Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 24536 0 24536 5093 0 5093 18664 0 18664 10965 0 10965| |30102 1658843 0 1658843 733171226 0 733171226 734830069 0 734830069 0 0 0| |30110 1994 0 1994 19500 0 19500 19807 0 19807 1687 0 1687| |30114 0 2603092 2603092 0 325605797 325605797 0 326728951 326728951 0 1479938 1479938| |30202 271898 0 271898 1533 0 1533 0 0 0 273431 0 273431| |30204 75472 0 75472 0 0 0 5166 0 5166 70306 0 70306| |30413 5426 0 5426 2493257 0 2493257 2487556 0 2487556 11127 0 11127| |30424 11544 0 11544 103814905 0 103814905 103784894 0 103784894 41555 0 41555| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 0 0 0 171700000 0 171700000 165900000 0 165900000 5800000 0 5800000| |31903 3000000 0 3000000 22500000 0 22500000 25500000 0 25500000 0 0 0| |32102 0 0 0 21887600 100672066 122559666 19436000 90311523 109747523 2451600 10360543 12812143| |32103 27700 8793568 8821268 5238500 45250809 50489309 5266100 54044377 59310477 100 0 100| |32104 4726400 0 4726400 3984000 0 3984000 8710400 0 8710400 0 0 0| |32105 5725988 0 5725988 4864700 0 4864700 5087388 0 5087388 5503300 0 5503300| |32106 7505411 0 7505411 1294600 0 1294600 973433 0 973433 7826578 0 7826578| |32107 0 0 0 129820 0 129820 0 0 0 129820 0 129820| |32108 124877 2313938 2438815 0 133455 133455 28874 175641 204515 96003 2271752 2367755| |32109 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 86000 0 86000| |32402 0 0 0 2278000 0 2278000 0 0 0 2278000 0 2278000| |32502 0 0 0 613 0 613 0 0 0 613 0 613| |45205 275000 0 275000 0 0 0 245000 0 245000 30000 0 30000| |45206 448000 0 448000 72000 0 72000 190000 0 190000 330000 0 330000| |45207 625500 477479 1102979 0 27539 27539 30000 36244 66244 595500 468774 1064274| |45208 2185200 4687332 6872532 0 265743 265743 122001 1386049 1508050 2063199 3567026 5630225| |45606 0 3948385 3948385 0 225846 225846 0 469112 469112 0 3705119 3705119| |45812 397571 0 397571 0 167967 167967 0 167967 167967 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 637 637 0 637 637 1862 0 1862| |47404 0 4508962 4508962 177150110 178855026 356005136 177150110 178928532 356078642 0 4435456 4435456| |47408 0 0 0 237129258 240441163 477570421 237129258 240441163 477570421 0 0 0| |47417 55 19 74 23 65 88 22 24 46 56 60 116| |47423 38694 1506 40200 8855 581 9436 8294 1352 9646 39255 735 39990| |47427 294262 17643 311905 278111 28302 306413 263847 29473 293320 308526 16472 324998| |50205 3655804 0 3655804 318081 0 318081 676078 0 676078 3297807 0 3297807| |50221 0 0 0 1872 0 1872 0 0 0 1872 0 1872| |50905 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |52601 22904894 0 22904894 3741203 0 3741203 5316423 0 5316423 21329674 0 21329674| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 14768 0 14768 6 0 6 110 0 110 14664 0 14664| |60306 393 0 393 1105 0 1105 406 0 406 1092 0 1092| |60308 248 0 248 344 0 344 592 0 592 0 0 0| |60310 460 0 460 4324 0 4324 4554 0 4554 230 0 230| |60312 72011 0 72011 10642 0 10642 26924 0 26924 55729 0 55729| |60314 3234 1746 4980 960 13621 14581 1148 14210 15358 3046 1157 4203| |60336 3528 0 3528 259 0 259 0 0 0 3787 0 3787| |60401 146332 0 146332 0 0 0 0 0 0 146332 0 146332| |60901 25996 0 25996 0 0 0 0 0 0 25996 0 25996| |61008 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0| |61009 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0| |61210 0 0 0 600164 0 600164 600164 0 600164 0 0 0| |61403 11471 0 11471 981 0 981 1747 0 1747 10705 0 10705| |61601 0 0 0 2833598 0 2833598 2833598 0 2833598 0 0 0| |61702 6832 0 6832 0 0 0 0 0 0 6832 0 6832| |70606 19284300 0 19284300 1261925 0 1261925 150 0 150 20546075 0 20546075| |70608 45879833 0 45879833 2961040 0 2961040 0 0 0 48840873 0 48840873| |70610 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| |70611 97212 0 97212 40048 0 40048 0 0 0 137260 0 137260| |70614 5717484 0 5717484 6089110 0 6089110 5222795 0 5222795 6583799 0 6583799| |итого по активу (баланс) | | 125350268 27353670 152703938 1505887591 891688617 2397576208 1501871797 892735255 2394607052 129366062 26307032 155673094| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 0 0 0 0 0 0 1872 0 1872 1872 0 1872| |10609 6832 0 6832 0 0 0 0 0 0 6832 0 6832| |10701 250898 0 250898 0 0 0 0 0 0 250898 0 250898| |10801 967775 0 967775 0 0 0 0 0 0 967775 0 967775| |30111 1449339 0 1449339 717285540 0 717285540 716952819 0 716952819 1116618 0 1116618| |30220 0 15853 15853 0 303856 303856 0 303778 303778 0 15775 15775| |30222 0 363 363 0 2227 2227 0 1864 1864 0 0 0| |30223 2058 0 2058 373671 0 373671 373530 0 373530 1917 0 1917| |30236 0 0 0 0 187106 187106 0 190517 190517 0 3411 3411| |31201 0 0 0 2191987 0 2191987 3237829 0 3237829 1045842 0 1045842| |31302 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0| |31303 40000 0 40000 650000 0 650000 610000 0 610000 0 0 0| |31304 320000 0 320000 720000 0 720000 710000 0 710000 310000 0 310000| |31307 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000| |31401 0 0 0 0 1428957 1428957 0 1428957 1428957 0 0 0| |31402 0 0 0 8840700 1529965 10370665 9700700 1529965 11230665 860000 0 860000| |31403 507000 0 507000 3302500 0 3302500 2795500 0 2795500 0 0 0| |31404 0 0 0 400000 0 400000 700000 0 700000 300000 0 300000| |31408 0 2313938 2313938 0 175641 175641 0 133455 133455 0 2271752 2271752| |31409 0 15100545 15100545 0 2129617 2129617 0 872797 872797 0 13843725 13843725| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 4595 148295 152890 403528 13510 417038 403375 11684 415059 4442 146469 150911| |40702 2285758 1743746 4029504 42213803 27771699 69985502 43128668 27459907 70588575 3200623 1431954 4632577| |40807 438974 117837 556811 7425266 107304 7532570 7478126 112013 7590139 491834 122546 614380| |40817 11285 0 11285 5820 0 5820 1222 0 1222 6687 0 6687| |42003 400000 0 400000 400000 0 400000 400000 0 400000 400000 0 400000| |42004 217000 0 217000 0 0 0 0 0 0 217000 0 217000| |42005 104000 0 104000 0 0 0 0 0 0 104000 0 104000| |42102 6205700 0 6205700 44491430 0 44491430 44879630 0 44879630 6593900 0 6593900| |42103 8133300 0 8133300 7180000 0 7180000 6784500 0 6784500 7737800 0 7737800| |42104 10045000 0 10045000 1725000 0 1725000 70000 0 70000 8390000 0 8390000| |42105 70000 0 70000 0 0 0 464000 0 464000 534000 0 534000| |42106 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000| |45215 102499 0 102499 69513 0 69513 3600 0 3600 36586 0 36586| |45615 59134 0 59134 15314 0 15314 17301 0 17301 61121 0 61121| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47403 0 0 0 970253 0 970253 970253 0 970253 0 0 0| |47407 0 0 0 237686585 239911118 477597703 237686585 239911118 477597703 0 0 0| |47416 42559 10702 53261 41602396 372232 41974628 41562518 373507 41936025 2681 11977 14658| |47422 615 3179 3794 50107 246 50353 50114 2858 52972 622 5791 6413| |47425 93860 0 93860 3944 0 3944 39068 0 39068 128984 0 128984| |47426 233390 48413 281803 229530 48030 277560 245161 32168 277329 249021 32551 281572| |50220 24536 0 24536 18664 0 18664 5093 0 5093 10965 0 10965| |52602 22405034 0 22405034 5249427 0 5249427 3691514 0 3691514 20847121 0 20847121| |60301 0 0 0 44810 0 44810 44810 0 44810 0 0 0| |60305 17264 0 17264 32293 0 32293 28858 0 28858 13829 0 13829| |60309 2347 0 2347 784 0 784 723 0 723 2286 0 2286| |60311 761 0 761 671 0 671 72 0 72 162 0 162| |60313 0 4586 4586 0 575 575 0 318 318 0 4329 4329| |60324 75 0 75 40 0 40 0 0 0 35 0 35| |60335 2326 0 2326 3926 0 3926 3417 0 3417 1817 0 1817| |60414 113309 0 113309 0 0 0 1219 0 1219 114528 0 114528| |60903 16418 0 16418 0 0 0 431 0 431 16849 0 16849| |61501 50029 0 50029 46691 0 46691 54 0 54 3392 0 3392| |61701 112020 0 112020 0 0 0 0 0 0 112020 0 112020| |70601 20963076 0 20963076 0 0 0 1376839 0 1376839 22339915 0 22339915| |70603 44561313 0 44561313 0 0 0 2906657 0 2906657 47467970 0 47467970| |70613 5613060 0 5613060 5084660 0 5084660 5979128 0 5979128 6507528 0 6507528| |70615 19153 0 19153 0 0 0 0 0 0 19153 0 19153| | итого по пассиву(баланс) | | 133196481 19507457 152703938 1128818853 273982083 1402800936 1133405186 272364906 1405770092 137782814 17890280 155673094| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90909 5329456 0 5329456 243268355 0 243268355 246276383 0 246276383 2321428 0 2321428| |91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91411 0 0 0 3276218 0 3276218 2204863 0 2204863 1071355 0 1071355| |91414 5915364 16691270 22606634 0 958089 958089 1600000 2571401 4171401 4315364 15077958 19393322| |91604 2511 0 2511 536 0 536 3047 0 3047 0 0 0| |91704 64512 0 64512 0 0 0 1 0 1 64511 0 64511| |91802 687492 0 687492 0 0 0 15 0 15 687477 0 687477| |99998 17692696 0 17692696 1548521 0 1548521 1596324 0 1596324 17644893 0 17644893| | итого по активу (баланс) | | 29692032 16691270 46383302 248093630 958089 249051719 251680633 2571401 254252034 26105029 15077958 41182987| Пассив |91315 1718142 2522874 4241016 457701 961063 1418764 362120 127052 489172 1622561 1688863 3311424| |91317 6452300 1268094 7720394 72000 102521 174521 287000 284453 571453 6667300 1450026 8117326| |91318 3379 0 3379 3038 0 3038 0 0 0 341 0 341| |91319 5176991 0 5176991 0 0 0 487895 0 487895 5664886 0 5664886| |91507 550916 0 550916 0 0 0 0 0 0 550916 0 550916| |99999 28690606 0 28690606 252655710 0 252655710 247503198 0 247503198 23538094 0 23538094| | итого по пассиву (баланс) | | 42592334 3790968 46383302 253188449 1063584 254252033 248640213 411505 249051718 38044098 3138889 41182987| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 2223902 49307 2273209 1788600 49307 1837907 435302 0 435302| |93302 1209548 0 1209548 2837763 96588 2934351 3145972 96588 3242560 901339 0 901339| |93303 995831 47661 1043492 2236838 151825 2388663 2837762 101877 2939639 394907 97609 492516| |93304 5617906 157421 5775327 1087353 31189 1118542 2147960 138556 2286516 4557299 50054 4607353| |93305 6543637 72230241 78773878 0 4543144 4543144 35882 5905644 5941526 6507755 70867741 77375496| |93306 0 0 0 0 987303 987303 0 987303 987303 0 0 0| |93307 0 0 0 0 985550 985550 0 985550 985550 0 0 0| |93308 0 1007792 1007792 0 365772 365772 0 1047895 1047895 0 325669 325669| |93309 0 5201947 5201947 0 331290 331290 0 722945 722945 0 4810292 4810292| |93310 21890548 40652077 62542625 0 2526268 2526268 32287 3158789 3191076 21858261 40019556 61877817| |93901 3383985 3549480 6933465 109836691 74912272 184748963 111663430 75653279 187316709 1557246 2808473 4365719| |93902 5166560 0 5166560 73863190 62401861 136265051 71141430 62401861 133543291 7888320 0 7888320| |94101 0 0 0 294252 0 294252 294252 0 294252 0 0 0| |99996 167107681 0 167107681 330218436 0 330218436 334777688 0 334777688 162548429 0 162548429| | итого по активу (баланс) | | 211915696 122846619 334762315 522598425 147382369 669980794 527865263 151249594 679114857 206648858 118979394 325628252| Пассив |96301 0 0 0 50463 2268391 2318854 50463 2693014 2743477 0 424623 424623| |96302 0 1178319 1178319 98878 3622337 3721215 98878 3316192 3415070 0 872174 872174| |96303 48414 1505704 1554118 98877 3456124 3555001 149043 2334395 2483438 98580 383975 482555| |96304 156108 6973910 7130018 130915 2584864 2715779 24827 1467647 1492474 50020 5856693 5906713| |96305 20629492 40007546 60637038 23258 3109518 3132776 9890 2487925 2497815 20616124 39385953 60002077| |96306 0 0 0 492216 0 492216 492216 0 492216 0 0 0| |96307 0 0 0 492216 0 492216 492216 0 492216 0 0 0| |96308 492216 0 492216 492216 0 492216 201307 0 201307 201307 0 201307| |96309 3696250 0 3696250 201308 0 201308 0 0 0 3494942 0 3494942| |96310 8116596 72230240 80346836 35783 5895895 5931678 0 4533396 4533396 8080813 70867741 78948554| |96901 3588664 3362919 6951583 75763898 112061153 187825051 74998420 110246509 185244929 2823186 1548275 4371461| |96902 0 5121303 5121303 60222731 73231088 133453819 60222731 75953808 136176539 0 7844023 7844023| |99997 167654634 0 167654634 334564534 0 334564534 329989723 0 329989723 163079823 0 163079823| | итого по пассиву (баланс) | | 204382374 130379941 334762315 472667293 206229370 678896663 466729714 203032886 669762600 198444795 127183457 325628252| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3625000.0000 5077484.0000 5377484.0000 3325000.0000| | итого по активу (баланс) | | 3625000.0000 5077484.0000 5377484.0000 3325000.0000| Пассив |98050 600000.0000 900000.0000 300000.0000 0.0000| |98070 3025000.0000 4477484.0000 4777484.0000 3325000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3625000.0000 5377484.0000 5077484.0000 3325000.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ И.о. Председателя Правления С.В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 05.09.2016 Контрольная сумма раздела А: 45790 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 20981 Контрольная сумма раздела Г: 44878 Контрольная сумма раздела Д: 37713 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014