Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2013 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 33593 0 33593 52627 0 52627 38745 0 38745 47475 0 47475| |20202 2758 0 2758 498 0 498 0 0 0 3256 0 3256| |30102 1842929 0 1842929 579965956 0 579965956 579891774 0 579891774 1917111 0 1917111| |30110 2456 842 3298 123289 12901 136190 123951 12882 136833 1794 861 2655| |30114 0 158541 158541 0 801425105 801425105 0 801327093 801327093 0 256553 256553| |30202 396372 0 396372 42659 0 42659 0 0 0 439031 0 439031| |30204 460128 0 460128 0 0 0 7300 0 7300 452828 0 452828| |30413 2228 0 2228 10092176 0 10092176 10079799 0 10079799 14605 0 14605| |30424 8829 0 8829 35580361 0 35580361 35582259 0 35582259 6931 0 6931| |30425 0 2527 2527 0 194 194 0 91 91 0 2630 2630| |31902 0 0 0 3500000 0 3500000 3500000 0 3500000 0 0 0| |32002 0 0 0 37655000 0 37655000 37655000 0 37655000 0 0 0| |32003 2800000 0 2800000 31930000 0 31930000 30430000 0 30430000 4300000 0 4300000| |32004 400000 0 400000 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 400000 0 400000| |32005 0 0 0 2600000 0 2600000 0 0 0 2600000 0 2600000| |32102 0 0 0 18682600 239500034 258182634 18682600 239500034 258182634 0 0 0| |32103 661100 21759050 22420150 12496700 95031048 107527748 12885300 100960107 113845407 272500 15829991 16102491| |32104 0 0 0 1000000 6551673 7551673 1000000 3592779 4592779 0 2958894 2958894| |32105 0 0 0 0 3698228 3698228 0 81802 81802 0 3616426 3616426| |32106 0 0 0 0 174562 174562 0 3222 3222 0 171340 171340| |32107 167500 0 167500 0 0 0 97500 0 97500 70000 0 70000| |32108 2001000 2402107 4403107 0 184356 184356 0 185822 185822 2001000 2400641 4401641| |32109 450000 5223807 5673807 0 963587 963587 0 297416 297416 450000 5889978 6339978| |32402 0 54144 54144 0 787 787 0 54931 54931 0 0 0| |32502 0 0 0 329 0 329 329 0 329 0 0 0| |45106 0 0 0 90000 0 90000 0 0 0 90000 0 90000| |45108 466667 0 466667 0 0 0 0 0 0 466667 0 466667| |45203 0 0 0 1000000 821915 1821915 1000000 0 1000000 0 821915 821915| |45204 1907858 178198 2086056 847542 3316 850858 1045884 181514 1227398 1709516 0 1709516| |45205 100000 0 100000 70000 88923 158923 0 3253 3253 170000 85670 255670| |45206 2928000 2527144 5455144 80000 3381800 3461800 2338000 2621284 4959284 670000 3287660 3957660| |45207 813500 8082849 8896349 20000 618702 638702 18000 481096 499096 815500 8220455 9035955| |45208 1953000 8518200 10471200 75000 3580389 3655389 0 1032930 1032930 2028000 11065659 13093659| |45502 5296 0 5296 5408 0 5408 5901 0 5901 4803 0 4803| |45505 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |45506 1397939 0 1397939 5601 0 5601 180180 0 180180 1223360 0 1223360| |45507 7950673 0 7950673 90 0 90 467201 0 467201 7483562 0 7483562| |45508 78770 0 78770 0 0 0 7375 0 7375 71395 0 71395| |45605 0 989366 989366 0 74187 74187 0 70644 70644 0 992909 992909| |45606 0 526488 526488 0 591795 591795 0 22396 22396 0 1095887 1095887| |45812 566109 0 566109 0 0 0 0 0 0 566109 0 566109| |45815 89691 0 89691 119374 0 119374 145070 0 145070 63995 0 63995| |45912 4562 0 4562 0 0 0 4562 0 4562 0 0 0| |45915 12864 0 12864 18968 0 18968 20596 0 20596 11236 0 11236| |47404 0 631786 631786 85706312 85744438 171450750 85706312 85718692 171425004 0 657532 657532| |47408 0 302930 302930 559441848 575495008 1134936856 559441848 575765144 1135206992 0 32794 32794| |47417 13 0 13 314 2 316 301 0 301 26 2 28| |47423 8175 1947 10122 8207 234 8441 10361 89 10450 6021 2092 8113| |47427 315787 45585 361372 232135 61537 293672 225507 51265 276772 322415 55857 378272| |47801 0 145938 145938 0 12454 12454 0 21856 21856 0 136536 136536| |47802 0 618440 618440 0 49179 49179 0 32194 32194 0 635425 635425| |50205 5177901 0 5177901 26172610 0 26172610 28015142 0 28015142 3335369 0 3335369| |50206 52087 0 52087 288 0 288 0 0 0 52375 0 52375| |50218 0 0 0 27976109 0 27976109 24869941 0 24869941 3106168 0 3106168| |50221 60012 0 60012 41939 0 41939 58874 0 58874 43077 0 43077| |50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |52601 4100040 0 4100040 4760718 0 4760718 3168677 0 3168677 5692081 0 5692081| |60202 20 0 20 0 0 0 17 0 17 3 0 3| |60302 71070 0 71070 22403 0 22403 20272 0 20272 73201 0 73201| |60306 203 0 203 52 0 52 42 0 42 213 0 213| |60308 829 0 829 1128 0 1128 1394 0 1394 563 0 563| |60310 0 0 0 793 0 793 479 0 479 314 0 314| |60312 108232 0 108232 62325 0 62325 45614 0 45614 124943 0 124943| |60314 5044 0 5044 7829 4927 12756 7625 4927 12552 5248 0 5248| |60323 1 0 1 25 0 25 26 0 26 0 0 0| |60401 153787 0 153787 0 0 0 0 0 0 153787 0 153787| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 191 0 191 191 0 191 0 0 0| |61009 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0| |61209 0 0 0 79848 0 79848 79848 0 79848 0 0 0| |61403 50708 0 50708 811 0 811 2349 0 2349 49170 0 49170| |61601 0 0 0 9745087 0 9745087 9745087 0 9745087 0 0 0| |70606 6674747 0 6674747 2226111 0 2226111 73 0 73 8900785 0 8900785| |70608 14894738 0 14894738 5796681 0 5796681 0 0 0 20691419 0 20691419| |70611 68795 0 68795 2976 0 2976 0 0 0 71771 0 71771| |70614 2652949 0 2652949 4101091 0 4101091 3191824 0 3191824 3562216 0 3562216| |итого по активу (баланс) | | 61922834 52169889 114092723 1467442170 1818071281 3285513451 1454799291 1812023463 3266822754 74565713 58217707 132783420| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 60012 0 60012 58874 0 58874 41939 0 41939 43077 0 43077| |10701 171585 0 171585 0 0 0 0 0 0 171585 0 171585| |10801 613644 0 613644 0 0 0 0 0 0 613644 0 613644| |30111 2123958 0 2123958 761740799 0 761740799 759961498 0 759961498 344657 0 344657| |30220 0 0 0 0 2198 2198 0 2198 2198 0 0 0| |30222 25 0 25 700 0 700 675 0 675 0 0 0| |30223 32735 0 32735 3829545 0 3829545 3863671 0 3863671 66861 0 66861| |30236 0 373 373 0 3254456 3254456 0 3254083 3254083 0 0 0| |30606 1 0 1 2460469 0 2460469 2460469 0 2460469 1 0 1| |31302 0 0 0 7490000 1776461 9266461 7490000 1776461 9266461 0 0 0| |31303 3450000 1863769 5313769 5865000 4617755 10482755 4015000 4726582 8741582 1600000 1972596 3572596| |31304 230000 0 230000 1060000 0 1060000 1060000 0 1060000 230000 0 230000| |31305 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000| |31308 12284 0 12284 9130 0 9130 0 0 0 3154 0 3154| |31309 36750 0 36750 1500 0 1500 0 0 0 35250 0 35250| |31401 0 0 0 0 51082 51082 0 51082 51082 0 0 0| |31402 0 0 0 29573116 2922177 32495293 29573116 2922177 32495293 0 0 0| |31403 1856900 0 1856900 10802000 1083057 11885057 11237742 1639911 12877653 2292642 556854 2849496| |31404 0 0 0 0 0 0 45000 0 45000 45000 0 45000| |31405 138000 0 138000 45000 0 45000 0 0 0 93000 0 93000| |31406 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1100000| |31407 1196245 0 1196245 616245 33060 649305 40000 3320720 3360720 620000 3287660 3907660| |31408 100000 13428415 13528415 0 1353104 1353104 0 1082328 1082328 100000 13157639 13257639| |31409 0 27892297 27892297 0 1637648 1637648 0 5679912 5679912 0 31934561 31934561| |32015 0 0 0 8550 0 8550 10550 0 10550 2000 0 2000| |32901 0 0 0 24974392 0 24974392 28104879 0 28104879 3130487 0 3130487| |40502 10 16 26 0 2969 2969 0 5797 5797 10 2844 2854| |40602 969 0 969 4 0 4 0 0 0 965 0 965| |40701 702 41892 42594 646914 1784 648698 646342 3695 650037 130 43803 43933| |40702 1541422 1393380 2934802 193768357 72738502 266506859 193574694 73484614 267059308 1347759 2139492 3487251| |40807 159031 70282 229313 4170960 324942 4495902 4261265 389755 4651020 249336 135095 384431| |40817 518908 0 518908 723131 0 723131 657482 0 657482 453259 0 453259| |40901 623000 0 623000 5739420 0 5739420 5116420 0 5116420 0 0 0| |40902 0 34066 34066 0 64639 64639 0 66194 66194 0 35621 35621| |42003 172000 0 172000 0 0 0 0 0 0 172000 0 172000| |42005 202000 0 202000 0 0 0 430000 0 430000 632000 0 632000| |42102 8574106 1516128 10090234 106962203 9004698 115966901 107657517 8379197 116036714 9269420 890627 10160047| |42103 5514500 4097 5518597 5302500 8798 5311298 1236450 169084 1405534 1448450 164383 1612833| |42105 0 0 0 0 0 0 1150000 0 1150000 1150000 0 1150000| |42106 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000| |45215 26327 0 26327 19085 0 19085 10297 0 10297 17539 0 17539| |45515 55546 0 55546 5215 0 5215 0 0 0 50331 0 50331| |45615 26324 0 26324 28 0 28 28498 0 28498 54794 0 54794| |45818 712620 0 712620 55744 0 55744 5053 0 5053 661929 0 661929| |45918 9217 0 9217 1850 0 1850 188 0 188 7555 0 7555| |47403 0 0 0 31848199 0 31848199 31848199 0 31848199 0 0 0| |47407 0 302930 302930 557557286 576933715 1134491001 557557286 576877754 1134435040 0 246969 246969| |47416 2056 773 2829 27141811 1134 27142945 27139955 361 27140316 200 0 200| |47422 15186 20880 36066 89247 67470 156717 74991 46739 121730 930 149 1079| |47425 124434 0 124434 27386 0 27386 17188 0 17188 114236 0 114236| |47426 100762 46164 146926 166731 47781 214512 154050 53903 207953 88081 52286 140367| |47804 0 0 0 0 0 0 5507 0 5507 5507 0 5507| |50220 33593 0 33593 38745 0 38745 52627 0 52627 47475 0 47475| |52005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |52501 27840 0 27840 0 0 0 12660 0 12660 40500 0 40500| |52602 4087768 0 4087768 2898701 0 2898701 4380850 0 4380850 5569917 0 5569917| |60301 0 0 0 130897 0 130897 130897 0 130897 0 0 0| |60305 18124 0 18124 69420 0 69420 69409 0 69409 18113 0 18113| |60307 53 0 53 160 0 160 167 0 167 60 0 60| |60309 12197 0 12197 22378 0 22378 12629 0 12629 2448 0 2448| |60311 3683 0 3683 2136 0 2136 1154 0 1154 2701 0 2701| |60320 995963 0 995963 1045761 0 1045761 49798 0 49798 0 0 0| |60322 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0| |60324 9825 0 9825 3 0 3 5457 0 5457 15279 0 15279| |60601 85357 0 85357 0 0 0 2219 0 2219 87576 0 87576| |60903 23836 0 23836 0 0 0 1 0 1 23837 0 23837| |70601 6856867 0 6856867 24372 0 24372 2093904 0 2093904 8926399 0 8926399| |70603 15110240 0 15110240 0 0 0 5746161 0 5746161 20856401 0 20856401| |70613 2519917 0 2519917 3483859 0 3483859 4629549 0 4629549 3665607 0 3665607| | итого по пассиву(баланс) | | 67477261 46615462 114092723 1790477886 675927430 2466405316 1801163466 683932547 2485096013 78162841 54620579 132783420| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 7603 0 7603 0 0 0 0 0 0 7603 0 7603| |90902 2531 0 2531 1 0 1 0 0 0 2532 0 2532| |90908 0 34066 34066 0 3007 3007 0 1452 1452 0 35621 35621| |90909 13598339 0 13598339 230280055 0 230280055 232032978 0 232032978 11845416 0 11845416| |91203 36 0 36 0 0 0 2 0 2 34 0 34| |91414 18976703 49384367 68361070 4500000 11779881 16279881 0 6591188 6591188 23476703 54573060 78049763| |91418 0 764378 764378 0 61633 61633 0 54050 54050 0 771961 771961| |91604 33500 0 33500 11639 0 11639 13198 0 13198 31941 0 31941| |91704 66463 0 66463 6103 0 6103 0 0 0 72566 0 72566| |91802 165673 0 165673 18425 0 18425 4 0 4 184094 0 184094| |99998 71194840 0 71194840 27210983 0 27210983 17536102 0 17536102 80869721 0 80869721| | итого по активу (баланс) | | 104045688 50182811 154228499 262027206 11844521 273871727 249582284 6646690 256228974 116490610 55380642 171871252| Пассив |91003 0 0 0 35359 0 35359 35359 0 35359 0 0 0| |91312 18483474 1433820 19917294 869792 270663 1140455 107425 97398 204823 17721107 1260555 18981662| |91315 14887690 4208834 19096524 6154196 236539 6390735 7675868 938109 8613977 16409362 4910404 21319766| |91316 0 1052977 1052977 0 3525628 3525628 0 6308254 6308254 0 3835603 3835603| |91317 14507419 7875957 22383376 1256221 5364017 6620238 5538975 6906034 12445009 18790173 9417974 28208147| |91318 296397 0 296397 0 0 0 0 0 0 296397 0 296397| |91319 210225 7681256 7891481 0 1327900 1327900 35369 1072405 1107774 245594 7425761 7671355| |91507 556791 0 556791 0 0 0 0 0 0 556791 0 556791| |99999 83033659 0 83033659 238688410 0 238688410 246656282 0 246656282 91001531 0 91001531| | итого по пассиву (баланс) | | 131975655 22252844 154228499 247003978 10724747 257728725 260049278 15322200 275371478 145020955 26850297 171871252| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки Актив |93001 3419502 14622813 18042315 124508694 219485582 343994276 123917427 213804399 337721826 4010769 20303996 24314765| |93002 22387200 0 22387200 291505320 18443413 309948733 289791480 18443413 308234893 24101040 0 24101040| |93201 0 0 0 105441 0 105441 105441 0 105441 0 0 0| |93301 0 0 0 852224 400623 1252847 852224 400623 1252847 0 0 0| |93302 1048892 0 1048892 1954748 403135 2357883 2106787 403135 2509922 896853 0 896853| |93303 1057895 385574 1443469 4264498 21966 4286464 1954747 407540 2362287 3367646 0 3367646| |93304 3062261 204825 3267086 1636123 463891 2100014 2980228 26193 3006421 1718156 642523 2360679| |93305 11642189 27663336 39305525 0 27403099 27403099 1390445 2557212 3947657 10251744 52509223 62760967| |93306 0 0 0 251191 9281093 9532284 251191 9281093 9532284 0 0 0| |93307 0 5489310 5489310 251191 10732195 10983386 251191 10652968 10904159 0 5568537 5568537| |93308 251190 271889 523079 0 11910552 11910552 251190 10713816 10965006 0 1468625 1468625| |93309 215000 2394923 2609923 680000 1579684 2259684 0 2369275 2369275 895000 1605332 2500332| |93310 10146444 33407787 43554231 12499999 14604041 27104040 1485000 2808674 4293674 21161443 45203154 66364597| |93801 0 0 0 3349798 0 3349798 3225813 0 3225813 123985 0 123985| | итого по активу (баланс) | | 53230573 84440457 137671030 441859227 314729274 756588501 428563164 271868341 700431505 66526636 127301390 193828026| Пассив |96001 14715515 3389848 18105363 213596716 124140498 337737214 219115360 124779414 343894774 20234159 4028764 24262923| |96002 0 22238867 22238867 9131180 299516119 308647299 9131180 301375800 310506980 0 24098548 24098548| |96301 0 0 0 388854 872374 1261228 388854 872374 1261228 0 0 0| |96302 0 1044608 1044608 388854 2151004 2539858 388854 2027346 2416200 0 920950 920950| |96303 388854 1045057 1433911 388854 2071897 2460751 0 4461147 4461147 0 3434307 3434307| |96304 215000 3021702 3236702 0 3110442 3110442 430000 1838188 2268188 645000 1749448 2394448| |96305 9890831 26676069 36566900 1235000 2517395 3752395 12500000 14025420 26525420 21155831 38184094 59339925| |96306 0 0 0 13642 9384938 9398580 13642 9384938 9398580 0 0 0| |96307 987153 4473834 5460987 1268205 9462272 10730477 1115252 9826084 10941336 834200 4837646 5671846| |96308 281052 246704 527756 1115252 9801294 10916546 2261601 9554590 11816191 1427401 0 1427401| |96309 2429242 204825 2634067 2261600 29437 2291037 1402261 728324 2130585 1569903 903712 2473615| |96310 18173330 27913796 46087126 1402262 2827084 4229346 0 27423212 27423212 16771068 52509924 69280992| |96801 334743 0 334743 13000090 0 13000090 13188418 0 13188418 523071 0 523071| | итого по пассиву (баланс) | | 47415720 90255310 137671030 244190509 465884754 710075263 259935422 506296837 766232259 63160633 130667393 193828026| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 6918295.0000 4625000.0000 5000000.0000 6543295.0000| | итого по активу (баланс) | | 6918295.0000 4625000.0000 5000000.0000 6543295.0000| Пассив |98040 1898293.0000 1000000.0000 2400000.0000 3298293.0000| |98050 2995002.0000 4000000.0000 2225000.0000 1220002.0000| |98053 0.0000 2400000.0000 2400000.0000 0.0000| |98070 2025000.0000 0.0000 0.0000 2025000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 6918295.0000 7400000.0000 7025000.0000 6543295.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 04.07.2013 Контрольная сумма раздела А: 54987 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55039 Контрольная сумма раздела Г: 54923 Контрольная сумма раздела Д: 51375 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 15.02.2013