Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 7759 0 7759 340 0 340 719 0 719 7380 0 7380| |30102 3607452 0 3607452 647762398 0 647762398 647574870 0 647574870 3794980 0 3794980| |30110 1454 0 1454 19914 0 19914 20015 0 20015 1353 0 1353| |30114 0 5341272 5341272 0 537398124 537398124 0 540125757 540125757 0 2613639 2613639| |30202 347741 0 347741 0 0 0 4590 0 4590 343151 0 343151| |30204 94640 0 94640 0 0 0 19100 0 19100 75540 0 75540| |30413 11098 0 11098 499543 0 499543 472858 0 472858 37783 0 37783| |30424 43042 0 43042 156395877 0 156395877 156392428 0 156392428 46491 0 46491| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 0 0 0 45500000 0 45500000 45500000 0 45500000 0 0 0| |31903 13200000 0 13200000 32000000 0 32000000 37200000 0 37200000 8000000 0 8000000| |32102 0 0 0 30335738 114816984 145152722 30330738 111110603 141441341 5000 3706381 3711381| |32103 1432600 95345 1527945 4646400 36865930 41512330 6078900 36961275 43040175 100 0 100| |32104 0 0 0 629300 252907 882207 0 1292 1292 629300 251615 880915| |32105 4698440 0 4698440 5991410 645265 6636675 4698440 16228 4714668 5991410 629037 6620447| |32106 4892050 0 4892050 1375440 0 1375440 2304450 0 2304450 3963040 0 3963040| |32107 129820 0 129820 1491340 0 1491340 0 0 0 1621160 0 1621160| |32108 57749 2210533 2268282 0 93839 93839 0 102743 102743 57749 2201629 2259378| |32109 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 86000 0 86000| |45205 1040000 0 1040000 0 0 0 5000 0 5000 1035000 0 1035000| |45206 265000 0 265000 40000 0 40000 45000 0 45000 260000 0 260000| |45207 612500 456142 1068642 60000 10841 70841 0 466983 466983 672500 0 672500| |45208 2294200 3383479 5677679 0 139448 139448 10000 182711 192711 2284200 3340216 5624416| |45606 0 3438608 3438608 0 144593 144593 0 324440 324440 0 3258761 3258761| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47404 0 4322625 4322625 450679948 461129288 911809236 450679948 461165916 911845864 0 4285997 4285997| |47408 0 0 0 658680980 664791311 1323472291 658680980 664507876 1323188856 0 283435 283435| |47417 56 3 59 0 15 15 1 18 19 55 0 55| |47423 37933 487 38420 9924 6207 16131 9803 6169 15972 38054 525 38579| |47427 285407 8792 294199 207852 24589 232441 201993 21591 223584 291266 11790 303056| |50205 3468441 0 3468441 24699 0 24699 27077 0 27077 3466063 0 3466063| |50221 3134 0 3134 0 0 0 1290 0 1290 1844 0 1844| |52601 20240750 0 20240750 2768544 0 2768544 3985374 0 3985374 19023920 0 19023920| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 14665 0 14665 8016 0 8016 8084 0 8084 14597 0 14597| |60306 184 0 184 549 0 549 496 0 496 237 0 237| |60308 856 0 856 1195 0 1195 1595 0 1595 456 0 456| |60310 0 0 0 4169 0 4169 4169 0 4169 0 0 0| |60312 88364 0 88364 20510 0 20510 34471 0 34471 74403 0 74403| |60314 1209 1122 2331 4123 7060 11183 0 6949 6949 5332 1233 6565| |60336 3945 0 3945 214 0 214 42 0 42 4117 0 4117| |60401 142949 0 142949 1239 0 1239 0 0 0 144188 0 144188| |60415 0 0 0 1463 0 1463 1463 0 1463 0 0 0| |60901 28430 0 28430 1786 0 1786 0 0 0 30216 0 30216| |60906 0 0 0 1786 0 1786 1786 0 1786 0 0 0| |61008 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0| |61009 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0| |61403 9694 0 9694 2232 0 2232 1858 0 1858 10068 0 10068| |61601 0 0 0 9280933 0 9280933 9280933 0 9280933 0 0 0| |61702 6832 0 6832 0 0 0 0 0 0 6832 0 6832| |70606 21901116 0 21901116 2301854 0 2301854 8383 0 8383 24194587 0 24194587| |70608 51688307 0 51688307 2026413 0 2026413 0 0 0 53714720 0 53714720| |70610 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| |70611 157200 0 157200 27574 0 27574 3546 0 3546 181228 0 181228| |70614 7709557 0 7709557 2704188 0 2704188 2516534 0 2516534 7897211 0 7897211| |итого по активу (баланс) | | 139023242 19258408 158281650 2055508096 1816326401 3871834497 2056107139 1815000551 3871107690 138424199 20584258 159008457| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 3134 0 3134 1290 0 1290 0 0 0 1844 0 1844| |10609 6832 0 6832 0 0 0 0 0 0 6832 0 6832| |10701 250898 0 250898 0 0 0 0 0 0 250898 0 250898| |10801 967775 0 967775 0 0 0 0 0 0 967775 0 967775| |30111 2294259 0 2294259 908421683 0 908421683 908074667 0 908074667 1947243 0 1947243| |30220 0 237649 237649 0 1332299 1332299 0 1096832 1096832 0 2182 2182| |30222 0 5265 5265 0 6000 6000 0 735 735 0 0 0| |30223 203718 0 203718 1451284 0 1451284 1316388 0 1316388 68822 0 68822| |30236 0 74659 74659 0 403529 403529 0 343935 343935 0 15065 15065| |30606 0 0 0 97 0 97 110 0 110 13 0 13| |31201 0 0 0 1301197 0 1301197 1301197 0 1301197 0 0 0| |31302 0 0 0 1400000 0 1400000 1400000 0 1400000 0 0 0| |31303 95000 0 95000 145000 0 145000 50000 0 50000 0 0 0| |31304 250000 0 250000 580000 0 580000 580000 0 580000 250000 0 250000| |31306 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |31307 114000 0 114000 14000 0 14000 0 0 0 100000 0 100000| |31402 0 0 0 11965900 13767256 25733156 12973900 13767256 26741156 1008000 0 1008000| |31403 90000 0 90000 4509000 0 4509000 4569000 0 4569000 150000 0 150000| |31404 450000 0 450000 450000 0 450000 220000 0 220000 220000 0 220000| |31408 0 2210534 2210534 0 102743 102743 0 93839 93839 0 2201630 2201630| |31409 0 13247157 13247157 0 1228249 1228249 0 546402 546402 0 12565310 12565310| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 4588 143181 147769 392371 10064 402435 406507 5629 412136 18724 138746 157470| |40702 2062359 1665295 3727654 42857109 6833571 49690680 42832106 6942532 49774638 2037356 1774256 3811612| |40807 680537 97516 778053 3640706 162081 3802787 3571788 141067 3712855 611619 76502 688121| |40817 4186 0 4186 1353 0 1353 308 0 308 3141 0 3141| |42003 700000 0 700000 400000 0 400000 0 0 0 300000 0 300000| |42004 224000 0 224000 0 0 0 0 0 0 224000 0 224000| |42005 112000 0 112000 0 0 0 0 0 0 112000 0 112000| |42102 6555500 378949 6934449 43014925 1524788 44539713 41920275 1523261 43443536 5460850 377422 5838272| |42103 5929000 0 5929000 3128000 0 3128000 4347500 0 4347500 7148500 0 7148500| |42104 8050000 0 8050000 4720000 0 4720000 2210000 0 2210000 5540000 0 5540000| |42105 734000 0 734000 0 0 0 1480000 0 1480000 2214000 0 2214000| |42106 890000 0 890000 0 0 0 0 0 0 890000 0 890000| |45215 35716 0 35716 1299 0 1299 1600 0 1600 36017 0 36017| |45615 59930 0 59930 1751 0 1751 1964 0 1964 60143 0 60143| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47403 0 0 0 26850 0 26850 26850 0 26850 0 0 0| |47407 0 0 0 660762961 662239617 1323002578 660762961 662239617 1323002578 0 0 0| |47416 614119 679 614798 46758897 19085 46777982 46147131 27451 46174582 2353 9045 11398| |47418 0 0 0 7605776 0 7605776 7605776 0 7605776 0 0 0| |47422 622 0 622 49015 8591 57606 49015 10163 59178 622 1572 2194| |47425 124738 0 124738 2664 0 2664 1672 0 1672 123746 0 123746| |47426 228072 25860 253932 239385 10288 249673 185809 30006 215815 174496 45578 220074| |50220 7759 0 7759 719 0 719 340 0 340 7380 0 7380| |52602 19824502 0 19824502 3726766 0 3726766 2552681 0 2552681 18650417 0 18650417| |60301 0 0 0 35296 0 35296 35296 0 35296 0 0 0| |60305 13761 0 13761 27024 0 27024 27909 0 27909 14646 0 14646| |60309 2398 0 2398 705 0 705 853 0 853 2546 0 2546| |60311 162 0 162 13 0 13 194 0 194 343 0 343| |60313 0 192 192 0 14 14 0 8 8 0 186 186| |60322 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 216 0 216 216 0 216| |60335 1763 0 1763 3654 0 3654 3753 0 3753 1862 0 1862| |60414 109829 0 109829 0 0 0 1201 0 1201 111030 0 111030| |60903 17112 0 17112 0 0 0 304 0 304 17416 0 17416| |61501 3299 0 3299 0 0 0 46 0 46 3345 0 3345| |61701 112020 0 112020 0 0 0 0 0 0 112020 0 112020| |70601 23907934 0 23907934 5489 0 5489 2341509 0 2341509 26243954 0 26243954| |70603 50061376 0 50061376 1 0 1 1946078 0 1946078 52007453 0 52007453| |70613 7738474 0 7738474 2536981 0 2536981 2838506 0 2838506 8039999 0 8039999| |70615 19153 0 19153 0 0 0 0 0 0 19153 0 19153| | итого по пассиву(баланс) | | 140194714 18086936 158281650 1750179171 687648175 2437827346 1751785420 686768733 2438554153 141800963 17207494 159008457| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90909 8649989 0 8649989 223950458 0 223950458 222497814 0 222497814 10102633 0 10102633| |91411 0 0 0 1338749 0 1338749 1338749 0 1338749 0 0 0| |91414 5715364 13810190 19525554 0 569618 569618 0 1756747 1756747 5715364 12623061 18338425| |91704 64489 0 64489 0 0 0 1 0 1 64488 0 64488| |91802 687461 0 687461 0 0 0 14 0 14 687447 0 687447| |99998 16873243 0 16873243 1590540 0 1590540 2936691 0 2936691 15527092 0 15527092| | итого по активу (баланс) | | 31990546 13810190 45800736 226879747 569618 227449365 226773269 1756747 228530016 32097024 12623061 44720085| Пассив |91315 1157614 1420544 2578158 0 96635 96635 1139695 59612 1199307 2297309 1383521 3680830| |91317 6621300 1417646 8038946 1040000 98844 1138844 60000 54764 114764 5641300 1373566 7014866| |91318 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336| |91319 5704887 0 5704887 2375993 0 2375993 951250 0 951250 4280144 0 4280144| |91507 550916 0 550916 0 0 0 0 0 0 550916 0 550916| |99999 28927493 0 28927493 225593325 0 225593325 225858825 0 225858825 29192993 0 29192993| | итого по пассиву (баланс) | | 42962546 2838190 45800736 229009318 195479 229204797 228009770 114376 228124146 41962998 2757087 44720085| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 8241779 66232 8308011 6419909 66232 6486141 1821870 0 1821870| |93302 6276891 0 6276891 4554607 4462219 9016826 10249998 4462219 14712217 581500 0 581500| |93303 1491860 43140 1535000 3364823 110324 3475147 4554607 46738 4601345 302076 106726 408802| |93304 1293220 107157 1400377 1304104 44931 1349035 1310263 110896 1421159 1287061 41192 1328253| |93305 6339024 68757444 75096468 4857714 2957143 7814857 0 3669610 3669610 11196738 68044977 79241715| |93306 0 0 0 0 4649525 4649525 0 4649525 4649525 0 0 0| |93307 0 4702875 4702875 4373346 24821 4398167 4373346 4727696 9101042 0 0 0| |93310 21637541 38587857 60225398 0 6168076 6168076 4393 2518512 2522905 21633148 42237421 63870569| |93901 3656121 3526590 7182711 344357385 94333141 438690526 340425815 93377716 433803531 7587691 4482015 12069706| |93902 2278080 5714486 7992566 52913600 255118271 308031871 52409120 254937340 307346460 2782560 5895417 8677977| |99996 163973818 0 163973818 773095519 0 773095519 769445075 0 769445075 167624262 0 167624262| | итого по активу (баланс) | | 206946555 121439549 328386104 1197062877 367934683 1564997560 1189192526 368566484 1557759010 214816906 120807748 335624654| Пассив |96301 0 0 0 67577 7465765 7533342 67577 9244104 9311681 0 1778339 1778339| |96302 0 7420940 7420940 4440923 11329998 15770921 4440923 4453313 8894236 0 544255 544255| |96303 44103 1439781 1483884 45549 4519697 4565246 113195 3374672 3487867 111749 294756 406505| |96304 111749 1250985 1362734 111749 1325674 1437423 41827 1338207 1380034 41827 1263518 1305345| |96305 20410424 37971790 58382214 0 2485586 2485586 0 6142431 6142431 20410424 41628635 62039059| |96306 0 0 0 3494943 0 3494943 3494943 0 3494943 0 0 0| |96307 3494942 0 3494942 3494942 4395814 7890756 0 4395814 4395814 0 0 0| |96310 7904391 68757444 76661835 5490 3669610 3675100 4857714 2957143 7814857 12756615 68044977 80801592| |96901 3534045 3659532 7193577 93146468 341223107 434369575 94118482 345138920 439257402 4506059 7575345 12081404| |96902 5700000 2273692 7973692 252911850 53913006 306824856 253111850 54407077 307518927 5900000 2767763 8667763| |99997 164412286 0 164412286 769340796 0 769340796 772928902 0 772928902 168000392 0 168000392| | итого по пассиву (баланс) | | 205611940 122774164 328386104 1127060287 430328257 1557388544 1133175413 431451681 1564627094 211727066 123897588 335624654| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3475000.0000 2629220.0000 2629220.0000 3475000.0000| | итого по активу (баланс) | | 3475000.0000 2629220.0000 2629220.0000 3475000.0000| Пассив |98070 3475000.0000 2629220.0000 2629220.0000 3475000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3475000.0000 2629220.0000 2629220.0000 3475000.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления С.В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 03.11.2016 Контрольная сумма раздела А: 51078 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 13560 Контрольная сумма раздела Г: 26731 Контрольная сумма раздела Д: 30890 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014