Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286585000 |58986098 |1027700045780 | 3407 | 044525185 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.10.2013 года Кредитной организации БНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество / БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047 Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | |строки| | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | 4015| 11570| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 2974633| 4595792| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | 965194| 1287472| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях | 178974| 162714| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | 6067426| 5123384| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность | 68086702| 77049928| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 7777852| 5719574| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0| 20| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0| | |до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 61801| 84621| | |запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Прочие активы | 828970| 1099802| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Всего активов | 85980373| 93847385| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 2344045| 0| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Средства кредитных организаций | 53033090| 57952555| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 15079074| 19780681| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13.1 |Вклады физических лиц | 377496| 923856| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 5836563| 5186907| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Выпущенные долговые обязательства | 2000000| 2000000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Прочие обязательства | 354496| 822257| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 108245| 41016| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Всего обязательств | 78755513| 85783416| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Средства акционеров (участников) | 5798193| 5798193| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0| | |(участников) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Эмиссионный доход | 392546| 392546| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервный фонд | 171585| 139610| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | -20678| -45834| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Переоценка основных средств | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 613644| 1002073| | |прошлых лет | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 269570| 777381| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Всего источников собственных средств | 7224860| 8063969| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 240408358| 160498503| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 19482036| 20462633| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |30 |Условные обязательства некредитного характера | 681| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина М.П. Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская Исполнитель К.С. Ручкин Телефон:785-60-19 21.10.2013 Контрольная сумма :17922 Версия файла описателей(.PAK):24.09.2013 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.10.2013 года Наименование кредитной организации БНП ПАРИБА Банк Закрытое акционерное общество Почтовый адрес 125047 Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5 тыс. руб. +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | | щую отчетную дату | | | | | | | прошлого года | | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | |1.Денежные средства | 4015| 11570| | | | |2.Средства кредитных организ| 2974633| 4595792| | | | |аций в Центральном банке Рос| | | | | | |сийской Федерации | | | | | | |2.1.Обязательные резервы | 965194| 1287472| | | | |3.Средства в кредитных орга| 178974| 162714| | | | |низациях | | | | | | |4.Финансовые активы, оценива| 6067426| 5123384| | | | |емые по справедливой стоимос| | | | | | |ти через прибыль или убыток | | | | | | |5.Чистая ссудная задолженно| 68086702| 77049928| | | | |сть | | | | | | |6.Чистые вложения в ценные б| 7777852| 5719574| | | | |умаги и другие финансовые ак| | | | | | |тивы, имеющиеся в наличии дл| | | | | | |я продажи | | | | | | |6.1Инвестиции в дочерние и з| 0| 20|3-Операции по статье осуще| | | |ависимые организации | | |ствлялись, но имеется н| | | | | | |улевой остаток | | | |7.Чистые вложения в ценные | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |бумаги, удерживаемые до пог| | | осуществлялись | | | |ашения | | | | | | |8.Основные средства, нематер| 61801| 84621| | | | |иальные активы и материальны| | | | | | |е запасы | | | | | | |9.Прочие активы | 828970| 1099802| | | | |10.Всего активов | 85980373| 93847385| | | | |II.ПАССИВЫ | | | | | | |11.Кредиты, депозиты и прочи| 2344045| 0| | | | |е средства Центрального банк| | | | | | |а Российской Федерации | | | | | | |12.Средства кредитных орган| 53033090| 57952555| | | | |изаций | | | | | | |13.Средства клиентов, не явл| 15079074| 19780681| | | | |яющихся кредитными организац| | | | | | |иями | | | | | | |13.1.Вклады физических лиц | 377496| 923856| | | | |14.Финансовые обязательства,| 5836563| 5186907| | | | | оцениваемые по справедливой| | | | | | | стоимости через прибыль или| | | | | | | убыток | | | | | | |15.Выпущенные долговые обяза| 2000000| 2000000| | | | |тельства | | | | | | |16.Прочие обязательства | 354496| 822257| | | | |17.Резервы на возможные пот| 108245| 41016| | | | |ери по условным обязательств| | | | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | |рных зон | | | | | | |18.Всего обязательств | 78755513| 85783416| | | | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | |19.Средства акционеров (учас| 5798193| 5798193| | | | |тников) | | | | | | |20.Собственные акции (доли),| 0| 0|2-Операции по статье не| | | | выкупленные у акционеров (у| | | осуществлялись | | | |частников) | | | | | | |21.Эмиссионный доход | 392546| 392546| | | | |22.Резервный фонд | 171585| 139610| | | | |23.Переоценка по справедливо| -20678| -45834| | | | |й стоимости ценных бумаг, им| | | | | | |ещихся в наличии для продажи| | | | | | |24.Переоценка основных средс| 0| 0|2-Операции по статье не| | | |тв | | | осуществлялись | | | |25.Нераспределенная прибыль | 613644| 1002073| | | | |(непокрытые убытки) прошлых | | | | | | |лет | | | | | | |26.Неиспользованная прибыль | 269570| 777381| | | | |(убыток) за отчетный период | | | | | | |27.Всего источников собствен| 7224860| 8063969| | | | |ных средств | | | | | | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | |ВА | | | | | | |28.Безотзывные обязательства| 240408358| 160498503| | | | | кредитной организации | | | | | | |29.Выданные кредитной органи| 19482036| 20462633| | | | |зацией гарантии и поручитель| | | | | | |ства | | | | | | |30.Условные обязательства не| 681| 0| | | | |кредитного характера | | | | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 контролируется Контрольная сумма :17922