Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 34158 0 34158 0 0 0 9622 0 9622 24536 0 24536| |30102 3592432 0 3592432 551238711 0 551238711 553172300 0 553172300 1658843 0 1658843| |30110 2027 0 2027 20956 0 20956 20989 0 20989 1994 0 1994| |30114 0 1920225 1920225 0 265291217 265291217 0 264608350 264608350 0 2603092 2603092| |30202 257304 0 257304 14594 0 14594 0 0 0 271898 0 271898| |30204 82037 0 82037 0 0 0 6565 0 6565 75472 0 75472| |30413 5454 0 5454 114229 0 114229 114257 0 114257 5426 0 5426| |30424 10429 0 10429 79120401 0 79120401 79119286 0 79119286 11544 0 11544| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 3000000 0 3000000 101200000 0 101200000 104200000 0 104200000 0 0 0| |31903 0 0 0 15500000 0 15500000 12500000 0 12500000 3000000 0 3000000| |32102 1024000 2384988 3408988 39803400 83180314 122983714 40827400 85565302 126392702 0 0 0| |32103 5300100 0 5300100 9366400 34372223 43738623 14638800 25578655 40217455 27700 8793568 8821268| |32104 5231176 0 5231176 11112400 0 11112400 11617176 0 11617176 4726400 0 4726400| |32105 3246557 0 3246557 4200100 0 4200100 1720669 0 1720669 5725988 0 5725988| |32106 8561495 0 8561495 2304450 0 2304450 3360534 0 3360534 7505411 0 7505411| |32108 124877 2249013 2373890 0 149387 149387 0 84462 84462 124877 2313938 2438815| |32109 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 86000 0 86000| |45205 230000 0 230000 75000 0 75000 30000 0 30000 275000 0 275000| |45206 170000 0 170000 278000 0 278000 0 0 0 448000 0 448000| |45207 575500 928164 1503664 62000 39094 101094 12000 489779 501779 625500 477479 1102979| |45208 2017200 4552851 6570051 180000 308457 488457 12000 173976 185976 2185200 4687332 6872532| |45606 0 4007169 4007169 0 262663 262663 0 321447 321447 0 3948385 3948385| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47404 0 4355526 4355526 183128355 184645191 367773546 183128355 184491755 367620110 0 4508962 4508962| |47408 0 0 0 240674248 249963171 490637419 240674248 249963171 490637419 0 0 0| |47417 55 11 66 0 16 16 0 8 8 55 19 74| |47423 37763 494 38257 7037 1580 8617 6106 568 6674 38694 1506 40200| |47427 325355 12889 338244 259706 29221 288927 290799 24467 315266 294262 17643 311905| |50205 3631434 0 3631434 24952 0 24952 582 0 582 3655804 0 3655804| |52601 22107357 0 22107357 3876831 0 3876831 3079294 0 3079294 22904894 0 22904894| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 14903 0 14903 5 0 5 140 0 140 14768 0 14768| |60306 137 0 137 684 0 684 428 0 428 393 0 393| |60308 458 0 458 981 0 981 1191 0 1191 248 0 248| |60310 690 0 690 3621 0 3621 3851 0 3851 460 0 460| |60312 116611 0 116611 33050 0 33050 77650 0 77650 72011 0 72011| |60314 3234 1716 4950 548 878 1426 548 848 1396 3234 1746 4980| |60336 3288 0 3288 240 0 240 0 0 0 3528 0 3528| |60401 145834 0 145834 849 0 849 351 0 351 146332 0 146332| |60415 0 0 0 1002 0 1002 1002 0 1002 0 0 0| |60901 25996 0 25996 0 0 0 0 0 0 25996 0 25996| |61008 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0| |61009 0 0 0 244 0 244 244 0 244 0 0 0| |61209 0 0 0 474 0 474 474 0 474 0 0 0| |61403 6340 0 6340 6282 0 6282 1151 0 1151 11471 0 11471| |61601 0 0 0 32370 0 32370 32370 0 32370 0 0 0| |61702 9471 0 9471 0 0 0 2639 0 2639 6832 0 6832| |61703 12269 0 12269 0 0 0 12269 0 12269 0 0 0| |70606 17893528 0 17893528 1390772 0 1390772 0 0 0 19284300 0 19284300| |70608 43740275 0 43740275 2139558 0 2139558 0 0 0 45879833 0 45879833| |70610 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| |70611 8297 0 8297 88915 0 88915 0 0 0 97212 0 97212| |70614 6568511 0 6568511 2844781 0 2844781 3695808 0 3695808 5717484 0 5717484| |70616 27514 0 27514 31422 0 31422 58936 0 58936 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 128642734 20413046 149055780 1249137948 818243412 2067381360 1252430414 811302788 2063733202 125350268 27353670 152703938| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 9471 0 9471 2639 0 2639 0 0 0 6832 0 6832| |10701 250898 0 250898 0 0 0 0 0 0 250898 0 250898| |10801 967775 0 967775 0 0 0 0 0 0 967775 0 967775| |30111 1688848 0 1688848 530034317 0 530034317 529794808 0 529794808 1449339 0 1449339| |30220 0 590111 590111 0 826881 826881 0 252623 252623 0 15853 15853| |30222 0 5678 5678 0 6128 6128 0 813 813 0 363 363| |30223 35037 0 35037 1638124 0 1638124 1605145 0 1605145 2058 0 2058| |30236 0 0 0 160 438588 438748 160 438588 438748 0 0 0| |31303 0 0 0 1940000 0 1940000 1980000 0 1980000 40000 0 40000| |31304 400000 0 400000 650000 0 650000 570000 0 570000 320000 0 320000| |31307 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |31401 0 0 0 0 99145 99145 0 99145 99145 0 0 0| |31402 440000 925733 1365733 13463900 4925242 18389142 13023900 3999509 17023409 0 0 0| |31403 117500 0 117500 4942500 2131249 7073749 5332000 2131249 7463249 507000 0 507000| |31404 548000 0 548000 548000 0 548000 0 0 0 0 0 0| |31408 0 2249013 2249013 0 84462 84462 0 149387 149387 0 2313938 2313938| |31409 0 15277421 15277421 0 1172789 1172789 0 995913 995913 0 15100545 15100545| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 4430 143861 148291 304193 6229 310422 304358 10663 315021 4595 148295 152890| |40702 2845888 1205464 4051352 35616292 2996755 38613047 35056162 3535037 38591199 2285758 1743746 4029504| |40807 576657 117282 693939 11156811 159490 11316301 11019128 160045 11179173 438974 117837 556811| |40817 11154 0 11154 2187 0 2187 2318 0 2318 11285 0 11285| |42002 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0| |42003 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000| |42004 217000 0 217000 0 0 0 0 0 0 217000 0 217000| |42005 104000 0 104000 0 0 0 0 0 0 104000 0 104000| |42102 2325562 0 2325562 34175037 0 34175037 38055175 0 38055175 6205700 0 6205700| |42103 11583800 0 11583800 8963800 0 8963800 5513300 0 5513300 8133300 0 8133300| |42104 6926500 0 6926500 1481500 0 1481500 4600000 0 4600000 10045000 0 10045000| |42105 420000 0 420000 350000 0 350000 0 0 0 70000 0 70000| |42106 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |45215 89470 0 89470 241 0 241 13270 0 13270 102499 0 102499| |45615 55726 0 55726 340 0 340 3748 0 3748 59134 0 59134| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47407 0 0 0 248526755 242160575 490687330 248526755 242160575 490687330 0 0 0| |47416 185333 7753 193086 81470208 14645 81484853 81327434 17594 81345028 42559 10702 53261| |47422 644 0 644 57965 0 57965 57936 3179 61115 615 3179 3794| |47425 98912 0 98912 13769 0 13769 8717 0 8717 93860 0 93860| |47426 242674 27915 270589 237836 12174 250010 228552 32672 261224 233390 48413 281803| |50220 34158 0 34158 9622 0 9622 0 0 0 24536 0 24536| |52602 21500608 0 21500608 2726889 0 2726889 3631315 0 3631315 22405034 0 22405034| |60301 0 0 0 93200 0 93200 93200 0 93200 0 0 0| |60305 19873 0 19873 31306 0 31306 28697 0 28697 17264 0 17264| |60309 2637 0 2637 1122 0 1122 832 0 832 2347 0 2347| |60311 3449 0 3449 2858 0 2858 170 0 170 761 0 761| |60313 0 4449 4449 0 176 176 0 313 313 0 4586 4586| |60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |60324 64 0 64 0 0 0 11 0 11 75 0 75| |60335 2817 0 2817 4177 0 4177 3686 0 3686 2326 0 2326| |60414 112318 0 112318 304 0 304 1295 0 1295 113309 0 113309| |60903 15635 0 15635 0 0 0 783 0 783 16418 0 16418| |61501 50029 0 50029 0 0 0 0 0 0 50029 0 50029| |61701 170956 0 170956 58936 0 58936 0 0 0 112020 0 112020| |70601 19831776 0 19831776 16 0 16 1131316 0 1131316 20963076 0 20963076| |70603 42113718 0 42113718 0 0 0 2447595 0 2447595 44561313 0 44561313| |70613 6493594 0 6493594 3795610 0 3795610 2915076 0 2915076 5613060 0 5613060| |70615 0 0 0 0 0 0 19153 0 19153 19153 0 19153| | итого по пассиву(баланс) | | 128501100 20554680 149055780 982600632 255034528 1237635160 987296013 253987305 1241283318 133196481 19507457 152703938| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90909 4341157 0 4341157 171084193 0 171084193 170095894 0 170095894 5329456 0 5329456| |91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91219 0 7528 7528 0 114 114 0 7642 7642 0 0 0| |91414 6015364 17632297 23647661 0 1128182 1128182 100000 2069209 2169209 5915364 16691270 22606634| |91604 1473 0 1473 1038 0 1038 0 0 0 2511 0 2511| |91704 64522 0 64522 0 0 0 10 0 10 64512 0 64512| |91802 687508 0 687508 0 0 0 16 0 16 687492 0 687492| |99998 18463557 0 18463557 3621283 0 3621283 4392144 0 4392144 17692696 0 17692696| | итого по активу (баланс) | | 29573582 17639825 47213407 174706514 1128296 175834810 174588064 2076851 176664915 29692032 16691270 46383302| Пассив |91003 0 0 0 8029 0 8029 8029 0 8029 0 0 0| |91315 2470231 2380348 4850579 1427572 90774 1518346 675483 233300 908783 1718142 2522874 4241016| |91317 7093300 1224204 8317504 695000 48318 743318 54000 92208 146208 6452300 1268094 7720394| |91318 3379 0 3379 0 0 0 0 0 0 3379 0 3379| |91319 1892771 2848408 4741179 361063 2882800 3243863 3645283 34392 3679675 5176991 0 5176991| |91507 550916 0 550916 0 0 0 0 0 0 550916 0 550916| |99999 28749850 0 28749850 172272771 0 172272771 172213527 0 172213527 28690606 0 28690606| | итого по пассиву (баланс) | | 40760447 6452960 47213407 174764435 3021892 177786327 176596322 359900 176956222 42592334 3790968 46383302| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 65338 0 65338 1375659 27959 1403618 1440997 27959 1468956 0 0 0| |93302 453053 0 453053 2262229 27931 2290160 1505734 27931 1533665 1209548 0 1209548| |93303 1052681 2516 1055197 2205379 47821 2253200 2262229 2676 2264905 995831 47661 1043492| |93304 3314156 64356 3378512 4082768 134379 4217147 1779018 41314 1820332 5617906 157421 5775327| |93305 9815742 70291658 80107400 222838 4757467 4980305 3494943 2818884 6313827 6543637 72230241 78773878| |93308 0 0 0 0 1007792 1007792 0 0 0 0 1007792 1007792| |93309 0 1301925 1301925 0 5046112 5046112 0 1146090 1146090 0 5201947 5201947| |93310 21895774 44197608 66093382 0 2774436 2774436 5226 6319967 6325193 21890548 40652077 62542625| |93901 4349650 4383017 8732667 108466377 79881007 188347384 109432042 80714544 190146586 3383985 3549480 6933465| |93902 2054080 4829651 6883731 59182550 57714738 116897288 56070070 62544389 118614459 5166560 0 5166560| |99996 167429703 0 167429703 314743674 0 314743674 315065696 0 315065696 167107681 0 167107681| | итого по активу (баланс) | | 210430177 125070731 335500908 492541474 151419642 643961116 491055955 153643754 644699709 211915696 122846619 334762315| Пассив |96301 0 64258 64258 28094 1346774 1374868 28094 1282516 1310610 0 0 0| |96302 0 429124 429124 28094 1429304 1457398 28094 2178499 2206593 0 1178319 1178319| |96303 2653 1001677 1004330 2653 2218916 2221569 48414 2722943 2771357 48414 1505704 1554118| |96304 67518 3648689 3716207 39979 2428402 2468381 128569 5753623 5882192 156108 6973910 7130018| |96305 20668845 43361419 64030264 39353 6288647 6328000 0 2934774 2934774 20629492 40007546 60637038| |96308 0 0 0 0 0 0 492216 0 492216 492216 0 492216| |96309 693523 0 693523 492216 0 492216 3494943 0 3494943 3696250 0 3696250| |96310 11639542 70253189 81892731 3522946 2780415 6303361 0 4757466 4757466 8116596 72230240 80346836| |96901 4377586 4365440 8743026 80583821 109644567 190228388 79794899 108642046 188436945 3588664 3362919 6951583| |96902 4800000 2056240 6856240 61379610 57248833 118628443 56579610 60313896 116893506 0 5121303 5121303| |99997 168071205 0 168071205 314909177 0 314909177 314492606 0 314492606 167654634 0 167654634| | итого по пассиву (баланс) | | 210320872 125180036 335500908 461025943 183385858 644411801 455087445 188585763 643673208 204382374 130379941 334762315| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3625000.0000 600000.0000 600000.0000 3625000.0000| | итого по активу (баланс) | | 3625000.0000 600000.0000 600000.0000 3625000.0000| Пассив |98050 0.0000 0.0000 600000.0000 600000.0000| |98070 3625000.0000 600000.0000 0.0000 3025000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3625000.0000 600000.0000 600000.0000 3625000.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления В. Калла Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 03.08.2016 Контрольная сумма раздела А: 28807 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 25054 Контрольная сумма раздела Г: 24015 Контрольная сумма раздела Д: 36529 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014