 0| |31201 0 0 0 1706086 0 1706086 1706086 0 1706086 0 0 0| |31302 1900000 0 1900000 2600000 0 2600000 700000 0 700000 0 0 0| |31303 0 0 0 3667000 0 3667000 3667000 0 3667000 0 0 0| |31304 690000 0 690000 1210000 0 1210000 920000 0 920000 400000 0 400000| |31307 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |31402 435000 1175952 1610952 9185000 14218838 23403838 9190000 13968619 23158619 440000 925733 1365733| |31403 68000 0 68000 2464000 3111573 5575573 2513500 3111573 5625073 117500 0 117500| |31404 0 0 0 646000 0 646000 1194000 0 1194000 548000 0 548000| |31408 0 2312888 2312888 0 238280 238280 0 174405 174405 0 2249013 2249013| |31409 0 16053694 16053694 0 1956052 1956052 0 1179779 1179779 0 15277421 15277421| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 11713 148481 160194 1577449 15042 1592491 1570166 10422 1580588 4430 143861 148291| |40702 2238720 1175552 3414272 36157231 7101208 43258439 36764399 7131120 43895519 2845888 1205464 4051352| |40807 762874 206829 969703 6272813 159061 6431874 6086596 69514 6156110 576657 117282 693939| |40817 15803 0 15803 9687 0 9687 5038 0 5038 11154 0 11154| |42002 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000| |42003 600000 0 600000 600000 0 600000 400000 0 400000 400000 0 400000| |42004 767000 0 767000 550000 0 550000 0 0 0 217000 0 217000| |42005 104000 0 104000 0 0 0 0 0 0 104000 0 104000| |42102 4511956 0 4511956 35118948 0 35118948 32932554 0 32932554 2325562 0 2325562| |42103 8531000 0 8531000 6460000 0 6460000 9512800 0 9512800 11583800 0 11583800| |42104 6446500 0 6446500 0 0 0 480000 0 480000 6926500 0 6926500| |42105 380000 0 380000 0 0 0 40000 0 40000 420000 0 420000| |42106 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |45215 84800 0 84800 4530 0 4530 9200 0 9200 89470 0 89470| |45615 52866 0 52866 3066 0 3066 5926 0 5926 55726 0 55726| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47403 0 0 0 25830 0 25830 25830 0 25830 0 0 0| |47407 0 0 0 238311674 250018877 488330551 238311674 250018877 488330551 0 0 0| |47416 1351 0 1351 73928642 7143 73935785 74112624 14896 74127520 185333 7753 193086| |47422 677 8937 9614 54619 13099 67718 54586 4162 58748 644 0 644| |47425 79688 0 79688 8490 0 8490 27714 0 27714 98912 0 98912| |47426 186079 34903 220982 169642 38914 208556 226237 31926 258163 242674 27915 270589| |50220 37599 0 37599 3441 0 3441 0 0 0 34158 0 34158| |52602 21894210 0 21894210 5622984 0 5622984 5229382 0 5229382 21500608 0 21500608| |60301 0 0 0 5139 0 5139 5139 0 5139 0 0 0| |60305 19905 0 19905 34021 0 34021 33989 0 33989 19873 0 19873| |60307 25 0 25 525 0 525 500 0 500 0 0 0| |60309 2493 0 2493 959 0 959 1103 0 1103 2637 0 2637| |60311 5329 0 5329 2726 0 2726 846 0 846 3449 0 3449| |60313 0 5724 5724 0 1589 1589 0 314 314 0 4449 4449| |60324 65 0 65 1 0 1 0 0 0 64 0 64| |60335 3050 0 3050 4898 0 4898 4665 0 4665 2817 0 2817| |60414 125578 0 125578 15593 0 15593 2333 0 2333 112318 0 112318| |60903 14852 0 14852 0 0 0 783 0 783 15635 0 15635| |61501 187188 0 187188 137333 0 137333 174 0 174 50029 0 50029| |61701 170956 0 170956 0 0 0 0 0 0 170956 0 170956| |70601 18132084 0 18132084 206 0 206 1699898 0 1699898 19831776 0 19831776| |70603 37853468 0 37853468 0 0 0 4260250 0 4260250 42113718 0 42113718| |70613 5406740 0 5406740 5241663 0 5241663 6328517 0 6328517 6493594 0 6493594| |70801 1018676 0 1018676 1018676 0 1018676 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 123913349 21245219 145158568 1091382936 277363614 1368746550 1095970687 276673075 1372643762 128501100 20554680 149055780| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90909 11556358 0 11556358 228127398 0 228127398 235342599 0 235342599 4341157 0 4341157| |91202 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |91219 0 0 0 0 7581 7581 0 53 53 0 7528 7528| |91411 0 0 0 1731043 0 1731043 1731043 0 1731043 0 0 0| |91414 6015364 19358305 25373669 0 1407161 1407161 0 3133169 3133169 6015364 17632297 23647661| |91604 469 0 469 1004 0 1004 0 0 0 1473 0 1473| |91704 64525 0 64525 0 0 0 3 0 3 64522 0 64522| |91802 687524 0 687524 0 0 0 16 0 16 687508 0 687508| |99998 15969678 0 15969678 4721113 0 4721113 2227234 0 2227234 18463557 0 18463557| | итого по активу (баланс) | | 34293920 19358305 53652225 234580558 1414742 235995300 239300896 3133222 242434118 29573582 17639825 47213407| Пассив |91315 2175782 2443849 4619631 353069 245886 598955 647518 182385 829903 2470231 2380348 4850579| |91317 5048300 1269940 6318240 1144000 126255 1270255 3189000 80519 3269519 7093300 1224204 8317504| |91318 359 0 359 0 0 0 3020 0 3020 3379 0 3379| |91319 1540488 2939880 4480368 380242 277872 658114 732525 186400 918925 1892771 2848408 4741179| |91507 551080 0 551080 164 0 164 0 0 0 550916 0 550916| |99999 37682547 0 37682547 240206884 0 240206884 231274187 0 231274187 28749850 0 28749850| | итого по пассиву (баланс) | | 46998556 6653669 53652225 242084359 650013 242734372 235846250 449304 236295554 40760447 6452960 47213407| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 224098 0 224098 630240 172197 802437 789000 172197 961197 65338 0 65338| |93302 1407075 151018 1558093 1254508 21351 1275859 2208530 172369 2380899 453053 0 453053| |93303 719304 1038 720342 1587885 22517 1610402 1254508 21039 1275547 1052681 2516 1055197| |93304 1468294 32976 1501270 3408103 39247 3447350 1562241 7867 1570108 3314156 64356 3378512| |93305 9879854 72000033 81879887 160000 5398487 5558487 224112 7106862 7330974 9815742 70291658 80107400| |93306 0 0 0 0 152214 152214 0 152214 152214 0 0 0| |93307 0 150694 150694 0 151206 151206 0 301900 301900 0 0 0| |93308 0 463 463 0 154022 154022 0 154485 154485 0 0 0| |93309 0 0 0 0 1422496 1422496 0 120571 120571 0 1301925 1301925| |93310 20722668 47036285 67758953 1192006 3140259 4332265 18900 5978936 5997836 21895774 44197608 66093382| |93901 8012837 4198414 12211251 95075963 80509426 175585389 98739150 80324823 179063973 4349650 4383017 8732667| |93902 5505160 0 5505160 91956670 33473594 125430264 95407750 28643943 124051693 2054080 4829651 6883731| |99996 172647337 0 172647337 313998339 0 313998339 319215973 0 319215973 167429703 0 167429703| | итого по активу (баланс) | | 220586627 123570921 344157548 509263714 124657016 633920730 519420164 123157206 642577370 210430177 125070731 335500908| Пассив |96301 0 228712 228712 20371 953464 973835 20371 789010 809381 0 64258 64258| |96302 0 1496848 1496848 20371 2319346 2339717 20371 1251622 1271993 0 429124 429124| |96303 1057 705720 706777 20372 1357296 1377668 21968 1653253 1675221 2653 1001677 1004330| |96304 34022 1974823 2008845 2653 1930155 1932808 36149 3604021 3640170 67518 3648689 3716207| |96305 21125006 44745902 65870908 523053 4602766 5125819 66892 3218283 3285175 20668845 43361419 64030264| |96306 0 0 0 0 152541 152541 0 152541 152541 0 0 0| |96307 0 151018 151018 91936 152433 244369 91936 1415 93351 0 0 0| |96308 7736 0 7736 91936 0 91936 84200 0 84200 0 0 0| |96309 0 0 0 492216 0 492216 1185739 0 1185739 693523 0 693523| |96310 12433329 72000033 84433362 1286003 7078212 8364215 492216 5331368 5823584 11639542 70253189 81892731| |96901 4195597 8034429 12230026 79941778 99358615 179300393 80123767 95689626 175813393 4377586 4365440 8743026| |96902 0 5513105 5513105 28441520 95744535 124186055 33241520 92287670 125529190 4800000 2056240 6856240| |99997 171510211 0 171510211 317678417 0 317678417 314239411 0 314239411 168071205 0 168071205| | итого по пассиву (баланс) | | 209306958 134850590 344157548 428610626 213649363 642259989 429624540 203978809 633603349 210320872 125180036 335500908| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3625000.0000 3449672.0000 3449672.0000 3625000.0000| | итого по активу (баланс) | | 3625000.0000 3449672.0000 3449672.0000 3625000.0000| Пассив |98070 3625000.0000 3449672.0000 3449672.0000 3625000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3625000.0000 3449672.0000 3449672.0000 3625000.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления С. В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 05.07.2016 Контрольная сумма раздела А: 56059 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 26037 Контрольная сумма раздела Г: 40972 Контрольная сумма раздела Д: 30962 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014