Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 10965 0 10965 313 0 313 3519 0 3519 7759 0 7759| |30102 0 0 0 811695414 0 811695414 808087962 0 808087962 3607452 0 3607452| |30110 1687 0 1687 33566 0 33566 33799 0 33799 1454 0 1454| |30114 0 1479938 1479938 0 373731652 373731652 0 369870318 369870318 0 5341272 5341272| |30202 273431 0 273431 74310 0 74310 0 0 0 347741 0 347741| |30204 70306 0 70306 24334 0 24334 0 0 0 94640 0 94640| |30413 11127 0 11127 394441 0 394441 394470 0 394470 11098 0 11098| |30424 41555 0 41555 125339839 0 125339839 125338352 0 125338352 43042 0 43042| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 5800000 0 5800000 86200000 0 86200000 92000000 0 92000000 0 0 0| |31903 0 0 0 44700000 0 44700000 31500000 0 31500000 13200000 0 13200000| |32102 2451600 10360543 12812143 26380261 131542744 157923005 28831861 141903287 170735148 0 0 0| |32103 100 0 100 18724690 44948584 63673274 17292190 44853239 62145429 1432600 95345 1527945| |32105 5503300 0 5503300 4059840 0 4059840 4864700 0 4864700 4698440 0 4698440| |32106 7826578 0 7826578 1293000 0 1293000 4227528 0 4227528 4892050 0 4892050| |32107 129820 0 129820 0 0 0 0 0 0 129820 0 129820| |32108 96003 2271752 2367755 0 109560 109560 38254 170779 209033 57749 2210533 2268282| |32109 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 86000 0 86000| |32402 2278000 0 2278000 0 0 0 2278000 0 2278000 0 0 0| |32502 613 0 613 0 0 0 613 0 613 0 0 0| |45205 30000 0 30000 1020000 0 1020000 10000 0 10000 1040000 0 1040000| |45206 330000 0 330000 20000 0 20000 85000 0 85000 265000 0 265000| |45207 595500 468774 1064274 17000 22608 39608 0 35240 35240 612500 456142 1068642| |45208 2063199 3567026 5630225 263001 170814 433815 32000 354361 386361 2294200 3383479 5677679| |45606 0 3705119 3705119 0 177510 177510 0 444021 444021 0 3438608 3438608| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47404 0 4435456 4435456 239374718 242589412 481964130 239374718 242702243 482076961 0 4322625 4322625| |47408 0 0 0 302209650 297456393 599666043 302209650 297456393 599666043 0 0 0| |47417 56 60 116 4 1067 1071 4 1124 1128 56 3 59| |47423 39255 735 39990 9475 520 9995 10797 768 11565 37933 487 38420| |47427 308526 16472 324998 233207 26204 259411 256326 33884 290210 285407 8792 294199| |50205 3297807 0 3297807 170949 0 170949 315 0 315 3468441 0 3468441| |50221 1872 0 1872 1274 0 1274 12 0 12 3134 0 3134| |50905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |52601 21329674 0 21329674 3176344 0 3176344 4265268 0 4265268 20240750 0 20240750| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 14664 0 14664 11 0 11 10 0 10 14665 0 14665| |60306 1092 0 1092 287 0 287 1195 0 1195 184 0 184| |60308 0 0 0 1229 0 1229 373 0 373 856 0 856| |60310 230 0 230 8172 0 8172 8402 0 8402 0 0 0| |60312 55729 0 55729 64213 0 64213 31578 0 31578 88364 0 88364| |60314 3046 1157 4203 1301 23627 24928 3138 23662 26800 1209 1122 2331| |60336 3787 0 3787 158 0 158 0 0 0 3945 0 3945| |60401 146332 0 146332 3233 0 3233 6616 0 6616 142949 0 142949| |60415 0 0 0 3815 0 3815 3815 0 3815 0 0 0| |60901 25996 0 25996 2434 0 2434 0 0 0 28430 0 28430| |60906 0 0 0 2434 0 2434 2434 0 2434 0 0 0| |61008 0 0 0 463 0 463 463 0 463 0 0 0| |61009 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0| |61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61209 0 0 0 6616 0 6616 6616 0 6616 0 0 0| |61403 10705 0 10705 935 0 935 1946 0 1946 9694 0 9694| |61601 0 0 0 1350396 0 1350396 1350396 0 1350396 0 0 0| |61702 6832 0 6832 0 0 0 0 0 0 6832 0 6832| |70606 20546075 0 20546075 1355425 0 1355425 384 0 384 21901116 0 21901116| |70608 48840873 0 48840873 2847434 0 2847434 0 0 0 51688307 0 51688307| |70610 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| |70611 137260 0 137260 19940 0 19940 0 0 0 157200 0 157200| |70614 6583799 0 6583799 4216440 0 4216440 3090682 0 3090682 7709557 0 7709557| |итого по активу (баланс) | | 129366062 26307032 155673094 1675300656 1090800695 2766101351 1665643476 1097849319 2763492795 139023242 19258408 158281650| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 1872 0 1872 12 0 12 1274 0 1274 3134 0 3134| |10609 6832 0 6832 0 0 0 0 0 0 6832 0 6832| |10701 250898 0 250898 0 0 0 0 0 0 250898 0 250898| |10801 967775 0 967775 0 0 0 0 0 0 967775 0 967775| |30111 1116618 0 1116618 817703588 0 817703588 818881229 0 818881229 2294259 0 2294259| |30220 0 15775 15775 0 487355 487355 0 709229 709229 0 237649 237649| |30222 0 0 0 0 69 69 0 5334 5334 0 5265 5265| |30223 1917 0 1917 357414 0 357414 559215 0 559215 203718 0 203718| |30236 0 3411 3411 0 236180 236180 0 307428 307428 0 74659 74659| |31201 1045842 0 1045842 1045842 0 1045842 0 0 0 0 0 0| |31202 0 0 0 361636 0 361636 361636 0 361636 0 0 0| |31302 0 0 0 185000 0 185000 185000 0 185000 0 0 0| |31303 0 0 0 95000 0 95000 190000 0 190000 95000 0 95000| |31304 310000 0 310000 810000 0 810000 750000 0 750000 250000 0 250000| |31306 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000| |31307 14000 0 14000 0 0 0 100000 0 100000 114000 0 114000| |31401 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0| |31402 860000 0 860000 13881300 0 13881300 13021300 0 13021300 0 0 0| |31403 0 0 0 2559500 0 2559500 2649500 0 2649500 90000 0 90000| |31404 300000 0 300000 480000 0 480000 630000 0 630000 450000 0 450000| |31408 0 2271752 2271752 0 170779 170779 0 109561 109561 0 2210534 2210534| |31409 0 13843725 13843725 0 1260614 1260614 0 664046 664046 0 13247157 13247157| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 4442 146469 150911 662511 34345 696856 662657 31057 693714 4588 143181 147769| |40702 3200623 1431954 4632577 49745367 5525537 55270904 48607103 5758878 54365981 2062359 1665295 3727654| |40807 491834 122546 614380 10653212 460946 11114158 10841915 435916 11277831 680537 97516 778053| |40817 6687 0 6687 2937 0 2937 436 0 436 4186 0 4186| |42003 400000 0 400000 0 0 0 300000 0 300000 700000 0 700000| |42004 217000 0 217000 217000 0 217000 224000 0 224000 224000 0 224000| |42005 104000 0 104000 104000 0 104000 112000 0 112000 112000 0 112000| |42102 6593900 0 6593900 59352310 386456 59738766 59313910 765405 60079315 6555500 378949 6934449| |42103 7737800 0 7737800 6237800 0 6237800 4429000 0 4429000 5929000 0 5929000| |42104 8390000 0 8390000 2200000 0 2200000 1860000 0 1860000 8050000 0 8050000| |42105 534000 0 534000 0 0 0 200000 0 200000 734000 0 734000| |42106 700000 0 700000 0 0 0 190000 0 190000 890000 0 890000| |45215 36586 0 36586 4670 0 4670 3800 0 3800 35716 0 35716| |45615 61121 0 61121 3167 0 3167 1976 0 1976 59930 0 59930| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47403 0 0 0 147955 0 147955 147955 0 147955 0 0 0| |47407 0 0 0 294796788 304690870 599487658 294796788 304690870 599487658 0 0 0| |47416 2681 11977 14658 73515307 42157 73557464 74126745 30859 74157604 614119 679 614798| |47422 622 5791 6413 48164 8128 56292 48164 2337 50501 622 0 622| |47425 128984 0 128984 17149 0 17149 12903 0 12903 124738 0 124738| |47426 249021 32551 281572 248981 36101 285082 228032 29410 257442 228072 25860 253932| |50220 10965 0 10965 3519 0 3519 313 0 313 7759 0 7759| |52602 20847121 0 20847121 4064924 0 4064924 3042305 0 3042305 19824502 0 19824502| |60301 0 0 0 27751 0 27751 27751 0 27751 0 0 0| |60305 13829 0 13829 48733 0 48733 48665 0 48665 13761 0 13761| |60309 2286 0 2286 783 0 783 895 0 895 2398 0 2398| |60311 162 0 162 0 0 0 0 0 0 162 0 162| |60313 0 4329 4329 0 4218 4218 0 81 81 0 192 192| |60324 35 0 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0| |60335 1817 0 1817 5114 0 5114 5060 0 5060 1763 0 1763| |60414 114528 0 114528 5908 0 5908 1209 0 1209 109829 0 109829| |60903 16849 0 16849 0 0 0 263 0 263 17112 0 17112| |61501 3392 0 3392 93 0 93 0 0 0 3299 0 3299| |61701 112020 0 112020 0 0 0 0 0 0 112020 0 112020| |70601 22339915 0 22339915 13 0 13 1568032 0 1568032 23907934 0 23907934| |70603 47467970 0 47467970 0 0 0 2593406 0 2593406 50061376 0 50061376| |70613 6507528 0 6507528 3012363 0 3012363 4243309 0 4243309 7738474 0 7738474| |70615 19153 0 19153 0 0 0 0 0 0 19153 0 19153| | итого по пассиву(баланс) | | 137782814 17890280 155673094 1342605846 313343766 1655949612 1345017746 313540422 1658558168 140194714 18086936 158281650| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90909 2321428 0 2321428 236541773 0 236541773 230213212 0 230213212 8649989 0 8649989| |91202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |91411 1071355 0 1071355 371937 0 371937 1443292 0 1443292 0 0 0| |91414 4315364 15077958 19393322 1400000 720506 2120506 0 1988274 1988274 5715364 13810190 19525554| |91704 64511 0 64511 0 0 0 22 0 22 64489 0 64489| |91802 687477 0 687477 0 0 0 16 0 16 687461 0 687461| |99998 17644893 0 17644893 1521340 0 1521340 2292990 0 2292990 16873243 0 16873243| | итого по активу (баланс) | | 26105029 15077958 41182987 239835050 720506 240555556 233949533 1988274 235937807 31990546 13810190 45800736| Пассив |91003 0 0 0 74310 0 74310 74310 0 74310 0 0 0| |91004 0 0 0 24334 0 24334 24334 0 24334 0 0 0| |91315 1622561 1688863 3311424 464947 348532 813479 0 80213 80213 1157614 1420544 2578158| |91317 6667300 1450026 8117326 1320000 100862 1420862 1274000 68482 1342482 6621300 1417646 8038946| |91318 341 0 341 5 0 5 0 0 0 336 0 336| |91319 5664886 0 5664886 0 0 0 40001 0 40001 5704887 0 5704887| |91507 550916 0 550916 0 0 0 0 0 0 550916 0 550916| |99999 23538094 0 23538094 233644818 0 233644818 239034217 0 239034217 28927493 0 28927493| | итого по пассиву (баланс) | | 38044098 3138889 41182987 235528414 449394 235977808 240446862 148695 240595557 42962546 2838190 45800736| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 435302 0 435302 1268171 42690 1310861 1703473 42690 1746163 0 0 0| |93302 901339 0 901339 6691046 98554 6789600 1315494 98554 1414048 6276891 0 6276891| |93303 394907 97609 492516 7787999 47258 7835257 6691046 101727 6792773 1491860 43140 1535000| |93304 4557299 50054 4607353 1508228 100350 1608578 4772307 43247 4815554 1293220 107157 1400377| |93305 6507755 70867741 77375496 0 3457780 3457780 168731 5568077 5736808 6339024 68757444 75096468| |93306 0 0 0 0 323026 323026 0 323026 323026 0 0 0| |93307 0 0 0 0 5033699 5033699 0 330824 330824 0 4702875 4702875| |93308 0 325669 325669 0 4949053 4949053 0 5274722 5274722 0 0 0| |93309 0 4810292 4810292 0 81057 81057 0 4891349 4891349 0 0 0| |93310 21858261 40019556 61877817 0 1908735 1908735 220720 3340434 3561154 21637541 38587857 60225398| |93901 1557246 2808473 4365719 142147436 94410452 236557888 140048561 93692335 233740896 3656121 3526590 7182711| |93902 7888320 0 7888320 94616810 49420401 144037211 100227050 43705915 143932965 2278080 5714486 7992566| |94101 0 0 0 147872 0 147872 147872 0 147872 0 0 0| |99996 162548429 0 162548429 391220205 0 391220205 389794816 0 389794816 163973818 0 163973818| | итого по активу (баланс) | | 206648858 118979394 325628252 645387767 159873055 805260822 645090070 157412900 802502970 206946555 121439549 328386104| Пассив |96301 0 424623 424623 43764 1660975 1704739 43764 1236352 1280116 0 0 0| |96302 0 872174 872174 98580 1327211 1425791 98580 7875977 7974557 0 7420940 7420940| |96303 98580 383975 482555 98580 8238990 8337570 44103 9294796 9338899 44103 1439781 1483884| |96304 50020 5856693 5906713 36705 6241318 6278023 98434 1635610 1734044 111749 1250985 1362734| |96305 20616124 39385953 60002077 205700 3292485 3498185 0 1878322 1878322 20410424 37971790 58382214| |96306 0 0 0 201308 0 201308 201308 0 201308 0 0 0| |96307 0 0 0 201308 0 201308 3696250 0 3696250 3494942 0 3494942| |96308 201307 0 201307 3696250 0 3696250 3494943 0 3494943 0 0 0| |96309 3494942 0 3494942 3494942 0 3494942 0 0 0 0 0 0| |96310 8080813 70867741 78948554 176422 5568078 5744500 0 3457781 3457781 7904391 68757444 76661835| |96901 2823186 1548275 4371461 93570320 140376722 233947042 94281179 142487979 236769158 3534045 3659532 7193577| |96902 0 7844023 7844023 42138690 101840295 143978985 47838690 96269964 144108654 5700000 2273692 7973692| |99997 163079823 0 163079823 389644612 0 389644612 390977075 0 390977075 164412286 0 164412286| | итого по пассиву (баланс) | | 198444795 127183457 325628252 533607181 268546074 802153255 540774326 264136781 804911107 205611940 122774164 328386104| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3325000.0000 3144558.0000 2994558.0000 3475000.0000| | итого по активу (баланс) | | 3325000.0000 3144558.0000 2994558.0000 3475000.0000| Пассив |98050 0.0000 150000.0000 150000.0000 0.0000| |98070 3325000.0000 2844558.0000 2994558.0000 3475000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3325000.0000 2994558.0000 3144558.0000 3475000.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления С.В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 06.10.2016 Контрольная сумма раздела А: 59270 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 23882 Контрольная сумма раздела Г: 44966 Контрольная сумма раздела Д: 37464 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014